متداولو البيتكوين يطلقون بيعاً بقيمة 5 مليارات دولار – أهم 5 أشياء يجب على مستثمري العملات المشفرة معرفتها هذا الأسبوع

أرسلت التطورات الأخيرة صدمات عبر المجتمع حيث بدأ متداولو البيتكوين (BTC) عملية بيع مذهلة بقيمة 5 مليارات دولار. تركت هذه الحركة السوقية المفاجئة المستثمرين وعشاق العملات المشفرة في حيرة من أمرهم لفهم العوامل الكامنة وراء ذلك وكيف قد تؤثر على النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة في الأسبوع القادم.

من التحولات التنظيمية إلى التطورات التكنولوجية، يساهم كل عامل في السرد المت unfolding، مما يوفر رؤى حاسمة لأولئك الذين يتنقلون في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. إليك ما يجب مراقبته هذا الأسبوع.

البيتكوين يدخل فترة مظلمة

منذ الموافقة على صناديق Bitcoin ETF في الولايات المتحدة، كانت العملة في سلسلة خاسرة لمدة 5 أيام. في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ سعر Bitcoin (BTC) 42,679.03 دولار، مع حجم تداول 24 ساعة يبلغ 19,814,523,789.68 دولار. يشير هذا إلى خسارة سعرية بنسبة -0.38٪ في آخر 24 ساعة وانخفاض سعر بنسبة -4.37٪ في آخر 7 أيام. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر الخوف والجشع إلى وضع محايد يبلغ 52.

القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية هي 1.76 تريليون دولار اليوم، بانخفاض 0.46٪ في آخر 24 ساعة و72.69٪ قبل عام. اعتباراً من اليوم، تبلغ القيمة السوقية للـ BTC 834 مليار دولار، مما يعكس هيمنة بنسبة 47.32٪. في الوقت نفسه، تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة 135 مليار دولار، مما يمثل 7.67٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

يبدأ البيتكوين أسبوعاً جديداً بسرد متنافسين: يعتقد البعض أن الانخفاض الذي أعقب طرح صندوق ETF سيعلن عن إعادة اختبار صحية للدعم، بينما يعتقد آخرون أن الذروة المحلية السابقة ستبقى في مكانها لفترة ممتدة من الوقت.

قد يمر ما يصل إلى أسبوعين من فترة السماح قبل ظهور محفزات كبيرة إضافية. ومن المتوقع أن تهدأ المؤشرات الخاصة ببيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي قليلاً قبل قرار سعر الفائدة الذي تتخذه الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر.

قد يكون المستثمرون المتحمسون الذين باعوا مليارات الدولارات من البيتكوين بخسائر الأسبوع الماضي قد استنفدوا طاقتهم أيضاً.

أداء العملات هذا الأسبوع

يوم الثلاثاء، سيستحوذ مؤشر ولاية نيويورك لتصنيع الإمبراطورية على اهتمام المستثمرين. إن تحسن ظروف قطاع التصنيع سيعزز فكرة الهبوط الناعم. وينبغي للمستثمرين الانتباه إلى أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر (الأربعاء).

قد يؤدي الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة إلى تعزيز التضخم المدفوع بالطلب، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأخير خفض أسعار الفائدة.

ستكون مطالبات البطالة وأرقام تصنيع فيلادلفيا من الاحتياطي الفيدرالي في بؤرة الاهتمام يوم الخميس. وسيؤدي سوق العمل المستقر وقطاع التصنيع إلى دعم المزيد من الرهان على الهبوط اللطيف.

ستكون أرقام معنوية المستهلكين في ميشيغان لشهر يناير هي الختام لأسبوع حافل للدولار الأمريكي. قد يشير الارتفاع غير المتوقع في معنويات المستهلكين إلى اتجاه تصاعدي في الإنفاق الاستهلاكي.

يوم الاثنين، لفتت أسعار الجملة الألمانية وأرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 انتباه المستثمرين. قد يواجه زوج اليورو/الدولار ضغطاً إذا انكمش الاقتصاد الألماني أكثر مما هو متوقع. ومع ذلك، ينبغي أيضاً النظر في بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة لمنطقة اليورو.

سيكون الجنيه الإسترليني في بؤرة الاهتمام يوم الثلاثاء مع إصدار أرقام سوق العمل. لا يزال بنك إنجلترا قلقاً بشأن زيادات الأجور. وقد يؤدي تباطؤ نمو الأجور وارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى تغذية الرهان على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في الربع الأول.

يوم الأربعاء، ستؤثر بيانات التضخم البريطانية لشهر ديسمبر على التوقعات بشأن توقيت خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

معنويات سوق البيتكوين

BTC/USD وصل إلى 49,000 دولار في يوم طرح صندوق ETF، لكن الحماس لم يدوم طويلاً.

أرسلت موجة تراجع إضافية السوق إلى الطرف الأدنى من نطاق تداولها المحدد، لكن البائعين لم يتمكنوا من تحقيق إعادة اختبار حقيقية لمستوى 40,000 دولار.

بدت مدة التراجع من 49,000 دولار مفاجئة لغالبية الثيران. ووفقاً لموقع التحليل CoinGlass، تم تصفية ما يقرب من 112 مليون دولار من مراكز الشراء الطويلة على البيتكوين في 12 يناير، مما يجعله أحد أغلى الأيام في الأشهر الأخيرة.

آثار خفض الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)

قد يحصل أولئك الذين يبحثون عن راحة من التقلبات على ذلك هذا الأسبوع، على الأقل على المستوى العالمي. وبصرف النظر عن تداولات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، من المتوقع أن تتباطأ طباعة البيانات الأمريكية في الأيام القادمة، حيث تتصدر بيانات البطالة قائمة الإصدارات القادمة.

مع بقاء أسبوعين فقط على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم لقرار تغيير أسعار الفائدة، لا يزال الجو حوله بشأن التضخم متوتراً. أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) التي لم تحظَ باهتمام كبير الأسبوع الماضي أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع من المتوقع في ديسمبر 2023.

بينما لا تتوقع الأسواق أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، لم يفوت النقاد الأرقام. ورداً على ذلك، ذكرت موارد التداول وفقاً لـ Kobeissi Letter أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي "لم تنته بعد".

وعلى الرغم من ذلك، أضافت أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة - وهو ربح مفاجئ للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة - أن تأتي بسرعة بدءاً من مارس.

مزيد من الذعر في بيع سوق العملات المشفرة

بالنسبة للكثيرين، تحولت أسبوع صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في النهاية إلى أسبوع من مبيعات البيتكوين بدلاً من عمليات الشراء.

على الرغم من أن المؤسسات تمكنت أخيراً من زيادة تعرضها للبيتكوين، إلا أن حركة السعر تجسد التأثير النفسي الكلاسيكي للتقلبات.

عند 50,000 دولار، تجمع الحيتان في انتظار التوزيع على المتأخرين، وهو ما كان كثيراً لتحمله الثيران، في حين أن الانعكاس نحو 40,000 دولار أشعل ذعراً واسع النطاق.

وقد تم ذلك من خلال نسبة البيتكوين التي بيعت بخسارة مقارنة بسعر شرائها. ووفقاً لنتائج Glassnode، وهي شركة تحليلات على السلسلة، بلغ هذا المبلغ 88,000 بيتكوين (3.75 مليار دولار) في 12 يناير. يمكن توقع المزيد من هذا الموقف هذا الأسبوع.