Goldman Sachs: DeepSeek sta innescando una correzione, non un mercato orso
- Goldman Sachs afferma che l'impatto di DeepSeek sui mercati è solo una correzione, non l'inizio di un mercato ribassista.
- Le azioni tecnologiche sono in calo, ma Goldman consiglia agli investitori di diversificare e mantenere asset sicuri come obbligazioni e azioni mid-cap.
- Il debutto dell'IA di DeepSeek ha provocato un calo del 3% del bitcoin e liquidazioni per 250 milioni di dollari, poiché le criptovalute seguono da vicino le performance del Nasdaq.
Goldman Sachs sta dicendo agli investitori di fare un respiro. Peter Oppenheimer, il principale stratega globale delle azioni della banca, ha detto agli investitori oggi che i mercati non stanno crollando, si stanno solo raffreddando.
“Secondo la nostra opinione, questa è una correzione e non l'inizio di un mercato orso sostenuto,” ha detto Oppenheimer ai clienti in un documento di 16 pagine notano intitolato Concentrazione e Correzione – Cosa fare dopo, pubblicato il 1° 29.
La relazione arriva mentre le azioni tecnologiche, guidate dalle Magnifiche Sette – pensa ad Apple, Microsoft, Google e ai loro amici mega-cap – subiscono un colpo. Ma Goldman non vede la fine del mondo. Vedono un'opportunità.
Goldman scommette sulla diversificazione mentre le criptovalute perdono valore
Oppenheimer ha sottolineato che il dominio del settore tecnologico non è un'ipotesi irrazionale. “È supportato dai fondamentali,” ha scritto, puntando su enormi guadagni di profitto rispetto ad altri settori. Ma ha anche avvertito che gli investitori non dovrebbero attenersi solo alla tecnologia.
“Non siamo in un periodo in cui tutto ciò che ha sovraperformerà crollerà,” ha detto. Invece, si aspetta un “allargamento del mercato”, un movimento in cui gli investitori guardano ad altre aree di crescita mantenendo le loro posizioni chiave nei vincitori come le Big Tech.
Goldman sta consigliando ai clienti di mantenere le azioni ma di coprire le proprie scommesse. La banca raccomanda di diversificare in attività come obbligazioni sicure e azioni statunitensi di medie dimensioni attraverso indici come l'S&P Midcap 400 e l'S&P 500 Equal-Weighted Index.
“I nomi della crescita globale al di fuori della tecnologia sono più economici e diversificati,” ha notato Oppenheimer. Crede che questi nomi potrebbero beneficiare degli investitori che cercano di ridurre il rischio ma ancora inseguire i rendimenti.
Nel frattempo, DeepSeek ha anche causato caos nei mercati delle criptovalute. Il prezzo del bitcoin è sceso a 98.000 dollari in un certo momento, ma si è successivamente ripreso sopra i 103.000 dollari al momento della stampa.
Il 27 gennaio, i futures del Nasdaq sono scesi del 3%, trascinando con sé le criptovalute. Le azioni di Coinbase sono scese del 6%, mentre MicroStrategy è scesa dell'1%. Core Scientific e Terawulf hanno visto le loro azioni precipitare del 29%, e Iren (ex Iris Energy) è scesa del 24%.
DeepSeek afferma che il suo modello di IA rivalizza quelli dei giganti tecnologici statunitensi come Google e OpenAI, ma a una frazione del costo. Questa affermazione spaventa gli investitori, con la paura che le spese dei Big Tech per modelli di IA e data center potrebbero subire un colpo.
Geoff Kendrick di Standard Chartered ha spiegato i rischi in una nota lunedì: “L'attuale calo del 3% nei futures del Nasdaq (per la notizia di DeepSeek) ha portato a liquidazioni di asset digitali durante la notte.”
Secondo Geoff, il destino del bitcoin rimane legato alle prestazioni della tecnologia. “Il bitcoin è molto più correlato al Nasdaq rispetto all'oro,” ha detto.
I dati di Coinglass mostrano che oltre 250 milioni di dollari in posizioni long su Bitcoin sono stati liquidati in sole 24 ore. I trader che hanno usato la leva per scommettere sui prezzi in aumento sono stati costretti a vendere le loro attività per coprire le perdite mentre i prezzi crollavano.
La vendita al ribasso del mercato è anche legata all'ordine esecutivo del presidente Donald Trump sulle criptovalute, emesso lo scorso giovedì. L'ordine era stato iperbolico per settimane, con i trader che si aspettavano una politica favorevole alle criptovalute. Ma i dettagli effettivi hanno deluso alcuni.
Invece di impegnarsi ad acquistare regolarmente bitcoin (una strategia di “riserva”), l'ordine di Trump si è concentrato sulla creazione di uno stockpile. Questo significa che il governo degli Stati Uniti manterrà i suoi attuali Bitcoin ma non acquisterà attivamente di più.
Il bitcoin aveva raggiunto un record di 109.000 dollari la scorsa settimana in anticipo sull'ordine. Ma una volta che i trader hanno visto i dettagli, l'hype è evaporato. Al momento della stampa, il BTC valeva 104.149 dollari.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
