BTC-Wal liquidisiert für fast 100 Mio. US-Dollar, während Markteinbruch Long-Positionen erfasst

Die neueste Welle von Liquidationen betraf mehr als 250.000 Händler und löschte Long-Positionen im Wert von über 650 Millionen US-Dollar aus. Ein Wal, der auf HTX handelte, wurde mit 98,46 Millionen US-Dollar liquidisiert, nachdem Bitcoin (BTC) unter 100.000 US-Dollar gefallen war. 

Nach einem relativ ruhigen Wochenende begann der Kryptomarkt die Woche mit Preisschwankungen, die eine Reihe von Liquidierungen, die hauptsächlich die Anhäufung von Long-Positionen betrafen. Ein Wal an der zentralisierten Börse HTX wurde mit 98,46 Millionen US-Dollar liquidisiert, die größte einzelne Position, die nach dem jüngsten Rückgang von Bitcoin unter 100.000 US-Dollar fiel. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren 254.486 Händler beteiligt, wobei die meisten Liquidationen Long-Positionen betrafen. Von den Liquidationen im Wert von 860,25 Millionen US-Dollar waren über 795 Millionen US-Dollar Long-Positionen. Die jüngste Reihe von Liquidationen ist möglicherweise noch nicht vorbei, da BTC weiter fiel und Positionen unter 98.000 US-Dollar wieder besuchte. 

Long-Positionen machten auf den meisten großen Börsen über 84 % der Liquidationen aus, wobei auf Bitfinex über 99 % der Long-Positionen liquidiert wurden.

Obwohl die jüngsten Liquidationen für einige schockierend sein mögen, glauben Analysten, dass es sich um die typische Krypto-Liquiditätsbereinigung handelt, die den Weg für eine neue Rallye ebnen könnte. 

Nach den Liquidationen handelte BTC bei 98.736,72 US-Dollar und erholte sich schnell von den Tiefs im Bereich von 97.000 US-Dollar. BTC handelt unter Bedingungen der Gier, wobei der Sentiment-Index auch nach der jüngsten Preiskorrektur bei 71 Punkten verbleibt. BTC behielt eine Dominanz von 56,2 %, vor der sinkenden Dominanz von Ethereum (ETH) bei 10,2 %.

Die Spitzenaktivität auf den Derivatemärkten schuf einen Binance-Prämien, wo BTC bei 99.105,71 US-Dollar handelte. Diese Prämie galt nur für den FDUSD-Stablecoin, der nur auf Binance verfügbar ist. BTC hatte auch eine leichte Coinbase-Prämie von 98.864,87 US-Dollar in seiner direkten Paarung mit dem USD. Die unterschiedlichen Preise könnten verschiedene Handelsstrategien offenbaren. 

Der BTC-Handel reicht von riskanten gehobenen Positionen bis hin zu erneuter kurzfristiger Akkumulation. Ältere Wale verkaufen langsam, während Coins zu neu erstellten Wallets wechseln, mit einem wachsenden Anteil an Retail Holder. Kurzfristig bleiben jedoch gehobene Händler die einflussreichste Kraft hinter kurzfristigen Preisbewegungen.

Weitere BTC-Liquidationen könnten bevorstehen

Der Liquidationszyklus könnte sich fortsetzen, beschleunigt durch die Reaktion des Marktes auf jede wahrgenommene Unterbrechung der bullischen Erzählung. Der Aufbau von Long- oder Short-Positionen wird einer der Treiber von Liquidationen und Preisschwankungen bleiben. 

Unmittelbar nach dem jüngsten Preisanstieg unter 98.000 US-Dollar bauten BTC-Händler über 58 Millionen US-Dollar an Long-Positionen bei 98.139,02 US-Dollar wieder auf. Bitcoin handelte nach seinem anfänglichen Rückgang seitwärts und suchte basierend auf gehobenen Handelsaktivitäten nach Richtung. 

BTC trägt immer noch Short-Positionen, die über 102.000 US-Dollar beginnen und bis zu 108.000 US-Dollar reichen. Die Heatmap kann sich ändern, aber einige der Positionen könnten liquidiert werden, bevor die Chance zum Schließen besteht. 

BTC könnte auch mit höherer Volatilität handeln, um sich auf den monatlichen Optionsablauf im Januar vorzubereiten. Etwa 7,74 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionen sollen am 31. Januar ablaufen, mit einem maximalen Schmerzpunkt bei 98.000 US-Dollar. 

Die Preisbewegungen in den kommenden Tagen könnten Versuche umfassen, den Preis für BTC für das günstigste Optionsergebnis zu beeinflussen. In einem Moment sollten bis zu 6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionen außerhalb des Geldes (out of the money) ablaufen. 

Januar könnte immer noch im grünen Bereich enden

Die jüngsten Preisschwankungen werfen Fragen zur Gesamtleistung von Bitcoin im Januar auf. Der Monat ist eine Mischung, abhängig von der Marktdynamik und dem Timing des Halving-Zyklus. Es wird immer noch erwartet, dass BTC zu einem neuen Allzeithoch steigt und hat diesen Monat leicht über 105.000 US-Dollar mehrere Male erholt.

Das Gewicht des Futures-Marktes könnte jedoch den ansonsten optimistischen Prognosen entgegenstehen.

Im laufenden Monat hat Bitcoin immer noch 5,4 % Gewinne erzielt, über dem Durchschnitt von 3,51 %. In den letzten Jahren führte nur der Crash von 2022 zu einem Verlust von über 16 % im Januar. Die Ergebnisse variierten jedoch von minimalen Gewinnen von 0,23 % im Jahr 2024 bis zu über 39 % im Jahr 2023. 

Die kommende Woche könnte auch den Effekt der verringerten Aktivität auf den asiatischen Märkten spüren, in Erwartung der Neujahrsfeiern am 29. Januar. Die jüngsten Preisbewegungen zeigen bereits die verringerte Aktivität auf den asiatischen Märkten.

Die Eröffnung der US-Märkte wird auch die Stärke der Nachfrage zeigen und die einzigartigen wirtschaftlichen Bedingungen in den USA widerspiegeln. 

BTC wird immer noch als im Einklang mit den meisten seiner langfristigen Prognosebögen stehend wahrgenommen, basierend auf verschiedenen Prognosemodellen. Die Leistung im Januar im Jahresvergleich folgt dem Rainbow Chart und dem Stock-to-Flow-Modell. Derzeit bleiben sowohl das Sentiment der Masse als auch das der „Smart Money“ neutral, in Erwartung eines Signals für eine klarere Preisrichtung.