Microsoft-Aktie testet kritische Unterstützung nahe 423 $ nach starkem Rücksetzer

Microsoft befindet sich direkt an einem Druckpunkt, nachdem ein scharfer Ausverkauf die Aktie in die niedrigen 420er-Bereiche gezogen hat.

Der Preis fiel schnell nach den Quartalszahlen und machte den jüngsten Anstieg zunichte, der die Aktien wieder in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts getrieben hatte. Händler sehen diese Linie als einen grundlegenden Gesundheitscheck. Darüber hinaus atmen Aktien normalerweise leicht.

Das Testen dieser Linie erzeugt Stress. Darunter wird es oft hässlich. Derzeit steckt die Aktie in dieser Gefahrenzone fest, mit wenig Raum für Fehler.

Vor den Quartalszahlen hatte Microsoft den harten Teil bereits erledigt, indem es wieder zum 200-Tage-Niveau kletterte. Dieser Anstieg kam nicht aus dem Nichts. Warnsignale waren deutlich in den Charts und in den Daten zu erkennen. Vor zwei Wochen trat ein Death Cross auf.

Dieses Signal kommt spät, bestätigt aber normalerweise eine Richtungsänderung. Der Preis bildete auch ein sauberes Doppeltop und ein Rundungstop.

Diese Muster deuteten auf Erschöpfung hin. Der Anstieg zum gleitenden Durchschnitt war eine Erholungsphase, kein neuer Ausbruch, und positionierte die Aktie für den darauffolgenden Rückgang.

Aktien fallen durch $450 und kommen nahe einer wichtigen Unterstützungszone zum Stehen

Der Ausverkauf begann mit einer Lücke unter der ersten Unterstützung bei rund 450 $. Von dort rutschte der Preis direkt in den Bereich von 423 $ bis 425 $.

Diese Zone ist aus mehreren Gründen wichtig. Sie stimmt mit der Aufwärtslücke und dem vorherigen Tiefpunkt aus der Reaktion auf die Quartalszahlen vom 30. April überein.

Dies ist das erste Mal, dass der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, was ihn zu einem sauberen Test macht. Käufer tauchen oft bei einer ersten Wiederholungstestung auf, insbesondere wenn der Rückgang schwache Positionen aussortiert.

Der gleiche Preisbereich stimmt auch mit einer wichtigen Fibonacci-Retracement-Ebene überein. Händler nutzen diese Ebenen, um Pausen während Rücksetzern zu erkennen. Derzeit hält das Niveau. Der Verkaufsdruck war stark, aber er hat bereits viel kurzfristiges Risiko beseitigt.

Viele Händler beobachten diesen Bereich für einen Trade mit kurzer Haltedauer. Wenn das Niveau hält, könnte der Preis in Richtung 450 $ rebounden.

Wenn er bricht, öffnet das Chart die Tür zu einem schnellen Rutsch unter 400 $. Stop-Loss-Orders bleiben hier eng. Wenn der Preis bricht und später wieder über 425 $ zurückkehrt, treten Momentum-Händler normalerweise wieder ein.

Der Tonfall der Analysten ändert sich ebenfalls. Downgrades werden in den nächsten Tagen erwartet. Dennoch stufen 71 Analysten die Aktie weiterhin als Kauf ein, und das durchschnittliche Ziel liegt bei 611 $, was etwa 43 Prozent über dem aktuellen Preis liegt.

Ein Blick aus der Ferne ändert die Sichtweise, aber nicht das Risiko. Auf einem wöchentlichen Fünf-Jahres-Chart testet Microsoft ein Niveau, das direkt im längerfristigen Aufwärtstrend liegt.

Fibonacci- auf diesem Zeitrahmen stimmen mit dem Lauf vom Tiefpunkt 2022 bis zu den jüngsten Hochs überein. Das Halten dieses Bereichs hält den Trend am Leben. Der Verlust dieses Bereichs stellt die nächste wichtige Ebene, die sich gerade unter 400 $ befindet, wieder in den Fokus.

Für langfristige Halter ist dies die sauberste Risikokonstellation, die die Aktie seit Jahren geboten hat. Einige Anleger kaufen hier kleine Mengen und lassen Raum, um mehr hinzuzufügen, wenn der Preis tiefer fällt. Der RSI bewegt sich näher in den überverkauften Bereich. In vergangenen Zyklen stimmte diese Zone mit längerfristigen Möglichkeiten für Microsoft überein, insbesondere nach schnellen Rückgängen wie diesem.

Die Quartalszahlen hielten das KI-Thema ebenfalls im Fokus. CEO Satya Nadella sagte, das Unternehmen befinde sich noch in den frühen Stadien der Adoption. „Wir treiben die Grenzen in unserem gesamten AI-Stack voran, um neuen Wert für unsere Kunden und Partner zu schaffen“, sagte Satya.