Berkshire rimasta sotto la media mobile a 200 giorni per 6 settimane, la striscia più lunga in 3 anni
- Le azioni di Berkshire Hathaway sono rimaste al di sotto della loro media mobile a 200 giorni per sei settimane, il suo calo più prolungato in tre anni.
- La società di Buffett ha ridotto di 9,2 miliardi di dollari le posizioni su Apple, ridotto quelle su Bank of America e liquidato la sua partecipazione da 1 miliardo di dollari in T-Mobile US.
- Berkshire ha investito 1,6 miliardi di dollari in UnitedHealth, nonostante l'azienda facesse fronte a un'indagine federale e alla dimissioni del CEO.
Berkshire Hathaway è ora passata sei settimane intere senza chiudere sopra la sua media mobile a 200 giorni, la striscia più lunga in cui l'azione è stata sott'acqua in quasi tre anni.
Questo tipo di debolezza tecnica è raro per l'azienda, specialmente quando il mercato azionario continua a spingere in avanti. Le azioni di Classe A di Berkshire non sono riuscite a chiudere sopra la linea a lungo termine dall'inizio di luglio, e per un'azienda con un portafoglio azionario da 300 miliardi di dollari, questo non passa inosservato.
Il pattern sta innescando domande su cosa stia succedendo esattamente all'interno della casa di investimenti di Warren Buffett. A quanto pare, c'è stato molto. Il nuovo deposito 13F di Berkshire per il Q2 mostra un mix disordinato di decisioni; alcune difensive, alcune rischiose, e altre che suggeriscono un cambiamento diretto di strategia.
Berkshire esce dal settore delle telecomunicazioni e riduce la partecipazione in Apple di $9.2B
Una delle mosse più grandi è stata una forte riduzione di Apple. Berkshire ha svenduto 20 milioni di azioni, tagliando 9,2 miliardi di dollari dal valore della posizione. Questo lascia ancora Apple come la parte più grande del portafoglio, ma il taglio è reale. Non c'è modo di addolcirlo. È un taglio.
A seguire, Bank of America. Berkshire ha venduto 26 milioni di azioni, riducendo la sua partecipazione a circa l'8%. Questa è una delle scommesse più durature di Warren nel settore finanziario, quindi ridurla in questo modo grida cautela.
Poi è arrivato l'uscita completa da T-Mobile US. Berkshire ha ritirato ogni centesimo dal suo investimento da 1 miliardo di dollari nelle telecomunicazioni. Fatto. Fuori. Nessun avanzo. Questo non è sorprendente per le persone che seguono da vicino Warren. Non è mai stato molto interessato alle telecomunicazioni. Ma eliminare la posizione interamente questo trimestre mostra che lo scetticismo non è mai davvero scomparso.
Mentre Warren usciva da quelle posizioni, ha anche fatto alcune nuove scommesse. Il deposito mostra che Berkshire ha acquistato in Lennar, un importante costruttore di case negli USA.
Il mercato immobiliare è un disastro in questo momento; i tassi dei mutui sono alle stelle, l'accessibilità è pessima, e la Casa Bianca di Trump ha reso il mercato ancora più difficile per i primi acquirenti. Ma Berkshire ha comunque comprato. Non è chiaro quanto sia profonda la posizione al momento, ma c'è, ed è arrivata in un momento in cui il settore sta ancora affrontando ostacoli maggiori.
$1.6B scommessa su UnitedHealth atterra durante l'indagine della Giustizia
La sorpresa più grande nel deposito? Berkshire è entrata direttamente in UnitedHealth Group, acquistando oltre 5 milioni di azioni per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari. Questa mossa ha colpito il mercato come una granata flash. Perché? Perché UnitedHealth non sta andando bene.
L'azienda è stata sotto indagine federale su come gestisce le fatture Medicare. Il suo CEO, Andrew Witty, si è dimesso a maggio, e proprio un mese prima di questo investimento, UnitedHealth ha dovuto ritirare la sua previsione di utili annuale, sostituendola con una nuova che ha mancato le aspettative di Wall Street.
Questa non era un'acquisto a basso rischio. Le azioni erano già scese di quasi il 50% durante l'anno prima dell'annuncio di Berkshire che ha fatto schizzare le azioni di UnitedHealth su del 9,6% dopo l'orario di chiusura, chiudendo infine la giornata su un rialzo del 12%, il suo più grande guadagno giornaliero da marzo 2020.
Quel rimbalzo ha aiutato a spingere il Dow Jones a un massimo intraday storico lo stesso giorno. George Hill, analista sanitario presso Deutsche Bank, ha detto ai clienti che l'investimento potrebbe agire come un pavimento a breve termine per l'intero settore della gestione sanitaria. Lui ha detto:
“Dato il track record di investimenti di Berkshire, potrebbe servire come fondo a breve termine e punto di svolta per altri investitori che lo spazio è sicuro da investire di nuovo.”
Nonostante tutto, UnitedHealth è ancora sotto la lente del Dipartimento di Giustizia, affronta ancora le critiche per i costi sanitari in aumento e sta ancora cercando di riguadagnare la fiducia dopo un anno di obiettivi mancati e caos esecutivo. Eppure Berkshire ha fatto l'acquisto. Ma questo è solo Warren, imprevedibile come sempre.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
