تسبب مضاربو Bitcoin في موجة بيع بقيمة 5 مليارات دولار - أهم 5 معلومات يجب على مستثمري العملات الرقمية معرفتها هذا الأسبوع

أحدثت التطورات الأخيرة صدمة في أوساط مجتمع العملات الرقمية، حيث بدأ المضاربون Bitcoin (BTC) موجة بيع هائلة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار. وقد تركت هذه الحركة السوقية المفاجئة المستثمرين والمتحمسين على حد سواء في حالة من الذعر، وهم يحاولون فهم العوامل الكامنة وراءها وكيف يمكن أن تؤثر على النظام البيئي للعملات الرقمية بشكل عام خلال الأسبوع المقبل.

من التغييرات التنظيمية إلى التطورات التكنولوجية، يُسهم كل عامل في تشكيل المشهد المتغير، مُقدماً رؤى بالغة الأهمية لمن يخوضون غمار أسواق العملات الرقمية المتقلبة. إليكم أبرز ما يجب ترقبه هذا الأسبوع.

يدخل Bitcoin فترة مظلمة

منذ الموافقة على Bitcoin في الولايات المتحدة، تشهد العملة انخفاضًا متواصلًا منذ خمسة أيام. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر Bitcoin الخوف والطمع صناديق الاستثمار (BTC) 42,679.03 دولارًا أمريكيًا، مع حجم تداول خلال 24 ساعة قدره 19,814,523,789.68 دولارًا أمريكيًا. ويشير هذا إلى انخفاض في السعر بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وانخفاض بنسبة 4.37% خلال الأيام السبعة الماضية. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر إلى مستوى محايد عند 52

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.76 تريليون دولار اليوم، بانخفاض قدره 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية، و72.69% مقارنةً بالعام الماضي. وحتى اليوم، بلغت القيمة السوقية لعملة البيتكوين 834 مليار دولار، ما يعكس هيمنة بنسبة 47.32%. في المقابل، بلغت القيمة السوقية للعملات المستقرة 135 مليار دولار، ما يمثل 7.67% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

يبدأ Bitcoin أسبوعًا جديدًا بروايتين متنافستين: يعتقد البعض أن الانخفاض الذي أعقب إطلاق صندوق الاستثمار المتداول سيشير إلى إعادة اختبار صحية للدعم، بينما يعتقد آخرون أن الذروة المحلية السابقة ستظل قائمة لفترة طويلة من الزمن.

قد تنقضي فترة سماح تصل إلى أسبوعين قبل ظهور محفزات هامة إضافية. ومن المتوقع أن تهدأ قليلاً العوامل المؤثرة على بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في نهاية الشهر.

قد يكون المستثمرون المضاربون الذين باعوا مليارات الدولارات من Bitcoin بخسارة الأسبوع الماضي منهكين أيضاً.

أداء العملات هذا الأسبوع

يوم الثلاثاء، سيحظى قطاع التصنيع في ولاية نيويوركtracالمستثمرين. ومن شأن تحسن الأوضاع في هذا القطاع أن يعزز فكرة الهبوط السلس للسوق. وينبغي على المستثمرين متابعة أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر (الأربعاء).

قد تؤدي الزيادة الكبيرة في مبيعات التجزئة إلى تعزيز التضخم الناتج عن الطلب، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

ستكون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشرات التصنيع الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا محط أنظار المستثمرين يوم الخميس. ومن شأن استقرار سوق العمل وقطاع التصنيع أن يدعم التوقعات بهبوط معتدل في السوق.

ستختتم بيانات ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر يناير أسبوعًا حافلًا بالنسبة للدولار الأمريكي. وقد يشير ارتفاع غير متوقع في معنويات المستهلكين إلى اتجاه تصاعدي في الإنفاق الاستهلاكي.

يوم الاثنين، استقطبت بيانات أسعار الجملة الألمانية والناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 اهتمام المستثمرين. وقد يتعرض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لضغوط إذاtracالاقتصاد الألماني بأكثر من المتوقع. مع ذلك، ينبغي أيضاً أخذ بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة في منطقة اليورو بعين الاعتبار.

سيكون الجنيه الإسترليني محط أنظار المستثمرين يوم الثلاثاء مع صدور بيانات سوق العمل. ولا يزال بنك إنجلترا قلقاً بشأن ارتفاع الأجور. وقد يؤدي تباطؤ نمو الأجور وارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى زيادة التوقعات بخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في الربع الأول.

ستؤثر بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر يوم الأربعاء على التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

معنويات سوق البيتكوين

سعر BTC/USD إلى 49000 دولار في يوم طرح صندوق الاستثمار المتداول، لكن الحماس لم يدم طويلاً.

أدى تراجع إضافي إلى انخفاض السوق إلى الحد الأدنى لنطاق التداول المحدد، لكن البائعين لم يتمكنوا من تحقيق إعادة اختبار حقيقية لمستوى 40 ألف دولار.

بدا أن طول فترة التراجع من 49 ألف دولار قد فاجأ معظم المستثمرين المتفائلين. ووفقًا لموقع CoinGlass المتخصص في تحليل البيانات، فقد تم في 12 يناير تصفية ما يقارب 112 مليون دولار من مراكز الشراء في البيتكوين، مما جعله أحد أغلى الأيام في الأشهر الأخيرة.

تأثيرات تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر أسعار المستهلك

قد يجد الباحثون عن فترة راحة من التقلبات ضالتهم هذا الأسبوع، على الأقل على المستوى العالمي. فإلى جانب تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية في الأيام المقبلة، مع تصدر بيانات البطالة قائمة البيانات المرتقبة.

مع تبقي أسبوعين فقط على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل لاتخاذ قرار بشأن تغييرات أسعار الفائدة، لا يزال التوتر يخيم على الأجواء المحيطة بالتضخم. وقد أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي لم تحظَ باهتمام كبير الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر 2023.

رغم أن الأسواق لا تتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن المحللين لم يغفلوا الأرقام. ورداً على ذلك، تم تداول الموارد. وبحسب رسالة كوبيسي، فإن مهمة الاحتياطي الفيدرالي "لم تنتهِ بعد"

وعلى الرغم من ذلك، أضافت أن الأسواق تتوقع تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة - وهو مكسب غير متوقع للأصول الخطرة مثل العملات المشفرة - تبدأ في مارس.

المزيد من عمليات البيع بدافع الذعر في سوق العملات المشفرة

بالنسبة للكثيرين، تحول أسبوع صناديق المؤشرات المتداولة في نهاية المطاف إلى أسبوع من مبيعات Bitcoin بدلاً من عمليات الشراء.

على الرغم من أن المؤسسات تمكنت في النهاية من زيادة تعرضها لعملة البيتكوين، إلا أن تحركات الأسعار جسدت التأثير النفسي classic للتقلبات.

عند مستوى 50 ألف دولار، تجمعت الحيتان تحسباً لتوزيعها على المتأخرين، وهو ما كان أكثر مما يتحمله المضاربون على الصعود، في حين أن التراجع نحو 40 ألف دولار أثار حالة من الهستيريا واسعة النطاق.

ويتضح ذلك من خلال نسبة Bitcoin التي بيعت بخسارة مقارنة بسعر شرائها. ووفقًا لنتائج شركة Glassnode، المتخصصة في تحليلات البلوك تشين، فقد بلغت هذه النسبة 88,000 بيتكوين (3.75 مليار دولار أمريكي) في 12 يناير. ومن المتوقع صدور المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع خلال هذا الأسبوع.