Die jüngsten Entwicklungen haben die Krypto-Community erschüttert, nachdem Bitcoin -Spekulanten einen massiven Ausverkauf im Wert von 5 Milliarden US-Dollar einleiteten. Diese abrupte Marktbewegung hat Investoren und Krypto-Enthusiasten gleichermaßen dazu veranlasst, die zugrundeliegenden Faktoren zu verstehen und deren mögliche Auswirkungen auf das gesamte Krypto-Ökosystem in der kommenden Woche abzuschätzen.
Von regulatorischen Änderungen bis hin zu technologischen Fortschritten – jeder Faktor trägt zur aktuellen Entwicklung bei und liefert wichtige Erkenntnisse für alle, die sich in den volatilen Kryptomärkten bewegen. Hier erfahren Sie, worauf Sie diese Woche achten sollten.
Bitcoin tritt in eine dunkle Phase ein
Seit der Zulassung von Bitcoin -ETFs in den USA befindet sich die Kryptowährung seit fünf Tagen im Abwärtstrend. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Bitcoin (BTC) bei 42.679,03 US-Dollar, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 19.814.523.789,68 US-Dollar. Dies entspricht einem Kursverlust von 0,38 % in den letzten 24 Stunden und einem Rückgang von 4,37 % in den letzten sieben Tagen. Der Fear-and-Greed -Index ist auf einen neutralen Wert von 52 gefallen.
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt heute 1,76 Billionen US-Dollar, ein Rückgang von 0,46 % in den letzten 24 Stunden und 72,69 % im Vergleich zum Vorjahr. Bitcoin (BTC) hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 834 Milliarden US-Dollar, was einer Dominanz von 47,32 % entspricht. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins liegt bei 135 Milliarden US-Dollar und repräsentiert 7,67 % der gesamten Kryptomarktkapitalisierung.
Bitcoin startet mit zwei gegensätzlichen Narrativen in eine neue Woche: Einige glauben, der Rückgang nach der ETF-Einführung deute auf einen gesunden erneuten Test der Unterstützung hin, während andere davon ausgehen, dass der vorherige lokale Höchststand für längere Zeit bestehen bleiben wird.
Bis zum Eintreten weiterer bedeutender Einflussfaktoren kann eine Übergangsfrist von bis zu zwei Wochen vergehen. Es wird erwartet, dass die Auslöser für US-amerikanische makroökonomische Daten vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve zum Monatsende etwas nachlassen.
Auch spekulative Anleger, die letzte Woche Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar mit Verlust verkauft haben, könnten erschöpft sein.
Währungsentwicklungen dieser Woche
Am Dienstag wird die New Yorker Empire State Manufacturing Börse im Fokus der Investorentrac. Eine Verbesserung der Lage im verarbeitenden Gewerbe würde die Annahme einer sanften Landung bestärken. Anleger sollten die US-Einzelhandelsumsatzzahlen für Dezember (Mittwoch) im Auge behalten.
Ein deutlicher Anstieg der Einzelhandelsumsätze könnte die nachfragebedingte Inflation anheizen und die US-Notenbank dazu veranlassen, Zinssenkungen zu verschieben.
Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Produktionszahlen der Federal Reserve Bank von Philadelphia stehen am Donnerstag im Fokus. Ein stabiler Arbeitsmarkt und ein stabiler Produktionssektor würden die Annahme einer milden Landung weiter stützen.
Die Zahlen zum Verbrauchervertrauen in Michigan für Januar werden eine turbulente Woche für den US-Dollar abschließen. Ein unerwarteter Anstieg der Verbraucherstimmung könnte auf einen Aufwärtstrend bei den Konsumausgaben hindeuten.
Am Montag stießen die deutschen Großhandelspreise und BIP-Zahlen für 2023 auf großes Interesse bei den Anlegern. Der EUR/USD könnte unter Druck geraten, falls die deutsche Wirtschaft stärker als erwartettrac. Allerdings sollten auch die Daten zur Industrieproduktion und zum Handel der Eurozone berücksichtigt werden.
Das Pfund Sterling steht am Dienstag im Fokus, wenn die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht werden. Die Bank of England ist weiterhin besorgt über die Lohnentwicklung. Ein schwächeres Lohnwachstum und eine steigende Arbeitslosenquote in Großbritannien könnten Spekulationen über eine Zinssenkung der Bank of England im ersten Quartal befeuern.
Am Mittwoch werden die britischen Inflationsdaten für Dezember Auswirkungen auf die Prognosen zum Zeitpunkt einer Zinssenkung der Bank of England haben.
Stimmung am BTC-Markt
Am Tag der Einführung des ETFs erreichte BTC/USD
Ein weiterer Kursrückgang ließ den Markt bis an das untere Ende seiner etablierten Handelsspanne fallen, doch die Verkäufer konnten die Marke von 40.000 US-Dollar nicht erneut ernsthaft testen.
Die Dauer des Kursrückgangs von 49.000 US-Dollar überraschte offenbar die meisten Optimisten. Laut der Analysewebsite CoinGlass wurden am 12. Januar Bitcoin-Long-Positionen im Wert von fast 112 Millionen US-Dollar liquidiert, was diesen Tag zu einem der teuersten der letzten Monate machte.
Auswirkungen der Zinssenkungen der Fed und der VPI-Daten
Wer sich eine Auszeit von den Volatilität wünscht, könnte diese Woche zumindest global gesehen fündig werden. Abgesehen vom ETF-Handel dürfte sich die Zahl der veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen verlangsamen, wobei die Arbeitslosenzahlen ganz oben auf der Liste stehen.
Da die nächste Sitzung der US-Notenbank Fed zur Festlegung der Zinssätze nur noch zwei Wochen entfernt ist, bleibt die Stimmungslage hinsichtlich der Inflation angespannt. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten, kaum beachteten Zahlen des Verbraucherpreisindex (VPI) zeigten, dass die Preise im Dezember 2023 schneller steigen werden als prognostiziert.
Obwohl die Märkte in diesem Monat keine Zinssenkung der Fed erwarten, entgingen den Experten die Zahlen nicht. Reaktionen und Handelsaktivitäten: Laut dem Kobeissi-Brief ist die Arbeit der Federal Reserve „noch nicht abgeschlossen“
Trotzdem, so hieß es weiter, erwarten die Märkte ab März Zinssenkungen in rascher Folge – ein unerwarteter Geldsegen für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen.
Weitere Panikverkäufe am Kryptomarkt
Für viele entwickelte sich die ETF-Woche letztendlich zu einer Woche, in der eher Bitcoin verkauft als gekauft wurde.
Obwohl die Institutionen schließlich in der Lage waren, ihr BTC-Engagement zu erhöhen, verdeutlichte die Kursentwicklung classic psychologischen Auswirkungen der Volatilität.
Bei einem Kurs von 50.000 US-Dollar versammelten sich die großen Investoren in der Erwartung, ihre Anteile an die Nachzügler zu verteilen, was für die großen Investoren zu viel war, während der Kursrückgang in Richtung 40.000 US-Dollar eine weit verbreitete Hysterie auslöste.
Dies zeigte sich am Anteil der Bitcoin , die mit Verlust gegenüber dem Kaufpreis verkauft wurden. Laut den Erkenntnissen von Glassnode, einem Unternehmen für On-Chain-Analysen, belief sich dieser Anteil am 12. Januar auf 88.000 BTC (3,75 Milliarden US-Dollar). Weitere Informationen zu diesem Thema werden im Laufe der Woche erwartet.
