Les développements récents ont provoqué une onde de choc dans la communauté alors que les spéculateurs Bitcoin (BTC) ont lancé une vente stupéfiante de 5 milliards de dollars. Ce mouvement brusque du marché a poussé les investisseurs et les passionnés à se démener pour comprendre les facteurs sous-jacents en jeu et comment ils pourraient influencer l’écosystème cryptographique plus large au cours de la semaine à venir.
Des changements réglementaires aux avancées technologiques, chaque facteur contribue au récit qui se déroule, offrant des informations cruciales à ceux qui naviguent sur les marchés volatils de la cryptographie. Voici ce qu’il faut surveiller cette semaine.
Bitcoin entre dans une période sombre
Depuis l’approbation des Bitcoin aux États-Unis, la pièce est sur une séquence de pertes depuis 5 jours. Au moment d'écrire ces lignes, le prix du Bitcoin (BTC) est de 42 679,03 $, avec un volume de transactions sur 24 heures de 19 814 523 789,68 $. Cela indique une perte de prix de -0,38 % au cours des dernières 24 heures et une baisse de prix de -4,37 % au cours des 7 derniers jours. En outre, l’ indice est tombé à une position neutre à 52.
La capitalisation boursière mondiale de la cryptographie s'élève aujourd'hui à 1,76 billion de dollars, en baisse de 0,46 % au cours des dernières 24 heures et de 72,69 % il y a un an. À l'heure actuelle, BTC a une capitalisation boursière de 834 milliards de dollars, ce qui reflète une domination de 47,32 %. Pendant ce temps, la capitalisation boursière des pièces stables est de 135 milliards de dollars, ce qui représente 7,67 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies.
Bitcoin commence une nouvelle semaine avec deux récits concurrents : certains pensent que la baisse qui a suivi le lancement de l'ETF signalera un nouveau test sain du support, tandis que d'autres pensent que le pic local précédent restera en place pendant une période prolongée.
Un délai de grâce pouvant aller jusqu'à deux semaines peut s'écouler avant l'apparition de catalyseurs importants supplémentaires. Les facteurs déclencheurs des données macroéconomiques américaines devraient s'atténuer légèrement avant la décision de fin de mois sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Les investisseurs spéculatifs qui ont vendu à perte des milliards de dollars de Bitcoin la semaine dernière pourraient également être épuisés.
Performances des devises cette semaine
Mardi, l'Empire State Manufacturing de New Yorktracl'attention des investisseurs. L’amélioration des conditions dans le secteur manufacturier donnerait du poids à l’idée d’un atterrissage en douceur. Les investisseurs devraient prêter attention aux chiffres des ventes au détail aux États-Unis pour décembre (mercredi).
Une augmentation significative des ventes au détail pourrait stimuler l’inflation induite par la demande et amener la Fed à retarder la baisse des taux d’intérêt.
Les inscriptions au chômage aux États-Unis et les chiffres du secteur manufacturier de la Fed de Philadelphie seront à l'honneur jeudi. Un marché du travail et un secteur manufacturier stables permettraient de parier sur un atterrissage en douceur.
Les chiffres de confiance des consommateurs du Michigan pour janvier couronneront une semaine mouvementée pour le dollar américain. Une amélioration inattendue de l'humeur des consommateurs peut indiquer une tendance à la hausse des dépenses de consommation.
Lundi, les prix de gros allemands et les chiffres du PIB pour 2023 ont suscité l'intérêt des investisseurs. L'EUR/USD pourrait subir des pressions si l'économie allemande setracplus que prévu. Toutefois, les données sur la production industrielle et le commerce de la zone euro doivent également être prises en compte.
La livre sterling sera au centre de l'attention mardi avec la publication des chiffres du marché du travail. La Banque d'Angleterre continue de s'inquiéter des augmentations de salaires. Une croissance plus lente des salaires et une hausse du taux de chômage au Royaume-Uni pourraient alimenter les paris sur une baisse des taux de la BoE au premier trimestre.
Mercredi, les données d'inflation britanniques pour décembre auront un impact sur les prévisions concernant le calendrier d'une baisse des taux de la BoE.
Sentiment du marché BTC
Le BTC/USD a atteint 49 000 $ le jour de l'introduction de l'ETF, mais l'enthousiasme n'a pas duré longtemps.
Un nouveau repli a fait chuter le marché à l'extrémité inférieure de sa fourchette de négociation établie, mais les vendeurs n'ont pas été en mesure de réaliser un véritable nouveau test du niveau de 40 000 $.
La durée du recul par rapport à 49 000 $ a semblé surprendre la majorité des haussiers. Selon le site d'analyse CoinGlass, le 12 janvier, près de 112 millions de dollars de positions longues sur BTC ont été liquidés, ce qui en fait l'une des journées les plus chères de ces derniers mois.
Réductions de la Fed et effets sur les données de l'IPC
Ceux qui cherchent un répit face à la volatilité pourraient l’obtenir cette semaine, du moins au niveau mondial. Outre le commerce des ETF, les publications de données américaines devraient ralentir dans les prochains jours, les données sur le chômage étant en tête de liste des publications entrantes.
À seulement deux semaines de la prochaine réunion de la Fed pour décider des modifications des taux d’intérêt, le climat autour de l’inflation reste tendu. Les chiffres peu remarqués de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine dernière ont montré que les prix augmenteraient plus rapidement que prévu en décembre 2023.
Même si les marchés ne s'attendent pas à ce que la Fed baisse ses taux ce mois-ci, les experts n'ont pas manqué les chiffres. Réagir et échanger des ressources Selon la lettre de Kobeissi, le travail de la Réserve fédérale n'est « pas encore terminé ».
Malgré cela, ajoute-t-il, les marchés s’attendent à ce que les baisses de taux – une aubaine pour les actifs à risque tels que les crypto-monnaies – se succèdent rapidement à partir de mars.
Plus de ventes de panique sur le marché de la cryptographie
Pour beaucoup, la semaine ETF s’est finalement transformée en une semaine de ventes Bitcoin plutôt que d’achats.
Même si les institutions ont finalement pu accroître leur exposition au BTC, l’évolution des prix illustre l’impact psychologique classic de la volatilité.
À 50 000 dollars, les baleines se sont rassemblées en prévision d'une distribution aux retardataires, ce qui était trop lourd à supporter pour les taureaux, tandis que le retournement vers 40 000 dollars a déclenché une hystérie généralisée.
Cela a été démontré par le pourcentage de Bitcoin vendu avec une perte sur son prix d’achat. Selon les conclusions de Glassnode, une société d'analyse en chaîne, cela s'élevait à 88 000 BTC (3,75 milliards de dollars) le 12 janvier. On peut s'attendre à davantage d'informations sur cette position cette semaine.
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