골드만삭스: 딥시크는 약세장이 아닌 조정장을 촉발하고 있다

골드만삭스는 투자자들에게 숨을 고르라고 당부했습니다. 피터 오펜하이머 골드만삭스 수석 글로벌 주식 전략가는 오늘 투자자들에게 시장이 폭락하는 것이 아니라 단지 진정되고 있는 것뿐이라고 말했습니다.

16페이지 분량의 보고서에서 고객들에게 "우리의 견해로는 이는 조정일 뿐 지속적인 약세장의 시작은 아니다"라고 밝혔다. 제목 라는 '집중과 조정 – 다음 조치1월 29일 발표한

이번 보고서는 애플, 마이크로소프트, 구글 등 이른바 '매그니피센트 세븐'을 비롯한 기술주들이 딥시크의 상장 이후 하락세를 보이는 가운데 나왔습니다. 하지만 골드만삭스는 비관적인 전망을 내놓지 않고 오히려 기회를 보고 있습니다.

골드만삭스는 암호화폐 시장 폭락 속에서 포트폴리오 다각화에 투자하고 있다.

오펜하이머는 기술주가 시장을 지배하는 현상이 비이성적인 과대광고가 아니라고 지적했습니다. 그는 다른 업종에 비해 막대한 수익 증가를 언급하며 "기본적인 펀더멘털에 기반한 것"이라고 썼습니다. 하지만 그는 투자자들이 기술주에만 투자해서는 안 된다고 경고하기도 했습니다.

그는 "모든 상승세를 보인 종목들이 폭락하는 시기는 아니다"라고 말했다. 대신 그는 투자자들이 빅테크 기업과 같은 유망주에 대한 주요 투자를 유지하면서 다른 성장 분야에도 관심을 기울이는 "시장 분산" 현상을 예상했다.

골드만삭스는 고객들에게 주식을 계속 보유하되 위험 분산을 위해 헤지 전략을 사용할 것을 권고하고 있습니다. 은행은 S&P 미드캡 400이나 S&P 500 균등가중지수와 같은 지수를 통해 안전한 채권이나 미국 중소형주에 투자하는 등 자산을 다각화할 것을 권장합니다.

오펜하이머는 "기술주를 제외한 글로벌 성장 기업들은 더 저렴하고 포트폴리오가 더 다각화되어 있다"고 언급했습니다. 그는 이러한 기업들이 위험을 줄이면서도 수익을 추구하는 투자자들에게 유리하게 작용할 수 있다고 믿습니다.

한편, 딥시크는 암호화폐 시장에도 큰 혼란을 야기했습니다. bitcoin ​​가격은 한때 9만 8천 달러까지 떨어졌지만, 보도 시점 현재 10만 3천 달러 이상으로 회복했습니다.

1월 27일, 나스닥 선물은 3% 하락했고, 암호화폐 시장도 함께 하락세를 보였습니다. 코인베이스 주가는 6%, 마이크로스트래티지는 1% 떨어졌습니다. 코어 사이언티픽과 테라울프는 각각 29%씩 급락했고, 아이렌(구 아이리스 에너지)은 24% 하락했습니다.

딥시크는 자사의 AI 모델이 구글이나 오픈AI 같은 미국 거대 기술 기업의 모델과 견줄 만하지만 비용은 훨씬 저렴하다고 주장합니다. 이러한 주장은 투자자들을 불안하게 만들고 있는데, 거대 기술 기업들의 AI 모델 및 데이터 센터 투자 감소 가능성에 대한 우려가 커지고 있기 때문입니다.

스탠다드차타드의 제프 켄드릭은 월요일 보고서에서 다음과 같이 위험성을 설명했습니다. "오늘 나스닥 선물 지수가 (딥시크 관련 소식으로) 3% 하락하면서 디지털 자산의 대량 매도가 발생했습니다."

제프에 따르면 bitcoin의 운명은 기술주 시장의 성과에 달려 있다. 그는 "Bitcoin 금보다 나스닥 지수와 훨씬 더 밀접한 상관관계를 가지고 있다"고 말했다.

코인글래스 데이터에 따르면 24시간 만에 2억 5천만 달러 이상의 비트 Bitcoin 포지션이 청산되었습니다. 가격 상승에 베팅하기 위해 레버리지를 사용했던 트레이더들은 가격 폭락으로 인한 손실을 만회하기 위해 자산을 매도할 수밖에 없었습니다.

시장 하락세는 지난 목요일 도널드 트럼프 대통령이 발표한 암호화폐 관련 행정dent 과도 연관이 있습니다. 이 행정명령은 몇 주 동안 큰 화제를 모았으며, 투자자들은 암호화폐에 우호적인 정책이 포함될 것으로 기대했습니다. 그러나 실제 내용은 일부 투자자들을 실망시켰습니다.

정기적으로 bitcoin 매입하는 "준비금" 전략 대신, 트럼프 대통령의 행정명령은 비축량 확보에 초점을 맞췄습니다. 이는 미국 정부가 현재 보유하고 있는 Bitcoin 유지하되, 추가 매입은 적극적으로 하지 않겠다는 의미입니다.

Bitcoin 지난주 해당 명령에 대한 기대감으로 사상 최고가인 10만 9천 달러를 기록했습니다. 그러나 거래자들이 세부 내용을 확인하자 열기는 식었습니다. 현재 비트코인 ​​가격은 10만 4,149달러입니다.