Berkshire se mantuvo por debajo de la media móvil de 200 días durante 6 semanas, el periodo más largo en 3 años
- Las acciones de Berkshire Hathaway se han mantenido por debajo de su media móvil de 200 días durante seis semanas, su mayor retroceso en tres años.
- La empresa de Buffett redujo $9.2 mil millones en Apple, recortó Bank of America y eliminó su participación de $1 mil millones en T-Mobile US.
- Berkshire invirtió $1.6 mil millones en UnitedHealth, incluso cuando la compañía enfrentaba una investigación federal y la renuncia del CEO.
Berkshire Hathaway ha pasado ahora seis semanas completas sin cerrar por encima de su media móvil de 200 días, el periodo más largo que la acción ha estado por debajo de su valor en casi tres años.
Este tipo de debilidad técnica es rara para la empresa, especialmente cuando el mercado de valores sigue avanzando. Las acciones de la clase A de Berkshire no han podido cerrar por encima de la línea a largo plazo desde principios de julio, y para una firma con un portafolio de capital bursátil de 300.000 millones de dólares, eso no pasa desapercibido.
El patrón está generando preguntas sobre qué está pasando exactamente dentro de la casa de inversiones de Warren Buffett. Resulta que ha habido mucho. El nuevo formulario 13F de Berkshire para el segundo trimestre muestra una mezcla desordenada de decisiones; algunas defensivas, otras arriesgadas y otras que sugieren un cambio directo en la estrategia.
Berkshire sale del sector de telecomunicaciones y reduce su participación en Apple en $9.2B
Uno de los movimientos más importantes fue un recorte drástico en Apple. Berkshire vendió 20 millones de acciones, reduciendo en 9.200 millones de dólares el valor de su posición. Eso aún deja a Apple como la pieza más grande del portafolio, pero el recorte es real. No hay forma de suavizarlo. Es un recorte.
A continuación, Bank of America. Berkshire vendió 26 millones de acciones, reduciendo su participación a aproximadamente el 8 %. Esta es una de las apuestas más antiguas de Warren en la industria financiera, por lo que reducirlo así grita cautela.
Luego llegó la salida completa de T-Mobile US. Berkshire retiró cada centavo de su inversión de 1.000 millones de dólares en telecomunicaciones. Hecho. Fuera. Sin sobras. Esto no resulta sorprendente para quienes siguen de cerca a Warren. Nunca le han gustado mucho las telecomunicaciones. Pero eliminar la posición por completo este trimestre muestra que el escepticismo nunca se fue del todo.
Mientras Warren salía de esas posiciones, también hizo algunas nuevas apuestas. El formulario muestra que Berkshire compró acciones de Lennar, un importante constructor de viviendas de EE. UU.
El mercado de la vivienda está hecho un desastre ahora mismo; las hipotecas tienen tipos de interés altísimos, la asequibilidad es pésima y la Casa Blanca de Trump ha hecho el mercado aún más difícil para los compradores por primera vez. Pero Berkshire aún así compró. Aún no está claro hasta qué punto es la posición, pero está ahí, y llegó en un momento en que el sector aún enfrenta grandes obstáculos.
La apuesta de $1.6B en UnitedHealth llega durante la investigación de Justicia
¿La mayor sorpresa en el formulario? Berkshire entró directamente en UnitedHealth Group, comprando más de 5 millones de acciones valoradas en unos 1.600 millones de dólares. Ese movimiento golpeó al mercado como una granada flash. ¿Por qué? Porque UnitedHealth no lo está pasando bien.
La empresa ha estado bajo investigación federal por cómo maneja la facturación de Medicare. Su director ejecutivo, Andrew Witty, dimitió en mayo, y justo un mes antes de esta inversión, UnitedHealth tuvo que retirar su previsión de beneficios anuales, sustituyéndola por una nueva que no cumplió las expectativas de Wall Street.
Esta no fue una compra de bajo riesgo. Las acciones ya habían caído casi un 50 % en lo que va de año antes del anuncio de Berkshire, que hizo que la acción de UnitedHealth se disparara un 9,6 % después del cierre, terminando finalmente el día con un aumento del 12 %, su mayor ganancia diaria desde marzo de 2020.
Esa recuperación ayudó a empujar al Dow Jones a un máximo intraday histórico el mismo día. George Hill, analista de salud en Deutsche Bank, dijo a los clientes que la inversión podría actuar como un suelo a corto plazo para todo el sector de la gestión sanitaria. Él dijo:
«Dado el historial de inversiones de Berkshire, podría servir como un suelo a corto plazo y un punto de inflexión para otros inversores que el espacio es seguro para invertir de nuevo».
A pesar de todo eso, UnitedHealth sigue bajo el microscopio del Departamento de Justicia, sigue enfrentando críticas por el aumento de los costes sanitarios y sigue intentando recuperar la confianza después de un año de objetivos incumplidos y caos ejecutivo. Sin embargo, Berkshire hizo la compra. Pero eso es solo Warren, impredecible como siempre.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
