Отчет Fidelity Digital Asset для институциональных инвесторов за 2022 год

Компания Fidelity опубликовала новый отчет об институциональных инвестициях, выявив, что крупные финансовые организации проявляют все больший интерес к инвестициям в цифровые активы. 27 октября Fidelity Digital Assets опубликовала свой ежегодный отчет об институциональных инвестициях в цифровые активы. Согласно результатам исследования, несмотря на препятствия, фундаментальные основы цифровых активов остаются прочными.

Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивость в условиях самой суровой криптозимы. Компания по управлению активами увеличила свои инвестиции в криптовалюты в течение месяца. 28 октября подразделение Fidelity Digital Assets начало предлагать торговлю эфиром (ETH) институциональным клиентам. Компания создала новый индексный фонд Ethereum , который привлек около 5 миллионов долларов менее чем за две недели.

Годовой отчет Fidelity свидетельствует о силе рынков

В опросе приняли участие 1052 институциональных инвестора из Азии, Европы и США. Использование цифровых активов увеличилось на 9% и 11% в США и Европе соответственно. Несмотря на незначительное снижение темпов внедрения, Азия осталась мировым лидером с показателем в 69%.

Увеличение использования цифровых активов, отраженное в данных, свидетельствует оtronпервом полугодии для индустрии цифровых активов. Хотя рынки столкнулись со многими трудностями в последние месяцы, мы считаем, что фундаментальные основы цифровых активов остаютсяtron, а институционализация рынка за последние несколько лет позволила ему пережить недавние события. Институциональные инвесторы имеют опыт управления в условиях циклов, и в значительной степени присущие им факторы, которые они назвали привлекательными в этом исследовании, вероятно, сохранятся и после выхода рынка из этого периода.

Том Джессоп, президентdent Fidelity

Опрос проводился со 2 января по 24 июня текущего года, охватывая период перехода к медвежьему рынку. Согласно исследованию, почти девять из десяти опрошенных институциональных инвесторов (88%) сочли особенности цифровых активов интересными. Результат отражает рост на пять пунктов среди институциональных инвесторов в США, на два пункта в Европе и отсутствие изменений в Азии.

Данные об институциональных инвесторах

Наибольшее различие между категориями инвесторов в плане внедрения цифровых технологий, пожалуй, является самым поразительным открытием отчета. Приверженность цифровых активов среди состоятельных инвесторов, крипто-хедж-фондов/венчурных фондов и финансовых консультантов значительноtron, чем среди семейных офисов, пенсионных фондов/плановdefiвыплатами, традиционных хедж-фондов, а также целевых фондов и благотворительных организаций.

Рост в Европе и США был обусловлен усилиями состоятельных инвесторов, в то время как финансовые консультанты внесли свой вклад в развитие экономики Европы. В глобальном масштабе фонды венчурного капитала чаще всего используют цифровые активы (87%), за ними следуют состоятельные люди (82%) и консультанты (73%).

Несмотря на спад на рынке, институциональные инвесторы в последнее время стали лучше понимать технологические возможности и ценность цифровых активов. Вероятно, увеличение доступности инфраструктуры и инвестиционных продуктов для институциональных инвесторов привело к росту темпов их внедрения.

35% опрошенных заявили, что приобретают инвестиционные продукты, обеспеченные криптовалютой, 30% — инвестиционные продукты, обеспеченные компаниями, занимающимися цифровыми активами, и 20% — фьючерсныеtrac. Таким образом, если 82% состоятельных инвесторов «теперь покупают/инвестируют в цифровые активы», то среди традиционных хедж-фондов это делают лишь 7% и 5% пенсионных фондов.

Хотя результаты исследования указывают на сохраняющийся интерес к цифровым активам и их изучение, институциональные инвесторы, которые еще не инвестировали в цифровые активы, видят ряд препятствий для их внедрения. В соответствии с результатами опроса, проведенного в 2021 году, половинаdentсчитают волатильность цен наиболее существенным сдерживающим фактором для рассмотрения возможности инвестирования в цифровые активы.

По меньшей мере треть респондентовdentотсутствие фундаментальных показателей для оценки стоимости, опасения по поводу безопасности среди учреждений и конечных пользователей, риски манипулирования рынком, сложность и проблемы регулирования как причины, по которым они в настоящее время не инвестируют в цифровые активы.

Куда движется криптовалютный рынок?

Почти три четверти (74%) опрошенных учреждений планируют приобретать цифровые активы в будущем, демонстрируя свою приверженность этой сфере на основе прогнозов на первое полугодие 2022 года. В Европе и США намерение совершить будущую покупку выросло по сравнению с 2021 годом.

В глобальном масштабе опрошенные традиционные хедж-фонды продемонстрировали более сдержанные ожидания относительно будущих покупок по сравнению с предыдущим годом, причем эта тенденция обусловлена ​​ситуацией в США и Европе. Однако азиатские инвесторы сообщили о большей вероятности будущих приобретений.

В то время как пенсионные фонды и планы с defiвыплатами сообщили о незначительном снижении предпочтений в отношении будущих инвестиций, число американских инвесторов, заявивших о намерении инвестировать средства в будущем, значительно увеличилось. В Азии респонденты, участвующие в пенсионных планах и планах defiвыплатами, сообщили о снижении намерений совершать покупки в будущем.

Учитывая, что почти шесть из десяти опрошенных институциональных инвесторов во всем мире вкладывают средства в цифровые активы, становится все более важным понимать, как инвесторы взаимодействуют с экосистемой.

Отчет продемонстрировал силу криптовалютного рынка. По мнению многочисленных комментаторов, криптовалюты полностью утвердились в качестве финансового рынка. Это связано с их устойчивостью, проявленной в течение одной из самых суровых, холодных и жестоких «криптозим».