- Palantirは第1四半期のウォール街予想を上回り、収益は16億3300万ドル、調整後EPSは0.33ドルとなりました。
- 米国での収益は強固な民間および政府需要を背景に12億8200万ドルと前年比2倍以上に増加しました。
- 同社は2026年の見通しを引き上げ、通期収益ガイダンスを76億5000万ドルから76億6200万ドルに引き上げました。
Palantir Technologies（PLTR）は月曜日、ウォールスト리트の第1四半期の予想を上回り、収益16億3,300万ドル、調整後EPS 0.33ドルを報告しました。
LSEGが追跡するアナリストの予想では、収益は15億4,000万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）は0.28ドルと見込まれていましたが、同社は両方の数値をクリアしました。
Palantirの総売上高は前年比85%増、前期比16%増となりました。Palantirの共同創設者兼CEOであるAlex Karp氏は、同社の「Rule of 40」スコアが145%に達したと述べ、Palantirが「この指標を粉砕した」と語りました。
Alex氏はまた、この四半期は85%という過去最高となる年間成長率と、2倍以上に成長した米国事業によって支えられたと述べました。彼は、通年の収益見通しを71%の成長に引き上げていると述べ、これは同社の前回予想を10ポイント上回る水準です。
Palantir、米国売上高が12億8,000万ドルを超え、商業顧客と政府機関の支出が増加
Palantirの火力の大部分は米国からのものでした。米国の収益は12億8,200万ドルで、前年比104%増、前期比19%増となりました。同社は依然として米国の顧客から大きな契約を獲得しており、米国事業とその他の事業の差は小さくありません。
米国商業部門は5億9,500万ドルを稼ぎ出しました。これは前年比133%増、前期比18%増でした。米国政府部門は6億8,700万ドルに達し、前年比84%増、第4四半期比21%増となりました。
契約件数も投資家に十分な検討材料を提供しました。Palantirは、それぞれ少なくとも100万ドルに相当する206件の契約を締結しました。そのうち72件の契約は少なくとも500万ドル、47件の契約は1,000万ドルを超えました。契約総額は24億1,100万ドルで、前年比61%増となりました。
米国商業部門の契約ラインも厚いものでした。米国商業部門のTCV（契約総額）は11億7,600万ドルで、前年比45%増でした。米国商業部門の残存契約価値は49億2,000万ドルに上昇し、前年比112%増、前期比12%増となりました。
Palantir、2026年の見通しを上方修正、HSBCはAI競合他社が株価に圧力をかける可能性を警告
Palantirは、利益率46%となるGAAP営業利益7億5,399万8,000ドルを計上しました。調整後営業利益は9億8,354万5,000ドルで、利益率60%となりました。
PalantirのGAAP普通株主に帰属する純利益は8億7,052万7,000ドルに達し、利益率53%となりました。一方、調整後普通株主に帰属する純利益は8億5,645万ドルでした。
同社は、利益率55%となる営業キャッシュフロー8億9,916万5,000ドルを報告しました。調整後フリーキャッシュフローは9億2,463万ドルで利益率57%、調整後EBITDAは9億9,031万ドルで利益率61%となりました。GAAP希薄化後EPSは0.34ドル、調整後希薄化後EPSは0.33ドルでした。
Palantirは、現金、現金同等物、および短期米国国債を合わせて80億ドルで四半期を終えました。2026年第2四半期、Palantirは収益を17億9,700万ドルから18億100万ドルの間と予想しています。また、調整後営業利益を10億6,300万ドルから10億6,700万ドルの間と予想しています。
2026年の通年について、同社は収益見通しを76億5,000万ドルから76億6,200万ドルに 上方修正 した。米国商業部門の収益見通しを32億2,400万ドル以上に引き上げ、これは少なくとも120%の成長を意味することになる。
Palantirはまた、調整後営業利益の見通しを44億4,000万ドルから44億5,200万ドルに引き上げ、調整後フリーキャッシュフローの見通しを42億ドルから44億ドルに引き上げました。Palantirは、今年中のすべての四半期でGAAP営業利益とGAAP純利益を計上し続けるとも述べています。
これらの好調な数字にもかかわらず、HSBCホールディングス（HSBC）はPalantirを「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を205ドルから151ドルに引き下げました。これにより、月曜日の終値からの上昇余地はPLTRでわずか4.2%となりました。
HSBCのアナリストであるStephen Bersey氏は、Palantirがエンジニアを顧客の近くに配置してソフトウェアを設定し、クライアントが同社のAIプラットフォームを活用するのを支援することで成功を収めたと述べました。
Stephen氏は、他の企業も同様の手法を試みているため、このモデルは今後より大きな圧力を受ける可能性があるとし、OpenAIを関連するアプローチを採用する競合他社の一つとして挙げました。
彼は次に、AIエージェント、エージェント型フレームワーク、モデルコンテキストプロトコルサーバーが、競合他社がPalantirのソフトウェア分野に参入しやすくするツールになり得ると指摘しました。
HSBCは、AIオーケストレーション市場が急速に成長しているとしながら、シェアを獲得する競合他社が増えることでPalantirのバリュエーションに圧力がかかる可能性があると警告しました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
