Акции Microsoft протестировали критический уровень поддержки около 423 долларов после резкой коррекции

Акции Microsoft оказались в критической точке после резкого падения, в результате которого их цена опустилась до уровня чуть выше 420 долларов.

После публикации отчетности цена акций резко упала, нивелировав недавний отскок, который подтолкнул акции обратно к 200-дневной скользящей средней. Трейдеры рассматривают эту линию как базовый индикатор состояния рынка. Выше нее акции обычно чувствуют себя спокойнее.

Проверка этого уровня повышает уровень стресса. Ниже него ситуация часто становится неприятной. Сейчас акции застряли в этой опасной зоне, и у них практически нет права на ошибку.

В преддверии публикации отчёта о прибыли Microsoft уже сделала самую сложную работу, вернувшись к уровню 200-дневной скользящей средней. Этот рост не был неожиданным. Предупреждения были очевидны на графиках и в данных. «Крест смерти» появился за две недели до этого.

Этот сигнал приходит с опозданием, но обычно подтверждает изменение направления. Цена также сформировала чистую двойную вершину и закругленную вершину.

Эти закономерности указывали на истощение. Отскок к скользящей средней был скорее периодом восстановления, чем новым прорывом, и это подготовило почву для последующего падения акций.

Акции падают ниже отметки в 450 долларов и останавливаются вблизи ключевого уровня поддержки

Распродажа началась с гэпа ниже первого уровня поддержки около 450 долларов. Оттуда цена резко упала в область 423-425 долларов.

Эта зона важна по нескольким причинам. Она совпадает с гэпом вверх и предыдущим минимумом, образовавшимся в результате реакции на отчетность от 30 апреля.

Это первый раз, когда цена вернулась к этому уровню, что делает тест безупречным. Покупатели часто появляются при первом повторном тестировании, особенно когда падение выбивает из позиции слабые позиции.

Этот же ценовой диапазон совпадает с ключевым уровнемtracФибоначчи. Трейдеры используют эти уровни для определения пауз во время коррекций. На данный момент уровень удерживается. Давление со стороны продавцов было сильным, но уже удалось устранить значительную часть краткосрочного риска.

Многие трейдеры следят за этим уровнем в ожидании краткосрочной сделки. Если он удержится, цена может отскочить к отметке в 450 долларов.

Если цена пробьет этот уровень, график откроет путь к быстрому падению ниже 400 долларов. Стопы здесь остаются строгими. Если цена пробьет этот уровень и позже вернется выше 425 долларов, трейдеры, торгующие на основе импульса, обычно снова войдут в игру.

Настрой аналитиков также меняется. В ближайшие несколько дней ожидаются понижения рейтингов. Тем не менее, 71 аналитик по-прежнему рекомендует покупать акции, а средняя целевая цена составляет 611 долларов, что примерно на 43 процента выше текущей цены.

Если посмотреть на ситуацию в целом, перспектива изменится, но риск останется прежним. На пятилетнем недельном графике Microsoft тестирует уровень, который находится прямо внутри долгосрочного восходящего тренда.

Фибоначчи Уровни на этом временном интервале совпадают с пиком и минимумом от минимумов 2022 года до недавних максимумов. Удержание в этом диапазоне поддерживает тренд. Потеря этого уровня снова открывает возможность для достижения следующего важного уровня чуть ниже 400 долларов.

Для долгосрочных инвесторов это самая благоприятная ситуация с точки зрения риска, которую предлагали акции за последние годы. Некоторые инвесторы вкладывают небольшие суммы, оставляя место для дальнейшего увеличения, если цена снизится. Индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности. В прошлых циклах эта зона совпадала с долгосрочными возможностями для Microsoft, особенно после таких резких падений, как это.

В отчете о доходах тема искусственного интеллекта также оставалась в центре внимания. Генеральный директор Сатья Надела заявил, что компания все еще находится на ранних этапах внедрения. «Мы расширяем границы возможностей всей нашей системы ИИ, чтобы создавать новые ценности для наших клиентов и партнеров», — сказал Сатья.