Le oscillazioni del prezzo Bitcoinnon sono casuali e il Giappone lo sta dimostrando

I ricercatori giapponesi affermano di averdenti primi segnali di allarme delle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare le reti di transazioni blockchain anziché i tradizionali dati di mercato.

Le oscillazioni volatili del prezzo di Bitcoinsono state attribuite a una combinazione di clamore, politica monetaria e al famigerato programma quadriennale di "halving". Ma un gruppo di accademici e analisti in Giappone ritiene di aver capito come individuare i segnali all'interno dell'infrastruttura blockchain prima che i prezzi crollino.

Si tratta di una scoperta che potrebbe ridefinire il modo in cui le autorità di regolamentazione, gli exchange di criptovalute e gli investitori considerano il rischio in un mercato caratterizzato da estrema volatilità.

Le aziende giapponesi espandono le tesorerie bitcoin

In Giappone, bitcoin si sta insinuando nei portafogli di investimento delle aziende e ora rappresenta un asset a lungo termine.

La società di trading quotata in borsa ANAP si è lanciata in una corsa agli acquisti bitcoin il 24 e 25 dicembre, acquistando 109,3551 BTC per un valore di 1,5 miliardi di JPY (10 milioni di dollari). Ha promosso attivamente le criptovalute come una strategia aziendale credibile.

Con l'acquisto, il totale bitcoin posseduti da ANAP Holding sale a 1.346,5856, per un valore di circa 85 milioni di dollari.

"Molte aziende scopriranno i vantaggi di detenere Bitcoin tra tre e cinque anni, e a quel punto potrebbe essere già troppo tardi. Ecco perché incoraggiamo le aziende a iniziare a prepararsi fin da ora", ha affermato il CEO di ANAP, Rintao Kawai, alla recente Bitcoin Tokyo Conference.

società quotata in borsa, Metaplanet, è diventata anche uno dei maggiori detentori di criptovalute tra le aziende giapponesi. Ha ridimensionato le sue attività originarie nel settore immobiliare e della vendita al dettaglio per concentrarsi esclusivamente sull'accumulo bitcoin. Attualmente detiene circa 30.823 BTC nel suo bilancio.

I segnali sono sulla blockchain

L'aumento delle partecipazioni aziendali bitcoin in Giappone ha spostato l'attenzione sulla possibilità di prevedere le oscillazioni dei prezzi prima che si verifichino.

In un nuovo studio, i ricercatori giapponesi affermano di aver trovato prove che cambiamenti sottili ma misurabili nelle reti di transazioni blockchain creano le premesse per drasticimatic nei prezzi delle criptovalute.

L'ultimo documento del think tank sostenuto dal governo giapponese, il Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI),denti precursori delle fluttuazioni dei prezzi isolando i nodi "influenti" che contribuiscono maggiormente all'anomalia dei prezzi.

Questi nodi sono portafogli specifici all'interno della rete di transazioni blockchain che hanno avuto il maggiore impatto su un'impennata dei prezzi o su anomalie del mercato.

Crypto piedi freddi

A ottobre, bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 125.000 dollari. La cifra è poi crollata a 110.000 dollari all'inizio di novembre, cancellando ben il 16,23% del suo valore. Si tratta del secondo peggior calo di valore dopo quello del 17,39% registrato a febbraio.

I prezzi delle criptovalute differiscono da quelli di obbligazioni e azioni in quanto non hanno un valore teorico. Gli esperti ritengono che la volatilità dei prezzi sia spesso influenzata dalla psicologia e dalle aspettative del mercato.

"Bitcoin reagisce meno ai propri fondamentali. Spesso agisce come uno specchio dell'ansia globale e reagisce allo stress dell'economia reale", ha spiegato Yasuo Matsuda, analista senior di Rakuten Wallet.

L'ultimo studio condotto da ricercatori giapponesi mette in discussione le narrazioni comuni sul dimezzamento.

"L'impatto dell'halving si sta attenuando e i movimenti dei prezzi sono guidati più dalla domanda e dalla liquidità che dai tagli all'offerta dovuti Bitcoin", aggiunge Matsuda.

L'economista Eswar Prasad della Cornell University ha dichiarato alla CNN che gli investitori al dettaglio sono combattuti tra la paura di perdere un'opportunità e la preoccupazione per il crollo del prezzo delle criptovalute.

Ha affermato che le oscillazioni dei prezzi non sono guidate da investitori di lungo termine. Sono guidate dal comportamento della massa nel breve termine. Quando i prezzi smettono di salire, molti investitori "opportunisti" se ne vanno rapidamente.

È un'opinione condivisa da Rintaro Kawai, CEO di ANAP Holdings.

"Vediamo spesso aziende che acquistano Bitcoin, per poi uscirne in seguito a causa del calo dei prezzi o della pressione degli azionisti. Alla fine, il tutto viene liquidato come una perdita, il che è estremamente dispendioso."

Infatti, analisti e investitori considerano le vendite bitcoin come un segnale di imminenti cambiamenti nei mercati finanziari tradizionali.

"Bitcoin è il primo asset che gli investitori vendono quando i mercati diventano difensivi. La sua volatilità lo rende un naturale segnale di allarme precoce", ha affermato Matsuda.

I mercati delle criptovalute sono plasmati da trader "fugaci" che occupano la periferia della rete blockchain.

L'obiettivo del metodo di rilevamento basato sull'intelligenza artificiale e sulla blockchain del Giappone è monitorare questi portafogli "anomali" sulla catena che amplificano il modello di espansione e contrazione di bitcoin.