Bitcoin يرتفع إلى 92500 دولار مع استمرار الانتعاش مع الأسهم الأمريكية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، حتى مع بقاء الأسواق هادئة قبل تقرير التضخم الرئيسي في نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساس إلى 4.019%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 4.668%، وارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.497%.

تباين أداء سندات الأجل القصير. انخفض عائد سندات الثلاثة أشهر إلى 3.806%، بانخفاض يزيد عن 4 نقاط أساس، وتراجع عائد سندات الستة أشهر إلى 3.782%.

لم تُصدر أي بيانات اقتصادية رئيسية يوم الجمعة، لكن الجميع يترقبون بالفعل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للأسبوع المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن تُحدد هذه القراءة الزخم الحالي وراء رهانات خفض أسعار الفائدة.

وبحسب أداة CME FedWatch، فإن المتداولين يقدرون الآن احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر بأكثر من 85%.

على منصة بولي ماركت، ارتفعت هذه الاحتمالات إلى 87%. وإذا صحّت البيانات، يراهن البعض على خفض ثالث لأسعار الفائدة في عام 2025، رغم أن التضخم لا يزال يحوم فوق 3%.

اخترقت الفضة للتو منطقة مجهولة، متجاوزة ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 55.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:38 صباحًا في نيويورك، حيث قفزت بنسبة 3.2% خلال اليوم.

ويأتي الارتفاع التاريخي بعد أسابيع من نقص العرض، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والآمال المتزايدة في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية في وقت سابق بنحو 2.6%، لتخترق مستوى 54.76 دولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة خلال أزمة لندن في أكتوبر/تشرين الأول التي هزت مكاتب المعادن في جميع أنحاء العالم.

رغم تدفق ما يقارب 54 مليون أونصة طروادة في نهاية المطاف لتخفيف حدة تلك الأزمة، إلا أن السوق لم يعد إلى حالته الطبيعية تمامًا. ولا تزال تكاليف اقتراض الفضة لشهر واحد أعلى بكثير من المستويات المعتادة، مما يُثير قلق المتداولين.

وصلت تداعيات ripple إلى الصين. فقد انخفضت المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠١٥، وانخفضت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات، وفقًا لبيانات البورصة وشركات الوساطة.

وانضم الذهب إلى التحركات، مرتفعا بنسبة 1.1% إلى 4201.43 دولار للأوقية، لكن كل الأنظار اليوم تتجه إلى الفضة.

يشهد Bitcoin عودة قوية. شوهدت العملة الرقمية الأولى عالميًا آخر مرة عند 92,551 دولارًا أمريكيًا، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الأيام الخمسة الماضية، وفقًا لـ CoinGecko.

بعد انخفاض حاد بنسبة -36% في وقت سابق من هذا الشهر، يعتقد الاستراتيجيون في BTIG الآن أن المسرح مهيأ لارتفاع لا إرادي إلى 100000 دولار.

قال جوناثان كرينسكي، المحلل في BTIG، في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء: "بعد انخفاض بنسبة 36% من الذروة إلى القاع، نعتقد أن Bitcoin أصبح الآن على استعداد لمواصلة ارتفاعه الانعكاسي على الأقل نحو 100 ألف".

رغم هذا الارتفاع، لا يزال Bitcoin منخفضًا بنسبة 20% خلال الشهر، متأثرًا بمزيج من تقلبات الاقتصاد الكلي وعمليات بيع خاصة بالعملات المشفرة. يتجنب بعض المستثمرين الأصول عالية المخاطر وسط قلق بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما يتفاعل آخرون مع البيانات الاقتصادية الفيدرالية المتباينة.

تشير التقارير إلى أن حاملي السلسلة على المدى الطويل يبيعون بما يتماشى مع منطق دورة النصف الأربع سنوات Bitcoin، والتي تؤدي تاريخيًا إلى إعادة ضبط الأسعار قبل الارتفاعات الكبرى.

تشهد أسهم تعدين العملات المشفرة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا. فقد ارتفع سهم سايفر ماينينغ بنسبة 35% منذ يوم الاثنين، وارتفع سهم تيراولف بنسبة 31%، وفقًا لبيانات BTIG. وأضاف المحللون أن مؤشر تعدين العملات المشفرة الأوسع نطاقًا حافظ على مستوى دعمه، وقد يرتفع بنسبة 15% أخرى قبل أن يواجه مقاومة رئيسية.

يشهد الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، ارتفاعًا أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 13% خلال الأيام الخمسة الماضية، ويهدف إلى استعادة مستوى 3400 دولار أمريكي بعد انخفاضه بنسبة 24% هذا الشهر. كما انضمت Solana و XRP إلى هذا الارتفاع، حيث ارتفعا بنسبة 12% و15% على التوالي.

بحلول عصر يوم الجمعة في لندن، كانت معظم الأسهم الأوروبية في وضع جيد، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي. وشهدت معظم البورصات والقطاعات الرئيسية موجة تفاؤل حذرة، مع استعداد المستثمرين لاختتام شهر متقلب.

ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.26%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.33%، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.12%. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.24%، بينما انخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.11%، ليُصبح من بين المؤشرات القليلة التي تأخرت في الارتفاع.

كانت أسهم الرعاية الصحية الأبرز هذا الشهر. ارتفعت أسهم شركتي روش وباير بعد نشر نتائج تجاربtron، بينما ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية أبيفاكس بأكثر من 1000% منذ بداية العام، مدعومةً بالضجة التي أحاطت بعلاجها لالتهاب القولون التقرحي.

لكن التكنولوجيا؟ لم يحالفها الحظ. تسربت مخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي أمريكية إلى الأسواق الأوروبية. انخفض سهم ASMI، وهو مورد رئيسي لمعدات الرقائق، بنحو 15% خلال الشهر، مع أنه ظلّ مستقرًا قليلًا يوم الجمعة. أما ASML، الشركة الهولندية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، فقد انخفض بنسبة 0.3%.

شهدت الأسواق في مختلف أنحاء آسيا حالة من الاضطراب صباح الجمعة مع انتظار المتداولين بيانات التضخم في طوكيو، وهي معاينة تحظى بمتابعة وثيقة لمسار الأسعار الأوسع في اليابان.

مع استمرار تجميد العقود الآجلة في بورصة CME، لم يعد أمام المستثمرين الإقليميين سوى الاعتماد على الإشارات الاقتصادية المحلية.

انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.15%، حتى مع تحقيق مؤشر توبكس مكاسب طفيفة بنسبة 0.1%. وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 1.41%، بينما ارتفع مؤشر كوسداك، شقيقه الأصغر، بنسبة 3.4%، مما فاجأ صائدي الصفقات.

انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.04% فقط، وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.24%، متأثرًا باستمرار ضعف سوق العقارات. مع ذلك، ارتفعت أسهم شركة China Vanke بنسبة 1.68% بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر CSI 300 في الصين بنسبة 0.23%، وفي الهند أضاف مؤشر Nifty 50 نسبة 0.11% في حين ارتفع مؤشر Sensex بنسبة 0.14%.