- 由于通胀和关税上调消息导致美元下跌，股票和加密货币上涨。
- 华尔街正为即将发布的CPI报告可能引发的混乱做准备。
- 特朗普的关税计划已引发市场动荡，并推高了中国人民币。
周二市场剧烈波动，股票和加密货币反弹，而美元遭受打击。批发通胀意外降温以及关于 Donald Trump 逐步提高关税计划的传闻扰乱了交易大厅。
华尔街屏住呼吸，等待周三消费者价格指数 (CPI) 的下一步消息 报告。与此同时，随着传统市场疲软，加密货币看到了发光的机会。比特币迅速收复 97,000 美元。
在股票方面，S&P 500 下跌 0.4%，Nasdaq 100 下滑 0.4%，道琼斯指数下跌 0.2%。即使是所谓的“七巨头”科技股也未能幸免，下跌 0.8%。然而，罗素 2000 指数显示出活力，上涨 0.3%。
华尔街准备应对 CPI 余波
12 月的批发通胀意外降温，主要是因为食品价格下跌，服务成本持平。但有一个问题。其中一些因素影响了美联储青睐的通胀指标——个人消费支出 (PCE)。
对于像鹰一样关注 CPI 的人来说，期权交易员正在为 S&P 500 自 2023 年 3 月以来最繁忙的一天做准备。基于交易者对平值看跌和看涨期权的支付情况，该指数可能向任一方向波动 1%。
但股票的反应不仅仅是对通胀的讨论。Boeing 在报告去年交付的喷气机数量为疫情以来最少后下跌 2.9%。Eli Lilly 因销售数据令人失望而下跌 8%。另一方面，KB Home 强劲的盈利给建筑股带来了急需的提振。
债券市场也没有闲着。10 年期国债收益率小幅上升至 4.79%。然后是美元，在 Bloomberg 报道后下跌 披露 Trump 的 incoming 经济团队正在酝酿提高关税的想法——战略性地安排以避免新的通胀飙升。
Trump 的关税博弈
据报道，Trump 的经济团队正在讨论分阶段实施关税，每月增加 2% 至 5%。该计划将依赖《国际紧急经济权力法》下的权力，但尚未提交给 Trump 签署。
财政部长提名人 Scott Bessent、即将领导国家经济委员会的 Kevin Hassett 以及拟任经济顾问委员会主席的 Stephen Miran 正在制定细节。
虽然分阶段关税旨在避免通胀激增，但它们已经扰乱了全球市场。在竞选期间，Trump 提出了对所有进口商品征收 10% 至 20% 的普遍关税的想法，对中国商品的税率可能高达 60% 或更高。
别忘了 Trump outright 否认分阶段关税的实施，称一份报道“虚假”。在关税谣言传出后，离岸交易中人民币上涨 0.1%。对中国经济敏感的澳大利亚和新西兰元也上涨 0.3%。
但分析师警告这可能是暂时的，因为如果 Trump 对中国出口征收更高关税，北京最终可能允许人民币进一步走弱。
在华尔街，JPMorgan Chase 和 Wells Fargo 等银行正在为财报季做准备。随着周三将公布结果，分析师们正密切关注净利息收入——即银行从贷款与存款中获得的利润。
通胀、债券及全球影响
尽管12月的通胀数据显示出一定的缓解迹象，但美联储仍未脱离险境。得益于强劲的劳动力市场和稳固的经济，底层通胀在2024年底可能仅略有降温。这使得美联储在降息问题上不得不谨慎行事。
回到股市，标普500指数在特朗普赢得大选前（11月5日）跌至该水平之下，随后才反弹。随着对顽固通胀的担忧加剧，投资者正在抛售国债，部分原因是关税言论助长了这种情绪。
还有国际货币基金组织（IMF）。其总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃警告称，特朗普的关税威胁已经推高了全球长期的借贷成本。她说：“这些不确定性正在为全球经济制造逆风。”
目前，投资者被困在猜测特朗普下一步动向的游戏中，并等待美联储发出更清晰的信号。市场气氛紧张，美元下跌，唯一确定的是不确定性。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
