ビットコイン投機家が50億ドルの売り押し込みをトリガー – 今週の暗号通貨投資家が知っておくべきトップ5

最近の展開により、ビットコイン（BTC）の投機家が驚くべき50億ドルの売り押し込みを開始したことがコミュニティに衝撃を与えました。この突然の市場の動きは、投資家や愛好家の両方を混乱させ、その背後にある要因を理解し、それらが今後の週に広範な暗号エコシステムにどのように影響するかを混乱させています。

規制の変化から技術の進歩まで、各要因が展開する物語に貢献し、ボラティリティの高い暗号通貨市場を航行する人々にとって重要な洞察を提供します。今週注目すべきポイントはこちらです。

ビットコインが暗黒期に入る

米国でビットコインETFが承認されて以来、このコインは5日間の負け続きが続いています。執筆時点でのビットコイン（BTC）の価格は$42,679.03で、24時間の取引高は$19,814,523,789.68です。これは、過去24時間で-0.38%の価格損失、過去7日で-4.37%の価格下落を示しています。さらに、恐怖と貪欲指数は中立な位置の52まで下落しました。

世界の暗号通貨市場時価総額は本日1兆7,600億ドルで、過去24時間で0.46%、前年比で72.69%減少しています。本日時点で、BTCの時価総額は8,340億ドルで、支配率は47.32%です。一方、ステーブルコインの時価総額は1,350億ドルで、暗号通貨市場全体の7.67%を占めています。

ビットコインは新しい週を、2つの競合するナラティブ（物語）とともに開始します。ETF導入後に続いた下落は健全なサポートレベルの再テストを示すという見方がある一方で、以前のローカルピークが長期間維持されるだろうと信じる人々もいます。

さらに重要なカタルシス（触媒）が発生する前に、最大2週間の猶予期間が経過する可能性があります。米国のマクロ経済データのトリガーは、連邦準備制度理事会（FRB）による月末の利子決定の前にやや沈静化するものと予想されています。

先週、損失を被って数十億ドル相当のビットコインを売却した投機的投資家たちも、疲れ果てている可能性があります。

今週の通貨パフォーマンス

火曜日、ニューヨーク州製造業景気指数が投資家の注目を集めます。製造業セクターの状況改善は、ソフトランディング（緩やかな減速）という考え方に重みを持たせることになります。投資家は、水曜日に発表される12月の米国小売売上高の数値にも注目すべきです。

小売売上高の大幅な増加は、需要牽引型のインフレを促進し、FRBによる利子引き下げの延期を引き起こす可能性があります。

木曜日には、米国の失業保険請求者数とフィラデルフィア連邦準備銀行製造業指数が注目の的となります。安定した労働市場と製造業セクターは、緩やかな着地（マイルドランディング）への賭けをさらに後押しするでしょう。

1月のミシガン大学消費者信頼感指数は、米ドルにとって忙しい週を締めくくるものとなります。消費者マインドの予期せぬ上昇は、消費支出の上昇傾向を示唆する可能性があります。

月曜日、ドイツの卸売物価指数と2023年のGDP数値が投資家の関心を集めました。ドイツ経済が予測以上に縮小した場合、EUR/USDは圧力を受ける可能性があります。ただし、ユーロ圏の工業生産高と貿易データも考慮する必要があります。

ポンドは火曜日、労働市場の数値が発表されることで注目の的となります。イングランド銀行（BoE）は依然として賃金上昇を懸念しています。賃金成長の鈍化と英国の失業率上昇は、第1四半期（Q1）のBoEによる利子引き下げへの賭けを後押しする可能性があります。

水曜日、12月の英国インフレデータが、BoEによる利子引き下げのタイミングに関する予測に影響を与えます。

BTC市場センチメント

BTC/USDはETF導入当日に$49,000に達しましたが、その熱狂は長くは続きませんでした。

さらなる下落により市場は確立された取引レンジの下限まで押し下げられましたが、売り手は4万ドルレベルの真の再テストを達成できませんでした。

4万9,000ドルからの撤退の長さは、多くの強気派を驚かせたようです。アナリティクスサイトCoinGlassによると、1月12日には約1億1,200万ドル相当のBTCロングポジションが清算され、過去数ヶ月間で最も高価な日の一つとなりました。

FRBの利下げとCPIデータの影響

ボラティリティからの休息を求める人々には、少なくともグローバルレベルで今週それが得られるかもしれません。ETF取引を除けば、米国データのパブリッシュは数日以内に鈍化する見込みで、失業データが到着するリリースのトップを占めるでしょう。

次のFRB会合で利子変更を決定するまであと2週間しかなく、インフレを取り巻く雰囲気は依然として緊張しています。先週、ほとんど注目されなかった消費者物価指数（CPI）の数値は、2023年12月の物価上昇が予測よりも速かったことを示しました。

市場はFRBが今月利下げを行うとは予想していませんが、評論家はこれらの数値を見逃しませんでした。反応として、取引リソースであるKobeissi Letterは、FRBの役割は「まだ完了していない」と述べています。

これにもかかわらず、市場は3月から始まる利下げが急速に連続して行われると予想しており、これは暗号通貨などのリスク資産にとって追い風となります。

さらなる暗号通貨市場のパニック売り

多くの人にとって、ETF週は最終的に購入ではなくビットコインの売却週となりました。

機関投資家はようやくBTCへのエクスポージャー（露出）を増やすことができましたが、価格変動はボラティリティの古典的な心理的影響を象徴していました。

5万ドルでクジラたちが後から参入した人々への分配を期待して集まりましたが、それは強気派には耐え難いものでした。一方、4万ドルへの反転は広範なパニックを引き起こしました。

これは、購入価格に対して損失を被って売却されたビットコインの割合によって示されました。オンチェーンアナリティクス企業のGlassnodeの調査によると、1月12日には8万8,000 BTC（37億5,000万ドル）に相当しました。今週、この姿勢に関するさらなる情報が期待されます。