Bitcoin dispara para US$ 92.500 com a continuidade da recuperação das ações americanas.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram ligeiramente na sexta-feira, mesmo com os mercados permanecendo calmos antes do importante relatório de inflação PCE da próxima semana.

O rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos subiu mais de 2 pontos base, para 4,019%, enquanto o dos títulos com vencimento em 30 anos subiu para 4,668% e o dos títulos com vencimento em 2 anos atingiu 3,497%.

Os títulos de curto prazo apresentaram resultados mistos. O rendimento dos títulos de 3 meses caiu para 3,806%, uma queda de mais de 4 pontos-base, e o dos títulos de 6 meses recuou para 3,782%.

Não houve divulgações econômicas importantes na sexta-feira, mas todos já estão de olho no índice de despesas de consumo pessoal da próxima semana, o indicador de inflação preferido do Fed. Esse resultado provavelmente definirá o futuro do atual ímpeto em torno dos cortes nas taxas de juros.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os investidores agora precificam uma probabilidade superior a 85% de que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em um quarto de ponto percentual em dezembro.

Na Polymarket, essas probabilidades subiram para 87%. E se os dados se confirmarem, alguns estão até apostando no terceiro corte de juros de 2025, apesar da inflação ainda estar acima de 3%.

A prata acaba de entrar em território desconhecido, ultrapassando seu pico de outubro e atingindo um novo recorde de US$ 55,11 por onça às 9h38 em Nova York, com um aumento de 3,2% no dia.

A valorização histórica ocorre após semanas de oferta restrita, entrada de capital em ETFs e crescentes expectativas de um corte na taxa de juros pelo Fed em dezembro.

Os preços à vista subiram até 2,6%, ultrapassando os US$ 54,76, um nível visto pela última vez durante a caótica crise de Londres em outubro, que abalou as mesas de negociação de metais em todo o mundo.

Embora um aporte de quase 54 milhões de onças troy tenha chegado para amenizar a situação, o mercado nunca se normalizou completamente. Os custos de empréstimo de prata com vencimento em um mês permanecem bem acima dos níveis típicos, representando um alerta para os investidores.

Os efeitos ripple já estão chegando à China. Os estoques nos armazéns da Bolsa de Futuros de Xangai caíram para o nível mais baixo desde 2015, e os volumes de negociação na Bolsa de Ouro de Xangai despencaram para mínimas de nove anos, segundo dados da bolsa e de corretoras.

O ouro também acompanhou o movimento, subindo 1,1% para US$ 4.201,43 a onça, mas hoje todas as atenções estão voltadas para a prata.

Bitcoin está fazendo um retorno triunfal. A criptomoeda original do mundo foi vista pela última vez sendo negociada a US$ 92.551, registrando uma recuperação de 10% nos últimos cinco dias, de acordo com o CoinGecko.

Após uma queda brutal de 36% no início deste mês, os estrategistas da BTIG agora acreditam que o cenário está pronto para uma recuperação rápida para US$ 100.000.

“Após uma queda de 36% do pico ao vale, acreditamos que Bitcoin está agora preparado para continuar sua recuperação reflexiva, pelo menos em direção aos 100 mil dólares”, disse Jonathan Krinsky, analista da BTIG, em uma nota aos clientes na quarta-feira.

Apesar da alta, Bitcoin permanece em queda de 20% no mês, impactado por uma combinação de fatores macroeconômicos adversos e vendas específicas de criptomoedas. Alguns investidores estão se desfazendo de ativos de risco em meio à ansiedade com a avaliação de ações de empresas de inteligência artificial, enquanto outros reagem a dados econômicos federais mistos.

Segundo relatos, detentores de longo prazo na blockchain estão vendendo em linha com a lógica do ciclo de redução pela metade (halving) de quatro anos do Bitcoin, que historicamente desencadeia reajustes de preço antes de grandes altas.

As ações de mineradoras de criptomoedas também estão demonstrando força. A Cipher Mining subiu 35% desde segunda-feira, e a Terawulf, 31%, segundo a BTIG. O índice geral de mineradoras de criptomoedas "manteve o suporte" e pode subir mais 15% antes de encontrar uma resistência importante, acrescentaram os analistas.

O Ether, a segunda maior criptomoeda, também está se recuperando, com alta de 13% nos últimos cinco dias e buscando retomar o patamar de US$ 3.400 após uma queda de 24% neste mês. Solana e XRP também acompanharam a alta, com valorizações de 12% e 15%, respectivamente.

No início da tarde de sexta-feira em Londres, as ações em toda a Europa estavam majoritariamente em alta, com o índice Stoxx 600 subindo 0,1% por volta das 13h, horário local. A maioria das principais bolsas e setores surfava uma onda cautelosa de otimismo, enquanto os investidores se preparavam para encerrar um mês volátil.

O CAC 40 da França subiu 0,26%, o DAX da Alemanha avançou 0,33% e o FTSE MIB da Itália teve alta de 0,12%. No Reino Unido, o FTSE 100 subiu 0,24%, enquanto o IBEX 35 da Espanha caiu 0,11%, sendo um dos poucos índices com desempenho inferior.

As ações do setor de saúde foram o destaque deste mês. Roche e Bayer tiveram um impulso após divulgarem resultadostronde seus ensaios clínicos, enquanto a Abivax, uma empresa francesa de biotecnologia, viu suas ações dispararem mais de 1000% no acumulado do ano, impulsionadas pela repercussão em torno de seu tratamento para colite ulcerativa.

Mas e o setor de tecnologia? Não teve a mesma sorte. Os temores de uma bolha de IA impulsionada pelos EUA se infiltraram nos mercados europeus. A ASMI, importante fornecedora de equipamentos para chips, caiu quase 15% no mês, embora tenha se mantido praticamente estável na sexta-feira. A ASML, gigante holandesa do setor de semicondutores, recuou 0,3%.

Os mercados asiáticos apresentaram volatilidade na manhã de sexta-feira, enquanto os investidores aguardavam os dados de inflação de Tóquio, um indicador muito observado que antecipa a trajetória de preços no Japão.

Com os contratos futuros da CME ainda congelados, os investidores regionais ficaram à mercê de sinais econômicos locais.

O índice Nikkei 225 do Japão recuou 0,15%, enquanto o Topix registrou um leve ganho de 0,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi despencou 1,41%, enquanto seu irmão menor, o Kosdaq, disparou 3,4%, pegando os investidores de surpresa em busca de boas oportunidades.

O índice ASX 200 da Austrália caiu apenas 0,04%, e o Hang Seng de Hong Kong recuou 0,24%, pressionado pela persistente fraqueza do setor imobiliário. Mesmo assim, as ações da China Vanke subiram 1,68% após atingirem o fundo do poço no início da semana.

O índice CSI 300 da China continental subiu 0,23%, e na Índia, o Nifty 50 teve alta de 0,11%, enquanto o Sensex registrou um aumento de 0,14%.