Palantir übertrifft die Gewinnerwartungen mit einem Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,33 US-Dollar

Palantir Technologies (PLTR) übertraf am Montag die Erwartungen der Wall Street für das erste Quartal und meldete einen Umsatz von 1,633 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 US-Dollar.

Die von LSEG tracAnalysten hatten mit einem Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,28 US-Dollar gerechnet, sodass das Unternehmen beide Zahlen übertroffen hat.

Palantirs Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 85 % und gegenüber dem Vorquartal um 16 %. Alex Karp, Mitgründer und CEO von Palantir, erklärte, der „Rule of 40“-Wert des Unternehmens habe 145 % erreicht, und fügte hinzu, Palantir habe diese Kennzahl „weit übertroffen“

Alex erklärte außerdem, dass das Quartal von einer Wachstumsrate von 85 % profitiert habe – der höchsten jährlichen Wachstumsrate des Unternehmens bisher – sowie von einem US-Geschäft, das sich mehr als verdoppelt habe. Er gab bekannt, dass die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nun auf 71 % Wachstum angehoben werde, was 10 Prozentpunkte über der letzten Prognose des Unternehmens liege.

Palantir steigert seinen Umsatz in den USA auf über 1,28 Milliarden Dollar, da kommerzielle Kunden und Regierungsbehörden mehr ausgeben

Palantir bezog den Großteil seines Umsatzes aus den USA. Der Umsatz in den USA belief sich auf 1,282 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 104 % gegenüber dem Vorjahr und 19 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen erhält weiterhin hohe Aufträge von amerikanischen Kunden, und der Unterschied zwischen dem US-Geschäft und dem Gesamtumsatz ist beträchtlich.

Das US-amerikanische Geschäftskundensegment erzielte einen Umsatz von 595 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 133 % gegenüber dem Vorjahr und 18 % gegenüber dem Vorquartal. Das US-amerikanische Regierungssegment erreichte 687 Millionen US-Dollar, ein Plus von 84 % gegenüber dem Vorjahr und 21 % gegenüber dem vierten Quartal.

Die Anzahl der abgeschlossenen Verträge bot Anlegern ebenfalls reichlich Anlass zur Diskussion. Palantir schloss 206tractractractractractractractractracsich auf 2,41 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 % gegenüber dem Vorjahr.

Dastracim US-Handelssektor war ebenfalls hoch. Der Gesamtvertragswert (TCV) erreichte 1,176 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 45 % gegenüber dem Vorjahr. Der verbleibende Auftragswert im US-Handelssektor stieg auf 4,92 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 112 % im Jahresvergleich und 12 % gegenüber dem Vorquartal.

Palantir hebt seine Prognose für 2026 an, während HSBC warnt, dass KI-Konkurrenten den Aktienkurs unter Druck setzen könnten

Palantir erzielte ein operatives Ergebnis nach US-GAAP von 753,998 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 46 % entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 983,545 Millionen US-Dollar mit einer Marge von 60 %.

Der nach US-GAAP ermittelte Nettogewinn von Palantir, der den Stammaktionären zurechenbar ist, erreichte 870,527 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 53 % entspricht, während der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären zurechenbar ist, 856,450 Millionen US-Dollar betrug.

Das Unternehmen meldete einen operativen cash von 899,165 Mio. US-Dollar, was einer Marge von 55 % entspricht. Der bereinigte freie cash betrug 924,630 Mio. US-Dollar (57 % Marge). Das bereinigte EBITDA belief sich auf 990,310 Mio. US-Dollar (61 % Marge). Der verwässerte Gewinn je Aktie (GAAP) lag bei 0,34 US-Dollar, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie bei 0,33 US-Dollar.

Palantir beendete das Quartal mit cash, cash und kurzfristigen US-Staatsanleihen in Höhe von 8,0 Milliarden US-Dollar. Für das zweite Quartal 2026 erwartet Palantir einen Umsatz zwischen 1,797 Milliarden und 1,801 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 1,063 Milliarden und 1,067 Milliarden US-Dollar.

Für das Gesamtjahr 2026 erhöhte seine Umsatzprognose auf 7,650 bis 7,662 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzprognose für das US-Geschäft wurde auf über 3,224 Milliarden US-Dollar angehoben, was einem Wachstum von mindestens 120 % entspräche. 

Palantir hob außerdem seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis auf 4,440 bis 4,452 Milliarden US-Dollar und seine Prognose für den bereinigten freien cash auf 4,2 bis 4,4 Milliarden US-Dollar an. Palantir bekräftigte zudem seine Erwartung, in jedem Quartal dieses Jahres ein operatives Ergebnis und einen Nettogewinn nach US-GAAP zu erzielen.

DietronZahlen hielten HSBC Holdings (HSBC) nicht davon ab, Palantir von „Kaufen“ auf „Halten“ herabzustufen und das Kursziel von 205 auf 151 US-Dollar zu senken, was für PLTR nur noch ein mögliches Aufwärtspotenzial von 4,2 % gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bedeutet.

Stephen Bersey, Analyst bei HSBC, sagte, Palantir sei erfolgreich geworden, weil die Ingenieure nahe an den Kunden positioniert seien, damit diese die Software einrichten und den Kunden bei der Nutzung der KI-Plattform des Unternehmens helfen könnten.

Stephen sagte, dass dieses Modell nun möglicherweise stärker unter Druck geraten könnte, da andere Unternehmen ähnliche Methoden ausprobieren, und nannte OpenAI als einen Konkurrenten, der einen verwandten Ansatz verfolgt. 

Anschließend verwies er auf KI-Agenten, agentenbasierte Frameworks und Modellkontextprotokollserver als Werkzeuge, die es Wettbewerbern erleichtern könnten, in den Softwarebereich von Palantir einzusteigen.

HSBC erklärte, der Markt für KI-Orchestrierung wachse schnell, warnte aber davor, dass weitere Wettbewerber, die Marktanteile gewinnen, den Wert von Palantir unter Druck setzen könnten.