Рыночные потрясения в понедельник напоминали лихорадочный сон. Активы восстановились после масштабной распродажи, но аналитики QCP Capital предупреждают, что это только начало.
Традиционные финансы ощутили на себе горький вкус типичного дня на криптовалютном рынке: индекс волатильности VIX взлетел выше 65%. Этот хаос еще не закончился.
В ближайшие дни следует ожидать усиления давления со стороны продавцов, посколькуmatic фонды продолжают корректировать свою подверженность высокой волатильности.
Аналитики рекомендуют внимательно следить за индексами Nasdaq, Nikkei и парой USDJPY. Корреляции между различными активами остаются высокими, и нас ждет непредсказуемая динамика.
Федеральная резервная система вряд ли снизит процентные ставки в сентябре или проведет экстренное снижение в октябре, поскольку это только вызовет еще большую панику.
Это означает, что давление в ближайшее время не ослабнет.
Высокая волатильность продолжает стимулировать продажи
Поскольку пик рыночной волатильности, по всей видимости, уже позади, аналитики рекомендуют открывать долгосрочные бычьи позиции в ожидании цикла снижения процентных ставок.
Идея заключается в том, чтобы рассматривать сделки с горизонтом 3-6 месяцев, чтобы избежать потерь на волатильном рынке. Однако текущая ситуация требует осторожности.
Возьмем, к примеру, Bitcoin Bitcoin сталкивается со значительным сопротивлением и давлением со стороны продавцов. Bitcoin составляет приблизительно 55 318,33 доллара, но в целом картина показывает, что он борется с серьезными проблемами.
Простые скользящие средние (SMA) за 50, 100 и 200 периодов выступают в качестве барьеров. 50-периодная SMA находится на уровне 56 161,03 долл., 100-периодная SMA — на уровне 56 851,86 долл., а 200-периодная SMA — на уровне 60 575,68 долл.
Показатели указывают на дальнейшее снижение
Цена Bitcoinсейчас находится ниже всех скользящих средних, поэтому мы находимся в медвежьем тренде. Индикатор MACD усиливает медвежий прогноз. Его линия находится ниже сигнальной линии, а гистограмма показывает отрицательные значения.
В частности, линия MACD находится на отметке -318,12, сигнальная линия — на -250,06, а гистограмма — на -68,06.
Значение индикатора балансового объема (OBV) составляет 23,329 тыс. Нисходящий тренд OBV обычно означает, что объем торгов выше в дни падения, что поддерживает медведей.
Несмотря на колебания цен, недавняя стабильность индикатора OBV означает, что давление со стороны продавцов еще не ослабло. Ситуацию усложняют действия Федеральной резервной системы, которые дополнительно влияют на динамику рынка.
Решение Джея Пауэлла отложить снижение процентных ставок, несмотря на волатильность рынка, означает, что в ближайшее время мы не увидим облегчения в виде снижения процентных ставок.
Однако трейдеры видят в этой волатильности возможности. QCP Capital рекомендует открывать долгосрочные бычьи позиции, но советует проявлять осторожность. Цель состоит в том, чтобы извлечь выгоду из ожидаемого цикла снижения процентных ставок, не попав при этом в краткосрочные рыночные колебания.
