Gli speculatori su Bitcoin innescano una vendita di $5 miliardi – Le 5 cose fondamentali da sapere per gli investitori cripto questa settimana

Gli sviluppi recenti hanno scosso la comunità mentre gli speculatori su Bitcoin (BTC) hanno avviato una vendita di $5 miliardi. Questo brusco movimento di mercato ha lasciato investitori ed appassionati a cercare di capire i fattori sottostanti in gioco e come potrebbero influenzare l'ecosistema cripto più ampio nella prossima settimana.

Dai cambiamenti normativi ai progressi tecnologici, ogni fattore contribuisce alla narrazione in corso, offrendo approfondimenti cruciali per chi naviga nei mercati cripto volatili. Ecco cosa tenere d'occhio questa settimana.

Bitcoin entra in un periodo buio

Dall'approvazione degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti, la moneta registra una serie di giorni negativi per 5 giorni. Al momento della scrittura, il prezzo del Bitcoin (BTC) è di $42.679,03, con un volume di scambi nelle ultime 24 ore di $19.814.523.789,68. Questo indica una perdita di prezzo dello -0,38% nelle ultime 24 ore e un calo del prezzo del -4,37% negli ultimi 7 giorni. Inoltre, l'indice della paura e dell'avidità è sceso a una posizione neutrale di 52.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di $1,76 trilioni oggi, in calo dello 0,46% nelle ultime 24 ore e del 72,69% un anno fa. Ad oggi, BTC ha una capitalizzazione di mercato di $834 miliardi, riflettendo una dominazione del 47,32%. Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin è di $135 miliardi, rappresentando il 7,67% della capitalizzazione totale del mercato cripto.

Bitcoin inizia una nuova settimana con due narrazioni in competizione: alcuni credono che il calo seguito dal lancio dell'ETF segnalerà un sano ritest del supporto, mentre altri credono che il picco locale precedente rimarrà invariato per un periodo di tempo prolungato.

Potrebbe trascorrere un periodo di grazia di fino a due settimane prima dell'insorgenza di ulteriori catalizzatori significativi. Si prevede che i trigger per i dati macroeconomici statunitensi si attenuino leggermente prima della decisione sui tassi di interesse di fine mese da parte della Federal Reserve.

Gli investitori speculativi che hanno venduto miliardi di dollari di Bitcoin in perdita la scorsa settimana potrebbero essere anche esausti.

Prestazioni delle valute questa settimana

Martedì, l'Indice di Produzione Industriale dello Stato di New York attirerà l'attenzione degli investitori. Il miglioramento delle condizioni nel settore manifatturiero darebbe peso all'idea di un atterraggio morbido. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai numeri delle vendite al dettaglio statunitensi per dicembre (mercoledì).

Un aumento significativo delle vendite al dettaglio potrebbe aumentare l'inflazione trainata dalla domanda e indurre la Fed a ritardare i tagli ai tassi di interesse.

Le richieste di disoccupazione degli Stati Uniti e i dati manifatturieri della Fed di Filadelfia saranno sotto i riflettori giovedì. Un mercato del lavoro stabile e il settore manifatturiero supporterebbero ulteriormente le scommesse su un atterraggio morbido.

I dati sul sentiment dei consumatori della Michigan per gennaio chiuderanno una settimana frenetica per il dollaro statunitense. Un aumento imprevisto del mood dei consumatori potrebbe indicare un trend al rialso della spesa dei consumatori.

Lunedì, i dati sui prezzi all'ingrosso tedeschi e sul PIL per il 2023 hanno attirato l'attenzione degli investitori. L'EUR/USD potrebbe incontrare pressione se l'economia tedesca si contrae più del previsto. Tuttavia, dovrebbero essere considerati anche i dati sulla produzione industriale e sul commercio della zona euro.

La Sterlina sarà al centro dell'attenzione martedì quando verranno rilasciati i dati del mercato del lavoro. La Bank of England continua a essere preoccupata per l'aumento dei salari. Una crescita salariale più morbida e un aumento del tasso di disoccupazione nel Regno Unito potrebbero alimentare le scommesse per un taglio dei tassi della BoE nel Q1.

Il mercoledì, i dati sull'inflazione del Regno Unito per dicembre impatteranno sulle previsioni sul timing di un taglio dei tassi della BoE.

Sentimento del mercato BTC

BTC/USD ha raggiunto $49.000 il giorno dell'introduzione dell'ETF, ma l'entusiasmo non è durato a lungo.

Un ulteriore ritracciamento ha portato il mercato verso l'estremità inferiore del suo range di trading stabilito, ma i venditori non sono riusciti a ottenere un vero ritest del livello di $40.000.

La durata del ritracciamento da $49.000 ha sorpreso la maggior parte dei tori. Secondo il sito di analisi CoinGlass, il 12 gennaio sono stati liquidati quasi $112 milioni di long BTC, rendendolo uno dei giorni più costosi negli ultimi mesi.

Effetti dei tagli della Fed e dei dati CPI

Chi cerca una tregua dalla volatilità potrebbe ottenerla questa settimana, almeno a livello globale. Oltre al commercio ETF, si prevede che le stampe dei dati statunitensi rallenteranno nei prossimi giorni, con i dati sulla disoccupazione in cima alla lista dei rilasci in arrivo.

Con solo due settimane fino al prossimo incontro della Fed per decidere sui cambiamenti dei tassi di interesse, l'atmosfera intorno all'inflazione rimane tesa. Le figure del Consumer Price Index (CPI) della scorsa settimana, poco notate, hanno mostrato prezzi in aumento più velocemente del previsto nel dicembre 2023.

Mentre i mercati non si aspettano che la Fed riduca i tassi questo mese, gli esperti non hanno perso di vista le figure. Reagendo, le risorse di trading Secondo la Kobeissi Letter, il lavoro della Federal Reserve “non è ancora finito.”

Nonostante ciò, ha aggiunto, i mercati si aspettano tagli ai tassi – un vantaggio per le attività a rischio come le criptovalute – che arriveranno in rapida successione a partire da marzo.

Ancora più panico e vendite nel mercato cripto

Per molti, la settimana dell'ETF si è alla fine trasformata in una settimana di vendite di Bitcoin piuttosto che di acquisti.

Sebbene le istituzioni siano finalmente riuscite ad aumentare la loro esposizione al BTC, il movimento dei prezzi ha esemplificato l'impatto psicologico classico della volatilità.

A $50.000, le balene si sono radunate in attesa di distribuire ai nuovi arrivati, il che era troppo per i tori da sopportare, mentre la inversione verso $40.000 ha scatenato un'ampia isteria.

Questo è stato dimostrato dalla percentuale di Bitcoin venduto in perdita rispetto al prezzo di acquisto. Secondo i risultati di Glassnode, una società di analisi on-chain, questo ammontava a 88.000 BTC ($3,75 miliardi) il 12 gennaio. Di più su questa posizione ci si aspetta questa settimana.