يختبر سهم مايكروسوفت مستوى دعم حرج قرب 423 دولارًا بعد تراجع حاد

تجلس شركة مايكروسوفت على نقطة ضغط مباشرة بعد أن أدى انخفاض حاد في سعر السهم إلى ما دون 420 دولارًا.

انخفض السعر بسرعة بعد إعلان الأرباح، مما محا الارتفاع الأخير الذي دفع الأسهم نحو المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. ينظر المتداولون إلى هذا الخط كمؤشر أساسي على صحة السوق. وفوقه، عادةً ما تستقر الأسهم.

اختبار هذا المستوى يزيد من التوتر. أما دونه، فغالباً ما تسوء الأمور. حالياً، السهم عالق في منطقة الخطر هذه، ولا مجال للخطأ تقريباً.

قبل الإعلان عن الأرباح، كانت مايكروسوفت قد أنجزت الجزء الأصعب بالفعل بالعودة إلى مستوى 200 يوم. لم يأتِ هذا الارتفاع من فراغ، فقد كانت المؤشرات واضحة في الرسوم البيانية والبيانات، حيث ظهر نمط "التقاطع القاتل" قبل أسبوعين.

تأتي تلك الإشارة متأخرة، لكنها عادة ما تؤكد تغيير الاتجاه. كما سجل السعر قمة مزدوجة واضحة وقمة مستديرة.

أشارت تلك الأنماط إلى الإرهاق. كان الارتداد إلى المتوسط ​​المتحرك بمثابة موجة تخفيف، وليس اختراقًا جديدًا، وقد هيأ السهم للهبوط الذي تلاه.

انخفضت الأسهم إلى ما دون 450 دولارًا وتوقفت بالقرب من نطاق دعم رئيسي

بدأ البيع بفجوة أسفل مستوى الدعم الأول حول 450 دولارًا. ومن هناك، انخفض السعر مباشرة إلى منطقة 423 إلى 425 دولارًا.

تكتسب هذه المنطقة أهمية لعدة أسباب. فهي تتوافق مع الفجوة الصاعدة وأدنى مستوى سابق من ردة فعل الأرباح في 30 أبريل.

هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها السعر إلى هذا المستوى، مما يجعله اختبارًا واضحًا. غالبًا ما يظهر المشترون عند إعادة الاختبار الأولى، خاصةً عندما يؤدي الانخفاض إلى تصفية المراكز الضعيفة.

تتطابق منطقة السعر نفسها مع مستوىtracفيبوناتشي رئيسي. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد فترات التوقف أثناء عمليات التصحيح. في الوقت الحالي، يصمد هذا المستوى. كان ضغط البيع شديدًا، لكنه أزال بالفعل الكثير من المخاطر قصيرة الأجل.

يراقب العديد من المتداولين هذه المنطقة بحثاً عن فرصة استثمارية قصيرة الأجل. إذا صمد السعر عند هذا المستوى، فقد يرتد نحو 450 دولاراً.

إذا انخفض السعر عن هذا المستوى، فإن الرسم البياني يفتح المجال لانخفاض سريع دون 400 دولار. يجب إبقاء أوامر وقف الخسارة محكمة هنا. إذا انخفض السعر ثم عاد لاحقًا فوق 425 دولارًا، فعادةً ما يعود متداولو الزخم إلى الدخول.

يتغير رأي المحللين أيضاً، ومن المتوقع خفض تصنيف السهم خلال الأيام القليلة المقبلة. مع ذلك، لا يزال 71 محللاً يوصون بشراء السهم، ويبلغ متوسط ​​السعر المستهدف 611 دولاراً، أي أعلى بنحو 43% من السعر الحالي.

يُغيّر التكبير نطاق الرؤية، لكنه لا يُغيّر المخاطر. على الرسم البياني الأسبوعي لخمس سنوات، تختبر مايكروسوفت مستوى يقع ضمن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

فيبوناتشي مستويات في تلك الفترة الزمنية مع مسار السعر من أدنى مستوياته في عام 2022 إلى أعلى مستوياته الأخيرة. الحفاظ على هذا المستوى يضمن استمرار الاتجاه. أما فقدانه فيعيدنا إلى مستوى أدنى بقليل من 400 دولار.

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يُعدّ هذا الوضع الأمثل من حيث انخفاض المخاطر الذي شهده السهم منذ سنوات. يقوم بعض المستثمرين بإضافة مبالغ صغيرة الآن، تاركين مجالاً لإضافة المزيد إذا انخفض السعر أكثر. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة البيع. في الدورات السابقة، ارتبطت هذه المنطقة بفرص استثمارية طويلة الأجل لشركة مايكروسوفت، خاصةً بعد انخفاضات سريعة كهذه.

كما ساهمت الأرباح في إبقاء موضوع الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام. وصرح الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا بأن الشركة لا تزال في المراحل الأولى من تبني هذه التقنية. وأضاف: "نسعى جاهدين لتطوير جميع جوانب الذكاء الاصطناعي لدينا لتحقيق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا".