Япония продаст ETF на сумму более 500 миллиардов долларов и поклялась не допустить повторного обвала мировых рынков.

Япония готовится к одному из самых медленных выходов из кризиса, когда-либо предпринимавшихся крупным центральным банком, и чиновники готовятся начать продажу ETF на сумму более 500 миллиардов долларов уже в следующем месяце.

Как сообщается, продажи будут растянуты на десятилетия и должны проводиться с предельной осторожностью, чтобы мировые рынки не обрушились так, как это происходило во время прошлых колебаний государственной политики.

По состоянию на конец сентября рыночная капитализация Банка Японии в сфере ETF составила 83 триллиона иен, а балансовая стоимость — 37,1 триллиона иен. Официальные лица ясно дали понять, что не будут сбрасывать эти активы достаточно быстро, чтобы потрясти рынки, в то время как трейдеры по всему миру и так находятся в напряжении.

Япония утвердила этот план на заседании совета директоров в сентябре и согласилась продавать продукции на сумму 330 миллиардов иен в год, что настолько медленно, что для завершения проекта, если ничего не изменится, потребуется примерно 112 лет.

Источники, знакомые с внутренними переговорами, утверждают , что банк хочет, чтобы поток продаж ETF был практически незаметным, в том же стиле, который он использовал, когда около десяти лет избавлялся от акций, купленных у слабых банков в 2000-х годах. Эти продажи завершились в июле без рыночных потрясенийdentи банк пытается сохранить тот же тон и сейчас.

Япония продолжает демонстрировать низкие темпы продаж ETF, отслеживая глобальные риски.

По словам официальных лиц, рост японских фондовых рынков в последние годы значительно превысил балансовую стоимость портфеля ETF, что делает выбор времени для продаж еще более чувствительным. Они заявили, что банк будет поддерживать стабильный ежемесячный темп и придерживаться своего плана по предотвращению сбоев.

Они также заявили, что этот процесс остановится, если система столкнется с чем-то подобным кризису 2008 года.

Япония подтвердила, что Sumitomo Mitsui Trust Bank выиграл аукцион на проведение программы продажи активов. Выбор был сделан в начале этого месяца и знаменует собой начало длительного процесса сворачивания, который должен продолжаться, даже несмотря на то, что рынки по всей Азии реагируют на все — от распродаж, связанных с искусственным интеллектом, до слабых данных из Китая.

Трейдеры в регионе наблюдали за падением Уолл-стрит в пятницу, поскольку инвесторы отступили от сделок с ИИ. Один управляющий портфелем заявил, что пятница была «днем, когда акции стоимости превзошли акции роста», и что инвесторы были «осторожны», «осторожны» и «нерешительны» в отношении всего, что связано с ИИ.

В понедельник рынки по всему региону упали. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 2,16%, а Kosdaq — на 1,17%. Акции гиганта по производству микросхем памяти SK Hynix упали более чем на 4%, аtronSamsung Electronics — на 3,3%.

Трейдеры ожидали ноябрьских данных по розничным продажам, инвестициям в основные средства и промышленному производству в Китае, поскольку все эти показатели влияют на распределение рисков в регионе.

Япония tracнастроения рынка, рыночные показатели и данные по Китаю, в то время как начинается разработка плана по созданию ETF.

В понедельник Япония опубликовала результаты индекса Tankan за четвертый квартал. Индекс для крупных производителей вырос до +15, достигнув лучшего уровня за четыре года. Предыдущий показатель составлял +14, и экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что сегодня будет достигнут тот же показатель.

Индекс непроизводственного сектора составил +34. Опрос Tankan, проводимый Банком Японии , измеряет, как компании четвертой по величине экономики мира оценивают деловой климат.

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом также снизились. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,66% в день, когда страна еще переживала последствия самого смертоносного нападения с применением огнестрельного оружия за более чем 30 лет, в результате которого в воскресенье погибли по меньшей мере 15 человек. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,79%, в то время как индекс CSI 300 в материковом Китае остался без изменений.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%, а Topix снизился на 0,27% после публикации слабых данных по Китаю. Китай сообщил о росте розничных продаж на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже медианного прогноза в 2,8% и медленнее, чем 2,9%, прогнозировавшиеся в предыдущем месяце. Промышленное производство выросло на 4,8%, что ниже прогнозируемых экономистами 4,9% и меньше 5%.