Bitcoin sube a $ 92,500 mientras continúa el repunte de las acciones estadounidenses

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente el viernes, incluso cuando los mercados permanecieron tranquilos antes del informe clave de inflación PCE de la próxima semana.

El rendimiento a 10 años subió más de 2 puntos básicos hasta el 4,019%, mientras que el de 30 años subió hasta el 4,668% y el de 2 años subió hasta el 3,497%.

Las letras a corto plazo tuvieron un rendimiento mixto. El rendimiento a 3 meses bajó al 3,806%, más de 4 puntos básicos, y el de 6 meses bajó al 3,782%.

El viernes no hubo publicaciones económicas importantes, pero ya todos están pendientes del índice de gasto en consumo personal de la próxima semana, el indicador de inflación preferido por la Fed. Esta lectura probablemente determinará el impulso actual de las apuestas por un recorte de tasas.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores ahora estiman que hay más del 85 % de probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas en un cuarto de punto en diciembre.

En Polymarket, esas probabilidades han subido al 87 %. Y si los datos coinciden, algunos incluso apuestan a que se aproxima el tercer recorte de tipos de 2025, a pesar de que la inflación aún ronda el 3 %.

La plata acaba de entrar en territorio desconocido, superando su pico de octubre para alcanzar un nuevo récord de 55,11 dólares la onza a las 9:38 am en Nueva York, subiendo un 3,2% en el día.

El repunte histórico se produce tras semanas de oferta limitada, entradas de ETF y crecientes esperanzas de un recorte de tasas de la Fed en diciembre.

Los precios al contado subieron anteriormente hasta un 2,6%, superando los 54,76 dólares, un nivel visto por última vez durante la caótica crisis de Londres en octubre que sacudió los escritorios de metales en todo el mundo.

Si bien una inundación de casi 54 millones de onzas troy finalmente alivió ese episodio, el mercado nunca se normalizó por completo. Los costos de los préstamos de plata a un mes se mantienen muy por encima de los niveles habituales, lo que genera preocupación entre los operadores.

El efecto ripple ya está llegando a China. Los inventarios en los almacenes de la Bolsa de Futuros de Shanghái han caído a su nivel más bajo desde 2015, y el volumen de operaciones en la Bolsa de Oro de Shanghái ha caído a mínimos de nueve años, según datos de la bolsa y de corretaje.

El oro también se sumó al movimiento, subiendo un 1,1% a 4.201,43 dólares la onza, pero hoy todas las miradas están puestas en la plata.

Bitcoin está resurgiendo con fuerza. La criptomoneda original del mundo se cotizó por última vez a $92,551, registrando un repunte del 10% en los últimos cinco días, según CoinGecko.

Después de una brutal caída del -36% a principios de este mes, los estrategas de BTIG ahora creen que el escenario está listo para un repunte reflejo hasta los $100,000.

“Después de una caída del -36% de pico a valle, creemos que Bitcoin ahora está preparado para continuar su repunte reflejo al menos hasta los 100k”, dijo Jonathan Krinsky, analista de BTIG, en una nota a clientes el miércoles.

A pesar del aumento, Bitcoin sigue con una caída del 20% en lo que va del mes, afectado por una combinación de dificultades macroeconómicas y ventas específicas de criptomonedas. Algunos inversores están abandonando los activos de riesgo ante la ansiedad por las valoraciones de las acciones de IA, mientras que otros reaccionan a los datos económicos federales dispares.

Según se informa, los tenedores a largo plazo en cadena están vendiendo de acuerdo con la lógica del ciclo de reducción a la mitad de cuatro años de Bitcoin, que históricamente desencadena reinicios de precios antes de grandes repuntes.

Las acciones de minería de criptomonedas también muestran un gran dinamismo. Cipher Mining ha subido un 35% desde el lunes, y Terawulf un 31%, según BTIG. El índice general de minería de criptomonedas ha mantenido el soporte y podría subir otro 15% antes de alcanzar una resistencia importante, añadieron los analistas.

Ether, el segundo token más grande, también está repuntando, con un alza del 13% en los últimos cinco días y con el objetivo de recuperar el nivel de $3,400 tras caer un 24% este mes. Solana y XRP también se sumaron al repunte, subiendo un 12% y un 15%, respectivamente.

A primera hora de la tarde del viernes en Londres, las acciones europeas se situaban mayoritariamente en positivo, con el Stoxx 600 subiendo un 0,1% alrededor de la 1 p. m., hora local. La mayoría de las principales bolsas y sectores se vieron envueltos en una cautelosa ola de optimismo, mientras los inversores se preparaban para cerrar un mes volátil.

El CAC 40 francés avanzó un 0,26%, el DAX alemán subió un 0,33% y el FTSE MIB italiano avanzó un 0,12%. En el Reino Unido, el FTSE 100 subió un 0,24%, mientras que el IBEX 35 español cayó un 0,11%, uno de los pocos rezagados.

Las acciones del sector salud destacaron este mes. Roche y Bayer se impulsaron tras publicartronresultados de ensayos clínicos, mientras que Abivax, una empresa de biotecnología francesa, se ha disparado más del 1000% en lo que va de año, impulsada por el interés generado en torno a su tratamiento para la colitis ulcerosa.

¿Pero la tecnología? No tan buena suerte. El temor a una burbuja de IA impulsada por EE. UU. se filtró a los mercados europeos. ASMI, un proveedor clave de chips y equipos, ha bajado casi un 15 % en el mes, aunque se mantuvo ligeramente por encima del nivel de estabilidad el viernes. ASML, el gigante holandés de semiconductores, cayó un 0,3 %.

Los mercados en toda Asia estuvieron agitados el viernes por la mañana mientras los operadores esperaban los datos de inflación de Tokio, un avance muy seguido de la trayectoria más amplia de los precios de Japón.

Con los futuros de CME todavía congelados, los inversores regionales tuvieron que depender de las señales económicas locales.

El Nikkei 225 de Japón bajó ligeramente un 0,15%, mientras que el Topix apenas logró una ganancia del 0,1%. En Corea del Sur, el Kospi se desplomó un 1,41%, mientras que su hermano menor, el Kosdaq, subió un 3,4%, pillando desprevenidos a los buscadores de gangas.

El ASX 200 de Australia cayó solo un 0,04%, y el Hang Seng de Hong Kong un 0,24%, lastrado por la persistente debilidad del sector inmobiliario. Aun así, las acciones de China Vanke rebotaron un 1,68% tras tocar fondo a principios de semana.

El CSI 300 de China continental subió un 0,23% y, en India, el Nifty 50 sumó un 0,11% mientras que el Sensex subió un 0,14%.