Колебания цены Bitcoinне случайны, и Япония это доказывает

Японские исследователи утверждают, что им удалосьdentранние признаки колебаний цен на криптовалюты, используя искусственный интеллект для анализа сетей транзакций в блокчейне, а не традиционные рыночные данные.

Колебания цен на Bitcoinобъясняются сочетанием ажиотажа, денежно-кредитной политики и печально известным четырехлетним графиком «халвинга». Однако группа ученых и аналитиков в Японии считает, что им удалось обнаружить признаки этих колебаний в инфраструктуре блокчейна до того, как цены резко упадут.

Это открытие может изменить подход регуляторов, криптовалютных бирж и инвесторов к оценке рисков на рынке, характеризующемся крайней волатильностью.

Японские компании расширяют bitcoin казначейства

В Японии bitcoin постепенно проникает в корпоративные инвестиционные портфели и теперь служит долгосрочным активом.

Биржевая компания ANAP, акции которой котируются на бирже, 24 и 25 декабря совершила масштабную покупку bitcoin , приобретя 109,3551 BTC на сумму 1,5 миллиарда японских иен (10 миллионов долларов США). Компания активно продвигает криптовалютные активы как перспективную бизнес-стратегию.

В результате этой покупки общее количество bitcoin находящихся в распоряжении ANAP Holding, достигло 1 346,5856, что составляет приблизительно 85 миллионов долларов.

«Многие компании оценят преимущества хранения Bitcoin через три-пять лет, и к тому времени может быть уже слишком поздно. Поэтому мы призываем компании начинать подготовку уже сейчас», — заявил генеральный директор ANAP Ринтао Каваи на недавней конференции Bitcoin Tokyo Conference.

Компания Metaplanet, акции которой котируются на бирже, также стала одним из крупнейших корпоративных держателей криптовалют в Японии. Она сократила свой первоначальный бизнес в сфере недвижимости и розничной торговли, чтобы сосредоточиться исключительно на накоплении bitcoin. В настоящее время на ее балансе находится приблизительно 30 823 BTC.

Эти знаки зафиксированы в блокчейне

Рост корпоративных запасов bitcoin в Японии привлёк внимание к вопросу о том, можно ли предвидеть колебания цен до того, как они произойдут.

В новом исследованиияпонские ученые утверждают, что обнаружили доказательства того, что незначительные, но измеримые изменения в сетях транзакций блокчейна создают предпосылки для резкихmatic в ценах на криптовалюты.

В своей последней работе поддерживаемый правительством Японии аналитический центр «Исследовательский институт экономики, торговли и промышленности» (RIETI)dentфакторы, предшествующие колебаниям цен, путем выделения «влиятельных» узлов, которые в наибольшей степени способствуют ценовой аномалии.

Эти узлы представляют собой конкретные кошельки в сети транзакций блокчейна, которые оказали наибольшее влияние на скачок цен или рыночные аномалии.

Крипто-холодные ноги

В октябре bitcoin достиг рекордного максимума в 125 000 долларов. Затем к началу ноября эта цифра упала до 110 000 долларов, потеряв колоссальные 16,23% своей стоимости. Это второе по величине падение стоимости после февральского спада на 17,39%.

Цены на криптовалюты отличаются от цен на облигации и акции тем, что не имеют теоретической стоимости. Эксперты считают, что волатильность цен часто зависит от психологии рынка и ожиданий.

«Bitcoin реагирует меньше на собственные фундаментальные факторы. Он часто выступает в роли зеркала глобальной тревоги и реагирует на стресс в реальной экономике», — пояснил старший аналитик Rakuten Wallet Ясуо Мацуда.

Последнее исследование японских ученых ставит под сомнение распространенные представления о сокращении финансирования вдвое.

«Влияние халвинга ослабевает, и движение цен в большей степени определяется спросом и ликвидностью, чем сокращением предложения, заложенным Bitcoin», — добавляет Мацуда.

Экономист Корнельского университета Эсвар Прасад заявил CNN , что розничные инвесторы разрываются между страхом упустить возможность и опасениями по поводу резкого падения цены криптовалют.

Он сказал, что колебания цен обусловлены не давними убежденными сторонниками, а краткосрочным поведением толпы. Когда цены перестают расти, многие «оппортунистические» инвесторы быстро уходят.

Эту точку зрения разделяет и Ринтаро Каваи, генеральный директор ANAP Holdings.

«Мы часто видим, как компании покупают Bitcoin, а затем продают их из-за падения цен или давления со стороны заинтересованных сторон. В итоге это списывается как убыток, что крайне расточительно»

Фактически, аналитики и инвесторы рассматривают распродажи bitcoin как признак надвигающихся изменений на традиционных финансовых рынках.

«Bitcoin — это первый актив, который инвесторы продают, когда рынки начинают проявлять осторожность. Его волатильность делает его естественным сигналом раннего предупреждения», — сказал Мацуда.

Криптовалютные рынки формируются «мимолетными» трейдерами, которые занимают периферию сети блокчейн.

Цель японского метода обнаружения на основе искусственного интеллекта и блокчейна — отслеживать эти «аномальные» кошельки в сети, которые усиливают закономерность подъема и спада bitcoin.