Los mercados se encaminan a una semana complicada tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán

Los inversores de todo el mundo se están preparando para una fuerte liquidación del mercado cuando los mercados bursátiles estadounidenses abran el lunes por la mañana.

Estados Unidos atacó a Irán durante el fin de semana, lo que avivó los temores de un conflicto más amplio y elevó mundiales del petróleo . Los operadores afirman que este repentino giro de los acontecimientos podría afectar rápidamente a los mercados bursátiles mundiales, a medida que se intensifican los temores a represalias de Teherán y el aumento de los precios de la energía.

La crisis en Oriente Medio dominará las operaciones bursátiles esta semana, según. Es probable que los datos estadounidenses sobre actividad empresarial, ventas de viviendas e inflación reciban menos atención.

Los inversores están centrados en cómo la decisión deldent Donald Trump de respaldar la acción militar de Israel contra Irán podría afectar el sentimiento, impulsar la inflación e influir en la política de la Reserva Federal y las expectativas de recortes de tasas a finales de este año.

En un discurso televisado a la nación, Trump describió el ataque como un "éxito militar espectacular" y afirmó que las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán habían sido "destruidas". Advirtió que el ejército estadounidense podría atacar otros sitios en Irán si el país no aceptaba términos pacíficos.

Irán respondió rápidamente, diciendo que se reservaba “todas las opciones” para defenderse.

Además, los legisladores iraníes aprobaron una medida para cerrar el Estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento crucial por el que fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. La medida, reportada por Reuters, cita a la cadena estatal Press TV.

"Es difícil imaginar que las acciones no reaccionen negativamente y la pregunta es cuánto", dijo Steve Sosnick, estratega jefe de mercado de Interactive Brokers en Connecticut.

En realidad, lo que estamos viendo son efectos secundarios: el precio del petróleo, la estabilidad del mercado y las subidas de precios en la economía. Ninguna acción de importancia mundial se ve directamente afectada por lo ocurrido esta noche

El S&P 500 (SPX) ha mantenido una tendencia cercana a sus máximos de febrero tras recuperarse de una ola de ventas a principios de abril vinculada a las tensiones comerciales. El índice se encuentra aproximadamente un 2,7 % por debajo de su máximo de cierre de febrero y lleva 27 sesiones de negociación sin acercarse al 5 % de ese máximo histórico.

El conflicto entre Israel e Irán ya ha disparado los precios del petróleo y generado cautela entre los inversores. Hasta ahora, el mercado energético ha absorbido la mayor parte de las consecuencias de la crisis, manteniendo la relativa estabilidad de los mercados bursátiles. Sin embargo, persiste el riesgo de que el aumento de los precios del petróleo impulse la inflación general y desestabilice el plan de la Reserva Federal para la bajada de tipos de interés.

El miércoles, la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés clave e indicó que es probable que los costos de endeudamiento sigan disminuyendo a finales de este año, aunque a un ritmo más lento del que anticiparon los funcionarios en marzo. Los responsables de la política monetaria citaron el potencial de una mayor inflación derivada de las políticas arancelarias del presidentedent , que han inquietado a los mercados en los últimos meses.

“La pregunta es los precios del petróleo y qué efecto tienen sobre la inflación, lo cual tiene implicaciones para la política monetaria y durante cuánto tiempo la Fed mantiene las tasas 'significativamente restrictivas'”, dijo Sonu Varghese, estratega macroeconómico global de Carson Group.

Algunos inversores prevén una rápida resolución de las tensiones en Oriente Medio

Aunque muchos inversores esperan una huida a corto plazo hacia activos de refugio seguro como el dólar estadounidense y los títulos del Tesoro, algunos también ven una oportunidad de que la crisis se enfríe en lugar de estallar en un conflicto prolongado.

"Creo que será muy positivo para el mercado bursátil", declaró Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial. Añadió que los inversores esperaban unas dos semanas de incertidumbre tras la advertencia de la Casa Blanca sobre el tiempo que tomaría tomar una decisión. Añadió que la huelga parecía un evento aislado, no un conflicto prolongado.

Los operadores también estarán atentos a un calendario económico repleto de publicaciones de datos estadounidenses. El lunes se publicarán informes sobre la actividad empresarial y las ventas de viviendas en EE. UU., el martes se publicarán las últimas cifras de confianza del consumidor y el viernes se publicará el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal. Cada uno de estos informes podría cambiar las perspectivas tanto para las acciones como para la política monetaria.

La confianza del consumidor estadounidense ha caído drásticamente últimamente debido al temor de que los aranceles pudieran provocar una recesión y elevar los precios. Ahora que la inflación está disminuyendo y que Estados Unidos y China han puesto en pausa su guerra comercial, los inversores esperaban una recuperación de la confianza antes del fin de semana.

“Recuerden, los datos de las encuestas se desplomaron en marzo, abril y mayo… mi expectativa es que seguiremos viendo una mejora”, dijo Mark Hackett, estratega jefe de mercado de Nationwide. Sus comentarios se produjeron poco antes del ataque de Estados Unidos a Irán y destacaron el impacto de las fluctuaciones de sentimiento en los mercados.