قبل لحظات من Cryptopolitan لتقرير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، قام شخص ما بضخ ما يقرب من 21 مليون دولار في صفقة واحدة على ما يبدو من العدم، معتمداً على وصول مؤشر S&P 500 إلى 9000 نقطة بحلول نهاية العام المقبل.
دفع المتداول 20.9 مليون دولار كعلاوة على الصفقة، التي تستهدف ارتفاعًا يزيد عن 30%، على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحوم حاليًا حول 6900 نقطة.
أشار كريستوفر جاكوبسون، الرئيس المشارك لاستراتيجية المشتقات في مجموعة ساسكوهانا الدولية، إلى هذه الصفقة في مذكرة للعملاء اطلعت عليها Cryptopolitan. وكتب جاكوبسون: "إنها صفقة ضخمة حتى بمعايير مؤشر ستاندرد آند بورز 500"، مسلطاً الضوء على حجمها الهائل.
بالنسبة لغير المطلعين، تُستخدم خيارات كهذه يوميًا من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين على حد سواء، وغالبًا ما تُستخدم للتحوط من المخاطر أو لتحديد اتجاه معين.
مراكز التداول لتحقيق مكاسب وتقلبات السوق
جاكوبسون وقال المتداول يبدو أنه يبحث عن "تعرض محدود للمخاطر لتحرك كبير نحو الأعلى خلال العام المقبل و/أو زيادة في تقلبات الصعود هذه".
تتيح هذه الاستراتيجية لهذا الشخص فرصة الربح حتى لو لم يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 9000 نقطة. فما دام المؤشر مستمراً في الارتفاع، أو إذا ارتفعت التقلبات بشكل حاد، فهناك فرصة لتحقيق الربح.
إن هذا المنظور المتعلق بالتقلبات مهم بشكل خاص، لأنه كما ترى، كان هذا العام هادئًا بشكل غير عادي، حيث ارتفع السوق في الغالب وحطم الأرقام القياسية عدة مرات دون الكثير من الدراما، على الرغم من وجود انخفاضات قصيرة الأجل مثل تلك التي حدثت في أبريل والتي قدمت توترًا وجيزًا.
وقد جعل هذا التقلب المنخفض أسعار خيارات الأسهم الأمريكية رخيصة نسبياً، لذا فإن توقيت هذه الصفقة، قبل تدفق أرباح شركات التكنولوجيا واجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد لا يكون عشوائياً كما نعتقد.
وقد شهد سوق الخيارات الأمريكي نشاطاً كبيراً، حيث بلغ حجمtracاليومي 67 مليون عقد في سبتمبر، بزيادة قدرها 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيانات tracرصدتها شركة مقاصة الخيارات. ويعود هذا الارتفاع إلى كل من المستثمرين الأفراد وتدفقات المنتجات المهيكلة.
الأسواق تتفاعل مع أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وإشارة باول بشأن أسعار الفائدة
وجاءت تلك الصفقة الضخمة التي بلغت قيمتها 21 مليون دولار قبل ساعات فقط من إعلان شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت وميتا ومايكروسوفت عن أرباحها.
Cryptopolitan أفاد أن سهم شركة Alphabet ارتفع بنسبة 6% في التداولات بعد ساعات العمل الرسمية بفضلtronقوية، بينما انخفض سهم Meta بنسبة 8% وتراجع سهم Microsoft بنسبة 4%، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة.
انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر داو جونز 95 نقطة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.
في اليوم السابق، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة، أو 0.2%، حتى بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد استقر عند مستوى ثابت. وكان مؤشر ناسداك المؤشر الوحيد الذي شهد تحركاً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة تقارب 0.6%.
جاء هذا التراجع في مؤشر داو جونز مباشرة بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين قائلاً: "إن خفض سعر الفائدة بشكل أكبر في اجتماع ديسمبر ليس أمراً مفروغاً منه. بل على العكس تماماً"
