Relatório de investidores institucionais da Fidelity Digital Asset para 2022

A Fidelity divulgou uma nova pesquisa institucional, revelando que grandes instituições financeiras demonstram um crescente interesse em investir em ativos digitais. Em 27 de outubro, a Fidelity Digital Assets publicou seu relatório anual sobre investimentos institucionais em ativos digitais. Apesar dos obstáculos, os fundamentos dos ativos digitais permanecem sólidos, segundo as conclusões do estudo.

O mercado de criptomoedas demonstrou resiliência durante o rigoroso inverno cripto. A gestora de ativos aumentou seus investimentos em criptomoedas durante o mês. Em 28 de outubro, a Fidelity Digital Assets começou a oferecer negociação de ether (ETH) para clientes institucionais. A empresa criou um novo fundo de índice Ethereum , que captou aproximadamente US$ 5 milhões em menos de duas semanas.

O relatório anual da Fidelity indica a força dos mercados

A pesquisa teve como alvo 1.052 investidores institucionais da Ásia, Europa e Estados Unidos. O uso de ativos digitais aumentou 9% nos Estados Unidos e 11% na Europa. Apesar de uma pequena queda na adoção, a Ásia manteve a liderança global com 69%.

O aumento na adoção refletido nos dados indicatronprimeiro semestre forte para o setor de ativos digitais. Embora os mercados tenham enfrentado muitos obstáculos nos últimos meses, acreditamos que os fundamentos dos ativos digitais permanecemtrone que a institucionalização do mercado nos últimos anos o posicionou para resistir aos eventos recentes. Os investidores institucionais têm experiência em gerenciar ciclos, e os fatores inerentes que eles citaram como atrativos neste estudo provavelmente permanecerão à medida que o mercado se recupera deste período.

Tom Jessop,dent da Fidelity

A pesquisa foi realizada entre 2 de janeiro e 24 de junho deste ano, abrangendo a transição para um mercado de baixa. De acordo com o estudo, quase nove em cada dez investidores institucionais entrevistados (88%) consideraram os recursos dos ativos digitais interessantes. O resultado refletiu um aumento de cinco pontos percentuais entre os investidores institucionais nos Estados Unidos, dois pontos percentuais na Europa e nenhuma alteração na Ásia.

Dados sobre investidores institucionais

A maior disparidade entre as categorias de investidores em termos de adoção pode ser a descoberta mais surpreendente do relatório. A afinidade de investidores de alto patrimônio líquido, fundos de hedge/capital de risco em criptomoedas e consultores financeiros por ativos digitais é significativamentetrondo que a de escritórios familiares, planos de pensão/benefíciodefi, fundos de hedge tradicionais e fundações.

Os avanços na Europa e nos Estados Unidos foram impulsionados por investidores ricos, enquanto os consultores financeiros contribuíram para o crescimento na Europa. Globalmente, os fundos de capital de risco são os que mais utilizam ativos digitais (87%), seguidos por indivíduos de alto patrimônio líquido (82%) e consultores (73%).

Apesar da queda do mercado, os investidores institucionais desenvolveram recentemente uma maior consciência da tecnologia e da proposta de valor dos ativos digitais. O aumento da infraestrutura e da disponibilidade de bens de investimento para as instituições provavelmente levou a um aumento nas taxas de adoção.

35% dos indivíduos entrevistados afirmaram comprar produtos de investimento lastreados em criptomoedas, 30% produtos de investimento apoiados por empresas de ativos digitais e 20%tracfuturos. Assim, enquanto 82% dos investidores de alto patrimônio líquido "agora compram/investem em ativos digitais", apenas 7% dos fundos de hedge tradicionais e 5% dos fundos de pensão o fazem.

Embora os resultados indiquem um interesse contínuo e pesquisas sobre ativos digitais, os investidores institucionais que ainda não investiram nesses ativos percebem uma série de obstáculos à sua adoção. Em consonância com os resultados da pesquisa realizada em 2021, metade dosdentconsidera a volatilidade dos preços o fator mais significativo que os impede de investir nesse segmento.

Pelo menos um terço dos respondentesdenta falta de fundamentos para mensurar o valor, preocupações com a segurança entre instituições e usuários finais, riscos de manipulação de mercado, complexidade e questões regulatórias como razões pelas quais atualmente não investem em ativos digitais.

Para onde está caminhando o mercado de criptomoedas?

Quase três quartos (74%) das instituições consultadas pretendem adquirir ativos digitais no futuro, demonstrando seu compromisso com a área com base em suas previsões para o primeiro semestre de 2022. Na Europa e nos Estados Unidos, a intenção de realizar uma compra futura aumentou em comparação com 2021.

Globalmente, os fundos de hedge tradicionais consultados demonstraram uma expectativa mais moderada de futuras aquisições em comparação com o ano anterior, com os Estados Unidos e a Europa impulsionando essa tendência. No entanto, os investidores asiáticos relataram uma maior possibilidade de futuras aquisições.

Embora os fundos de pensão e os planos de benefício defi(BD) tenham relatado pequenas quedas nas preferências de investimento futuro, o número de investidores americanos que afirmaram que alocariam recursos no futuro aumentou significativamente. Na Ásia, os entrevistados em planos de pensão e de benefício defirelataram uma queda na intenção de compra futura.

Com quase seis em cada dez investidores entrevistados investindo em ativos digitais globalmente, torna-se cada vez mais vital compreender como os investidores interagem com o ecossistema.

O relatório demonstrou a força do mercado de criptomoedas. Segundo diversos analistas, as criptomoedas se consolidaram como um mercado financeiro. Isso se deve à resiliência demonstrada durante um dos invernos mais rigorosos e severos da história das criptomoedas.