Un baleine BTC liquidée pour près de 100 M$ alors qu'un crash de marché balaye les positions longues
- Les récentes liquidations de BTC qui ont balayé le marché ont affecté la position d'un grand whale, entraînant une perte d'environ 98,46 M$ sur une position longue.
- Le Bitcoin pourrait rester volatil jusqu'à l'expiration des contrats à terme de janvier.
- Bitcoin a progressé de 5,4 % en janvier alors que ses gains mensuels nets continuent de fluctuer.
La dernière vague de liquidations a affecté plus de 250 000 traders, effaçant plus de 650 M$ de positions longues. Une baleine négociant sur HTX a été liquidée pour 98,46 M$ après que le Bitcoin (BTC) soit tombé sous les 100 000 $.
Après un week-end relativement calme, le marché crypto a commencé la semaine avec une volatilité des prix qui a déclenché une série de liquidations, affectant principalement l'accumulation de positions longues. Une baleine sur l'échange centralisé HTX a été liquidée pour 98,46 M$, la plus grande position unique à tomber après la récente baisse du Bitcoin sous les 100 000 $.
Au moment de la publication, 254 486 traders étaient, avec la plupart des liquidations affectant les positions longues. Sur les 860,25 M$ de liquidations, plus de 795 M$ étaient longs. La récente série de liquidations n'est peut-être pas terminée, car le BTC a continué de baisser et a revisité des positions sous les 98 000 $.
Les positions longues représentaient plus de 84 % des liquidations sur la plupart des grandes bourses, avec plus de 99 % des longs liquidés sur Bitfinex.
Bien que les liquidations récentes puissent choquer certains, les analystes croient qu'il s'agit de la secousse de liquidité crypto typique, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle hausse.
Après les liquidations, le BTC a négocié à 98 736,72 $, rebondissant rapidement depuis les creux de la gamme 97 000 $. Le BTC négocie dans des conditions de cupidité, l'indice de sentiment restant à 71 points même après la récente correction des prix. Le BTC a conservé une domination de 56,2 %, devant la domination en baisse de l'Ethereum (ETH) à 10,2 %.
L'activité maximale sur les marchés dérivés a créé une prime Binance, où le BTC a négocié à 99 105,71 $. Cette prime n'était valable que pour le stablecoin FDUSD, qui n'est disponible que sur Binance. Le BTC avait également une légère prime Coinbase à 98 864,87 $ dans son appariement direct avec l'USD. Les prix disparates peuvent révéler différentes stratégies de trading.
Le trading du BTC varie des positions à effet de risque élevé à une nouvelle accumulation à court terme. Les anciennes baleines vendent lentement, tandis que les pièces se déplacent vers des portefeuilles nouvellement créés, avec une part croissante de détail détenteurs. Cependant, à court terme, les traders à effet de levier restent la force la plus influente derrière les mouvements de prix à court terme.
D'autres liquidations de BTC sont à prévoir
Le cycle de liquidations pourrait se poursuivre, accéléré par la réaction du marché à toute rupture perçue du récit haussier. L'accumulation de positions longues ou courtes restera l'un des moteurs des liquidations et des fluctuations de prix.
Immédiatement après la dernière baisse des prix sous les 98 000 $, les traders de BTC ont reconstruit plus de 58 M$ de positions longues à 98 139,02 $. Le Bitcoin a évolué latéralement après sa baisse initiale, cherchant une direction basée sur le trading à effet de levier.
Le BTC conserve toujours des positions courtes commençant au-dessus de 102 000 $ et allant jusqu'à 108 000 $. La carte thermique peut changer, mais certaines positions pourraient être liquidées avant la possibilité de les clôturer.
Le BTC pourrait également connaître une volatilité plus élevée en prévision de l'expiration des options mensuelles de janvier. Environ 7,74 Mds $ d'options sur le Bitcoin sont prévues pour expirer le 31 janvier, avec une douleur maximale à 98 000 $.
Les mouvements de prix dans les jours à venir pourraient inclure des tentatives pour influencer le prix du BTC vers le résultat d'options le plus favorable. À un moment donné, jusqu'à 6 Mds $ d'options sur le Bitcoin étaient prévues pour expirer hors de la monnaie.
Janvier pourrait encore se terminer en hausse
La récente volatilité des prix soulève des questions sur la performance globale de Bitcoin en janvier. Le mois est un mélange, selon la dynamique du marché et le calendrier du cycle de halving. Le BTC devrait toujours connaître un rallye vers un nouveau plus haut historique, et a facilement récupéré plus de 105 000 $ à plusieurs reprises ce mois-ci.
Cependant, le poids du marché des contrats à terme pourrait aller à l'encontre des prédictions par ailleurs optimistes.
Depuis le début du mois, Bitcoin a toujours enregistré des gains de 5,4 %, supérieurs à la moyenne de 3,51 %. Au cours des dernières années, seule la crise de 2022 a entraîné une perte de plus de 16 % pour le mois de janvier. Cependant, les résultats ont varié de gains minimes de 0,23 % en 2024 à plus de 39 % en 2023.
La semaine à venir pourrait également ressentir l'effet d'une activité réduite sur les marchés asiatiques, en prévision des célébrations du Nouvel An le 29 janvier. Les récents mouvements de prix révèlent déjà une activité réduite sur les marchés asiatiques.
L'ouverture des marchés américains montrera également la force de la demande, reflétant les conditions économiques uniques aux États-Unis.
BTC est toujours perçu comme étant en ligne avec la plupart de ses arcs de prédiction à long terme, basé sur différents modèles de prédiction. La performance de janvier d'année en année suit le Rainbow Chart et le modèle stock-to-flow. Pour l'instant, le sentiment de la foule et de l'argent intelligent reste neutre, en attente d'un signal pour une direction de prix plus claire.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
