Акции Microsoft тестируют критическую поддержку около $423 после резкого отката

Microsoft находится прямо в точке давления после резкой распродажи, которая опустила акции в район низких $420.

Цена быстро упала после отчетности и стерла недавний отскок, который вывел акции обратно к 200-дневной скользящей средней. Трейдеры считают эту линию базовой проверкой здоровья. Выше нее акции обычно чувствуют себя комфортно.

Тестирование этого уровня повышает напряжение. Ниже него дела часто становятся плохими. В настоящее время акции застряли в этой опасной зоне с небольшим запасом на ошибку.

До отчетности Microsoft уже сделала сложную часть, поднявшись обратно к уровню 200 дней. Этот рост не появился из ниоткуда. Предупреждения были очевидны на графиках и в данных. Смертельный крест появился двумя неделями ранее.

Этот сигнал приходит поздно, но он обычно подтверждает изменение направления. Цена также сформировала чистую двойную вершину и округлую вершину.

Эти паттерны указывали на истощение. Отскок к скользящей средней был релаксационным движением, а не новым прорывом, и он подготовил акции к последующему падению.

Акции пробивают $450 и останавливаются вблизи ключевой зоны поддержки

Распродажа началась с разрыва ниже первой поддержки около $450. Оттуда цена скользнула прямо в зону $423–$425.

Эта зона важна по нескольким причинам. Она совпадает с восходящим разрывом и предыдущим минимумом от реакции на отчеты 30 апреля.

Это первый раз, когда цена вернулась к этому уровню, что делает его чистым тестом. Покупатели часто появляются при первом повторном тесте, особенно когда падение вытряхивает слабые позиции.

Та же ценовая область также совпадает с ключевой коррекцией Фибоначчи. Трейдеры используют эти уровни для выявления пауз во время откатов. На данный момент уровень удерживается. Давление продавцов было сильным, но оно уже устранило много краткосрочного риска.

Многие трейдеры наблюдают за этой зоной для короткой сделки. Если уровень удержится, цена может отскочить к $450.

Если он пробьется, график откроет дверь для быстрого падения ниже $400. Стоп-лоссы здесь остаются тесными. Если цена пробьется и позже вернется выше $425, трейдеры по импульсу обычно возвращаются в игру.

Тон аналитиков также меняется. В ближайшие дни ожидаются понижения рейтингов. Тем не менее, 71 аналитик по-прежнему рекомендует покупать акции, а средняя целевая цена составляет $611, что примерно на 43 процента выше текущих котировок.

Отдаленный взгляд меняет картину, но не риск. На пятилетней недельной диаграмме Microsoft тестирует уровень, находящийся прямо внутри долгосрочного восходящего тренда.

Уровни Фибоначчи на данном таймфрейме совпадают с движением от минимума 2022 года до недавних максимумов. Удержание этой зоны поддерживает текущий тренд. Потеря уровня возвращает в фокус следующий важный уровень ниже $400.

Для долгосрочных держателей это самая чистая настройка риска, которую акция предлагала за последние годы. Некоторые инвесторы добавляют небольшие суммы здесь и оставляют возможность добавить еще больше, если цена упадет ниже. Индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности. В прошлых циклах эта зона совпадала с долгосрочными возможностями для Microsoft, особенно после таких быстрых падений, как это.

Отчетность также держала тему ИИ в центре внимания. Генеральный директор Сатья Наделла заявил, что компания все еще находится на ранних стадиях внедрения. «Мы продвигаем передовые технологии во всем нашем стеке ИИ, чтобы создавать новую ценность для наших клиентов и партнеров», — сказал Сатья.