Perché gli analisti si aspettano una pressione di vendita persistente nei mercati finanziari
- Il caos di lunedì potrebbe essersi calmato, ma prevedi ulteriore pressione di vendita nei prossimi giorni a causa dell'alta volatilità in corso.
- Bitcoin fatica a superare i livelli di resistenza chiave, indicando un trend ribassista e il potenziale per ulteriori cali.
- Indicatori tecnici come SMAs, MACD e OBV suggeriscono che la pressione di vendita su Bitcoin è tutt'altro che finita.
Il turbamento di mercato di lunedì è sembrato un incubo. Le attività sono rimbalzate da un'enorme vendita, ma gli analisti di QCP Capital avvertono che questo è solo l'inizio.
La finanza tradizionale ha avuto un amaro assaggio di una tipica giornata crypto con il VIX (Indice di Volatilità) che schizza oltre il 65%. Questo caos non è finito.
Aspettati ulteriore pressione di vendita nei prossimi giorni mentre i fondi sistematici continuano ad aggiustare la loro esposizione all'alta volatilità.
Gli analisti raccomandano di tenere d'occhio da vicino Nasdaq, Nikkei e USDJPY. Le correlazioni cross-asset rimangono elevate e ci attendiamo una corsa selvaggia.
La Federal Reserve è improbabile che tagli i tassi a settembre o effettui un taglio di emergenza a ottobre perché ciò solo accenderebbe ulteriore panico.
Questo significa che la pressione non si sta allentando anytime soon.
L'alta volatilità continua a guidare le vendite
Con la parte peggiore della volatilità di mercato apparentemente alle nostre spalle, gli analisti favoriscono l'istituzione di posizioni rialziste a lungo termine in attesa di un ciclo di taglio dei tassi.
L'idea è guardare ai trade con un orizzonte di 3-6 mesi per evitare di essere triturati nel mercato volatile. Tuttavia, l'ambiente attuale richiede cautela.
Prendi Bitcoin come esempio. Nonostante il suo recente lieve guadagno dello 0,18%, Bitcoin sta affrontando una significativa resistenza e pressione di vendita. Il prezzo di Bitcoin si attesta a circa 55.318,33 $, ma il quadro più ampio mostra che sta lottando con problemi maggiori.
Le Medie Mobili Semplici (SMA) per i periodi 50, 100 e 200 stanno agendo come barriere. La SMA a 50 periodi è a 56.161,03 $, la SMA a 100 periodi è a 56.851,86 $ e la SMA a 200 periodi è a 60.575,68 $.
Gli indicatori suggeriscono un ulteriore calo
Il prezzo di Bitcoin è attualmente al di sotto di tutte le medie mobili, quindi siamo in un trend ribassista. Il MACD aggiunge al outlook ribassista. La sua linea è al di sotto della linea di segnale, con un istogramma che mostra valori negativi.
Nello specifico, la linea MACD si attesta a -318,12, la linea di segnale a -250,06 e l'istogramma a -68,06.
Il valore dell'On-Balance Volume (OBV) è a 23,329K. Un trend in calo dell'OBV significa tipicamente che il volume è più alto nei giorni di ribasso, sostenendo gli orsi.
Nonostante le fluttuazioni di prezzo, la stabilità recente dell'OBV significa che la pressione di vendita non si è ancora attenuata. Aggiungendo alla complessità, i movimenti della Federal Reserve influenzano ulteriormente la dinamica del mercato.
La decisione di Jay Powell di rimandare i tagli ai tassi di interesse, nonostante la volatilità di mercato, significa che non vedremo presto sollievo sotto forma di tassi di interesse più bassi.
Ma i trader vedono opportunità in questa volatilità. QCP Capital raccomanda di stabilire posizioni rialziste a lungo termine ma consiglia cautela. L'obiettivo è capitalizzare il ciclo di taglio dei tassi previsto senza farsi coinvolgere nelle fluttuazioni di mercato a breve termine.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
