Последние события потрясли сообщество: спекулянты Bitcoin (BTC) развернули масштабную распродажу на 5 миллиардов долларов. Это резкое движение рынка заставило инвесторов и энтузиастов гадать, какие факторы стоят за этим и как они могут повлиять на всю криптовалютную экосистему в ближайшие недели.
От изменений в законодательстве до технологических достижений — каждый фактор вносит свой вклад в развитие событий, предоставляя важную информацию для тех, кто ориентируется на нестабильных криптовалютных рынках. Вот на что стоит обратить внимание на этой неделе.
Bitcoin вступает в темный период
С момента одобрения Bitcoin ETF в США, криптовалюта находится в упадке уже 5 дней подряд. На момент написания статьи цена биткоина Bitcoin индекс страха и жадности упал до нейтрального значения 52.
Сегодня глобальная капитализация криптовалютного рынка составляет 1,76 триллиона долларов, что на 0,46% меньше, чем за последние 24 часа, и на 72,69% меньше, чем год назад. На сегодняшний день рыночная капитализация BTC составляет 834 миллиарда долларов, что отражает доминирование на 47,32%. Между тем, рыночная капитализация стейблкоинов составляет 135 миллиардов долларов, что составляет 7,67% от общей капитализации криптовалютного рынка.
Bitcoin начинает новую неделю с двумя противоречащими друг другу точками зрения: одни считают, что падение, последовавшее за запуском ETF, сигнализирует о здоровом повторном тестировании уровня поддержки, в то время как другие полагают, что предыдущий локальный пик сохранится в течение длительного периода времени.
Перед появлением дополнительных значимых катализаторов может пройти льготный период до двух недель. Ожидается, что факторы, влияющие на макроэкономические данные США, несколько ослабнут перед принятием Федеральной резервной системой решения по процентной ставке в конце месяца.
Спекулятивные инвесторы, которые на прошлой неделе продали Bitcoin на миллиарды долларов с убытком, также могут быть истощены.
Динамика валютных курсов на этой неделе
Во вторник данные по производственному сектору штата Нью-Йоркtracвнимание инвесторов. Улучшение условий в производственном секторе подтвердит предположение о «мягкой посадке». Инвесторам следует обратить внимание на данные по розничным продажам в США за декабрь (в среду).
Значительный рост розничных продаж может подстегнуть инфляцию, вызванную ростом спроса, и заставить ФРС отложить снижение процентных ставок.
В четверг в центре внимания окажутся данные по заявкам на пособие по безработице в США и показатели производственного сектора Федерального резервного банка Филадельфии. Стабильность рынка труда и производственного сектора будет дополнительным аргументом в пользу мягкой посадки.
Данные по потребительским настроениям в Мичигане за январь завершат напряженную неделю для доллара США. Неожиданное повышение потребительских настроений может указывать на тенденцию к росту потребительских расходов.
В понедельник интерес инвесторов вызвали данные по оптовым ценам и ВВП Германии за 2023 год. Пара EUR/USD может столкнуться с давлением, еслиtracнемецкой экономики окажется более значительным, чем прогнозировалось. Однако следует также учитывать данные по промышленному производству и торговле еврозоны.
Во вторник в центре внимания окажется фунт стерлингов в связи с публикацией данных по рынку труда. Банк Англии по-прежнему обеспокоен ростом заработной платы. Снижение темпов роста заработной платы и растущий уровень безработицы в Великобритании могут подстегнуть ставки на снижение процентной ставки Банком Англии в первом квартале.
В среду данные по инфляции в Великобритании за декабрь повлияют на прогнозы относительно сроков снижения процентной ставки Банком Англии.
Настроения рынка BTC
В день запуска ETF курс BTC/USD
Дальнейшая коррекция привела к снижению рынка до нижней границы установленного торгового диапазона, но продавцам не удалось добиться реального повторного тестирования уровня в 40 000 долларов.
Продолжительность отступления от отметки в 49 000 долларов, похоже, удивила большинство быков. По данным аналитического сайта CoinGlass, 12 января были ликвидированы длинные позиции по BTC на сумму почти 112 миллионов долларов, что сделало этот день одним из самых дорогих за последние месяцы.
Снижение процентных ставок ФРС и влияние данных по индексу потребительских цен
Те, кто ищет передышки от волатильности, могут получить ее на этой неделе, по крайней мере, на глобальном уровне. Помимо торговли ETF, ожидается замедление темпов публикации данных по США в ближайшие дни, при этом данные по безработице возглавят список важных новостных публикаций.
До следующего заседания ФРС, на котором будет принято решение об изменении процентных ставок, осталось всего две недели, и обстановка вокруг инфляции остается напряженной. Опубликованные на прошлой неделе, практически незамеченные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) показали, что цены в декабре 2023 года растут быстрее, чем прогнозировалось.
Хотя рынки не ожидают снижения процентных ставок ФРС в этом месяце, эксперты не проигнорировали эти цифры. Реагируя и торгуя ресурсами, согласно письму Кобейсси, работа Федеральной резервной системы «еще не закончена»
Несмотря на это, добавили в отчете, рынки ожидают, что снижение процентных ставок — неожиданный плюс для рисковых активов, таких как криптовалюта, — будет происходить одно за другим, начиная с марта.
Очередная паническая распродажа на криптовалютном рынке
Для многих неделя ETF в конечном итоге превратилась в неделю продаж Bitcoin , а не покупок.
Хотя институциональным инвесторам в конечном итоге удалось увеличить свою долю в BTC, движение цены наглядно продемонстрировало classic психологическое воздействие волатильности.
При цене в 50 000 долларов киты собрались в ожидании распределения денег среди опоздавших, что оказалось слишком много для быков, в то время как разворот к отметке в 40 000 долларов вызвал повсеместную истерию.
Это подтверждается процентом Bitcoin , проданных с убытком по сравнению с ценой покупки. Согласно данным Glassnode, компании, занимающейся анализом блокчейна, 12 января эта сумма составила 88 000 BTC (3,75 миллиарда долларов). Более подробная информация по этому вопросу ожидается на этой неделе.
