Bitcoin-Wal liquidiert für fast 100 Millionen Dollar, als der Markteinbruch Long-Positionen mitriss

Die jüngste Liquidationswelle betraf mehr als 250.000 Händler und führte zum Verlust von Long-Positionen im Wert von über 650 Millionen US-Dollar. Ein Großinvestor, der auf HTX handelte, wurde nach dem Kurssturz Bitcoin (BTC) unter 100.000 US-Dollar für 98,46 Millionen US-Dollar liquidiert. 

Nach einem relativ ruhigen Wochenende startete der Kryptomarkt mit starker Preisvolatilität in die Woche, die eine Reihe von Liquidationenverloren ging Bitcoindem jüngsten Kurssturz von 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren 254.486 Händler betroffen, wobei die meisten Liquidationen Long-Positionen betrafen. Von den Liquidationen im Wert von 860,25 Mio. US-Dollar entfielen über 795 Mio. US-Dollar auf Long-Positionen. Die jüngste Liquidationswelle ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen, da der Bitcoin-Kurs weiter fiel und Positionen erneut unter 98.000 US-Dollar notierten. 

Long-Positionen machten über 84 % der Liquidationen an den meisten großen Börsen aus, bei Bitfinex waren es sogar über 99 %.

Während die jüngsten Liquidationen für einige schockierend sein mögen, glauben Analysten, dass es sich um die typische Liquiditätsbereinigung im Kryptobereich handelt, die den Weg für eine neue Rallye ebnen könnte. 

Nach den Liquidationen notierte Bitcoin (BTC) bei 98.736,72 US-Dollar und erholte sich damit schnell von den Tiefstständen um 97.000 US-Dollar. Der BTC-Markt ist von Gier geprägt, der Sentiment-Index liegt auch nach der jüngsten Preiskorrektur weiterhin bei 71 Punkten. BTC konnte seine Marktdominanz von 56,2 % behaupten, während die Dominanz von Ethereum (ETH) auf 10,2 % sank.

Die hohe Aktivität auf den Derivatemärkten führte zu einem Aufschlag Binance , wo Bitcoin bei 99.105,71 US-Dollar gehandelt wurde. Dieser Aufschlag galt ausschließlich für den Stablecoin FDUSD, der nur auf Binanceverfügbar ist. Auch auf Coinbase verzeichnete Bitcoin im direkten Handelspaar mit dem US-Dollar einen leichten Aufschlag von 98.864,87 US-Dollar. Die unterschiedlichen Preise könnten auf verschiedene Handelsstrategien hindeuten. 

Der Bitcoin-Handel reicht von riskanten, gehebelten Positionen bis hin zu erneuter kurzfristiger Akkumulation. Ältere Großinvestoren verkaufen nach und nach, während die Coins vermehrt in neu erstellte Wallets wandern und der Anteil von Privatanlegern wächst .Kurzfristig bleiben jedoch gehebelte Händler der einflussreichste Faktor für kurzfristige Kursbewegungen.

Möglicherweise stehen weitere Bitcoin-Liquidationen bevor

Der Liquidationszyklus könnte sich fortsetzen und durch die Marktreaktion auf jede wahrgenommene Schwächung des Aufwärtstrends beschleunigt werden. Der Aufbau von Long- oder Short-Positionen wird weiterhin einer der Treiber für Liquidationen und Kursschwankungen sein. 

Unmittelbar nach dem jüngsten Kursrückgang unter 98.000 US-Dollar bauten Bitcoin-Händler ihre Long-Positionen im Wert von über 58 Millionen US-Dollar bei 98.139,02 US-Dollar wieder auf. Bitcoin bewegte sich nach dem anfänglichen Rückgang seitwärts und suchte mithilfe von Hebelhandel nach einer Richtung. 

BTC hält weiterhin Short-Positionen ab 102.000 $ bis hin zu 108.000 $. Die Heatmap kann sich ändern, aber einige Positionen könnten liquidiert werden, bevor sie geschlossen werden können. 

Der Bitcoin-Kurs könnte im Vorfeld des Verfalls der monatlichen Optionen im Januar auch mit höherer Volatilität gehandelt werden. Bitcoin Optionen im Wert von rund 7,74 Milliarden US-Dollar verfallen am 31. Januar, wobei der maximale Kursverlust bei 98.000 US-Dollar liegt. 

Die Kursbewegungen in den kommenden Tagen könnten Versuche beinhalten, den Bitcoin-Kurs im Sinne eines möglichst günstigen Optionsgeschäfts zu beeinflussen. Zeitweise waren Bitcoin Optionen im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar wertlos und sollten verfallen. 

Der Januar könnte dennoch im Plus enden

Die jüngsten Preisschwankungen werfen Fragen zur Gesamtperformance von Bitcoinim Januar auf. Der Monat verläuft uneinheitlich, abhängig von der Marktdynamik und dem Zeitpunkt des Halving-Zyklus. Es wird weiterhin erwartet, dass BTC ein neues Allzeithoch erreichen wird und hat die Marke von 105.000 US-Dollar in diesem Monat bereits mehrfach problemlos überschritten.

Allerdings könnte das Gewicht des Terminmarktes den ansonsten optimistischen Prognosen entgegenwirken.

Bitcoin erzielte im laufenden Monat dennoch ein Plus von 5,4 %, was über dem Durchschnitt von 3,51 % liegt. In den letzten Jahren führte lediglich der Crash von 2022 zu einem Verlust von über 16 % im Januar. Die Ergebnisse variierten jedoch stark: von minimalen Gewinnen von 0,23 % im Jahr 2024 bis hin zu über 39 % im Jahr 2023. 

Die kommende Woche könnte sich aufgrund der bevorstehenden Neujahrsfeierlichkeiten am 29. Januar auch auf die gedämpfte Aktivität an den asiatischen Märkten auswirken. Die jüngsten Kursbewegungen deuten bereits auf eine solche gedämpfte Aktivität hin.

Die Öffnung der US-Märkte wird auch die Stärke der Nachfrage verdeutlichen und die einzigartigen wirtschaftlichen Bedingungen in den USA widerspiegeln. 

Bitcoin bewegt sich laut verschiedenen Prognosemodellen weiterhin weitgehend im Einklang mit seinen langfristigen Vorhersagekurven. Die Performance im Januar im Jahresvergleich tracdem Rainbow Chart und dem Stock-to-Flow-Modell. Aktuell bleibt die Stimmung sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren neutral; sie warten auf ein klareres Signal für die Kursrichtung.