Los mercados se dirigen a una semana complicada mientras Irán cierra el Estrecho de Ormuz

Los inversores de todo el mundo se están preparando para una fuerte venta masiva de acciones cuando los mercados bursátiles de EE. UU. abran el lunes por la mañana.

Estados Unidos atacó a Irán durante el fin de semana, intensificando los temores de un conflicto más amplio y empujando los costos del petróleo global hacia arriba. Los comerciantes dicen que este giro repentino de los acontecimientos podría pesar rápidamente en los mercados de acciones de todo el mundo, ya que los temores de represalias de Teherán y el aumento de los precios de la energía se intensifican.

La crisis en curso en Oriente Medio está destinada a dominar el comercio esta semana, escribió Reuters . Los datos de EE. UU. sobre la actividad empresarial, las ventas de viviendas y la inflación probablemente recibirán menos atención

Los inversores se centran en cómo la decisión del presidente Donald Trump de respaldar la acción militar de Israel contra Irán podría afectar el sentimiento, impulsar la inflación e influir en la política de la Reserva Federal y las expectativas de recortes de tasas más tarde este año.

En un discurso televisado a la nación, Trump describió el ataque como "un espectacular éxito militar" y dijo que las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán habían sido "aniquiladas". Advirtió que el ejército de EE. UU. podría apuntar a otros sitios en Irán si el país no aceptaba términos pacíficos.

Irán respondió rápidamente, diciendo que reservaba "todas las opciones" para defenderse.

Añadiendo a eso, los legisladores iraníes aprobaron una medida para cerrar el Estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento vital por el que fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. La medida, informada por Reuters, citó a la televisora estatal Press TV.

"Es difícil imaginar que las acciones no reaccionen negativamente y la pregunta es cuánto", dijo Steve Sosnick, estratega principal de mercado en Interactive Brokers en Connecticut.

"Realmente lo que estamos viendo son efectos de segundo orden: el precio del petróleo, la estabilidad del mercado, los aumentos de precios a través de la economía. Ninguna acción de importancia global se ve afectada directamente por lo que ocurrió esta noche."

El S&P 500 (SPX) ha estado tendiendo cerca de sus máximos de febrero después de recuperarse de una venta masiva a principios de abril vinculada a las tensiones comerciales. El índice está aproximadamente un 2,7% por debajo de su pico de cierre de febrero y ha pasado 27 sesiones de negociación sin acercarse al 5% de ese récord alto.

Ya, el conflicto entre Israel e Irán ha enviado los precios del petróleo hacia arriba bruscamente y ha provocado cautela entre los inversores. Hasta ahora, el mercado de energía ha absorbido la mayor parte de las consecuencias de la turmoil, manteniendo los mercados de acciones relativamente estables. Pero el riesgo permanece de que las facturas más altas de petróleo se alimenten en la inflación general y desestabilicen el plan de la Fed para los recortes de tasas.

El miércoles, el Banco de la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés clave estable y señaló que los costos de préstamo probablemente aún caerán más tarde este año, aunque a un ritmo más lento de lo que los funcionarios anticiparon en marzo. Los responsables políticos citaron el potencial de una inflación más alta impulsada por las políticas arancelarias del presidente Trump, que han pesado sobre los mercados en los últimos meses.

"La pregunta es el precio del petróleo y lo que eso hace a la inflación, lo cual tiene implicaciones para la política monetaria y cuánto tiempo la Fed mantiene las tasas 'significativamente restrictivas'", dijo Sonu Varghese, estratega macro global en Carson Group.

Algunos inversores ven una resolución rápida de las tensiones en Oriente Medio

Mientras muchos inversores esperan una huida a corto plazo hacia activos refugio como el dólar estadounidense y los valores del Tesoro, algunos también ven una oportunidad para que la crisis se enfríe en lugar de estallar en un conflicto largo.

"Creo que será muy positivo para el mercado de acciones", dijo Mark Malek, director de inversión de Siebert Financial. Dijo que los inversores habían esperado unas dos semanas de incertidumbre después de que la Casa Blanca advirtiera que tardaría ese tiempo en decidir. Dijo que el ataque se sintió como un evento único en lugar de un conflicto prolongado.

Los comerciantes también observarán un calendario económico ocupado de lanzamientos de datos de EE. UU. El lunes trae informes sobre la actividad empresarial y las ventas de viviendas en EE. UU., el martes presenta las últimas cifras de confianza del consumidor, y el viernes verá el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal. Cada uno de estos informes podría cambiar la perspectiva tanto para las acciones como para la política.

La confianza del consumidor en EE. UU. ha caído mucho recientemente porque la gente temía que los aranceles pudieran causar una recesión y aumentar los precios. Ahora que la inflación se está aliviando y EE. UU. y China han pausado su lucha comercial, los inversores esperaban un rebote en el sentimiento antes del fin de semana.

"Recuerden, los datos basados en encuestas se estrellaron en el marco de tiempo de marzo, abril, mayo... mi expectativa es que todavía veremos una mejora", dijo Mark Hackett, estratega principal de mercado en Nationwide. Sus comentarios vinieron poco antes de que EE. UU. atacara a Irán y destacaron el impacto de los cambios de sentimiento en los mercados.