피델리티 디지털 자산 2022 기관 투자자 보고서

피델리티가 새로운 기관 조사를 통해 대형 금융 기관들이 디지털 자산 투자에 대한 욕구가 증가하고 있음을 발견했습니다. 10월 27일, 피델리티 디지털 애셋스는 디지털 자산에 대한 기관 투자에 관한 연례 보고서를 발표했습니다. 연구 결과에 따르면 장애물이 있음에도 불구하고 디지털 자산의 기본 fundamentals는 여전히 탄탄합니다.

암호화폐 시장은 가장 혹독한 크립토 겨울을 통해 회복력을 보였습니다. 자산 관리 회사는 한 달 동안 암호화폐 투자를 늘렸습니다. 10월 28일, 피델리티 디지털 애셋스 사업부는 기관 고객을 위한 이더리움(ETH) 거래를 제공하기 시작했습니다. 이 회사는 새로운 이더리움 인덱스 펀드를 설립했으며, 이는 2주 미만 만에 약 500만 달러를 모금했습니다.

피델리티 연례 보고서는 시장의 강점을 나타냅니다

이 설문조사는 아시아, 유럽 및 미국에서 1,052명의 기관 투자자 를 대상으로 진행되었습니다. 디지털 자산 사용량은 미국에서 9%, 유럽에서 11% 증가했습니다. 채택률이 약간 하락했음에도 불구하고 아시아는 69%로 글로벌 리더 자리를 유지했습니다.

데이터에 반영된 채택률 증가는 디지털 자산 산업의 상반기 강세를 보여줍니다. 최근 몇 달간 시장이 많은 역풍에 직면했지만, 디지털 자산의 기본 fundamentals는 여전히 강력하며 지난 몇 년간의 시장 기관화가 최근 사건들을 견딜 수 있는 위치를 마련했다고 믿습니다. 기관 투자자들은 사이클을 관리하는 데 경험이 풍부하며, 이번 연구에서 매력적인 요소로 지적된 본질적인 요인들은 시장이 이 시기를 벗어나면서에도 유지될 가능성이 높습니다.

피델리티 회장 Tom Jessop

설문조사는 이번 해 1월 2일부터 6월 24일까지 수행되었으며, 약세 시장 전환기를 포괄합니다. 연구에 따르면 조사된 기관 투자자 중 거의 9명 중 8명(88%)이 디지털 자산의 특징에 흥미를 느꼈습니다. 이 결과는 미국 내 기관 투자자에서 5포인트, 유럽에서 2포인트 증가했으며 아시아에서는 변화가 없었음을 반영합니다.

기관 투자자 데이터

투자자 카테고리 간 채택률의 가장 큰 격차는 보고서의 가장 주목할 만한 발견일 수 있습니다. 고순자산 투자자, 암호화폐 헤지펀드/벤처캐피탈, 금융 고문들의 디지털 자산에 대한 친화력은 가족 사무소, 연금/확정급여 플랜, 전통적인 헤지펀드, 엔드owment 및 재단들에 비해 훨씬 더 강합니다.

유럽과 미국의 진보는 부유한 투자자들에 의해 주도되었으며, 금융 고문들은 유럽의 성장에 기여했습니다. 전 세계적으로 벤처캐피탈 펀드가 디지털 자산을 가장 많이(87%) 사용하며, 그 다음으로 고순자산 개인(82%)과 고문(73%)이 뒤를 잇습니다.

시장 하락에도 불구하고 기관 투자자들은 최근 디지털 자산의 기술과 가치 제안에 대한 인식을 발전시켰습니다. 기관을 위한 인프라 및 투자 상품 가용성 증가는 채택률 증가로 이어졌을 가능성이 높습니다.

설문에 응답한 개인 중 35%가 암호화폐 담보 투자 상품, 30%가 디지털 자산 기업 담보 투자 상품, 20%가 선물 계약을 구매한다고 밝혔습니다. 따라서 고순자산 투자자의 82%가 “현재 디지털 자산에 구매/투자하고 있는” 반면, 전통적인 헤지펀드의 7%, 연금기금의 5%만 이에 해당합니다.

이러한 결과는 디지털 자산에 대한 지속적인 관심과 조사가 있음을 시사하지만, 아직 디지털 자산에 투자하지 않은 기관 투자자들은 채택에 있어 여러 장벽을 인식하고 있습니다. 2021년에 실시된 설문 조사 결과와 일치하게, 응답자의 절반은 가격 변동성을 고려에 있어 가장 큰 저해 요인으로 보고 있습니다.

응답자 중 최소 3분의 1은 현재 디지털 자산에 투자하지 않는 이유로 가치 측정을 위한 기본 요소 부족, 기관 및 최종 사용자의 보안 우려, 시장 조작 위험, 복잡성 및 규제 문제 를 언급했습니다.

암호화폐 시장은 어디로 향하고 있는가?

질문을 받은 기관의 거의 4분의 3(74%)이 향후 디지털 자산 취득을 목표로 하고 있으며, 이는 2022년 상반기에 대한 전망을 바탕으로 해당 분야에 대한 헌신을 보여줍니다. 유럽과 미국에서는 2021년 대비 향후 구매 의도가 증가했습니다.

전 세계적으로 전통적인 헤지펀드들은 전년 대비 향후 구매에 대해 더 신중한 전망을 보였으며, 이는 미국과 유럽이 주도한 추세입니다. 그러나 아시아 투자자들은 향후 매수 가능성을 더 높게 보고했습니다.

연금 기금과 확정급여(DB) 계획은 향후 투자 선호도가 약간 감소했다고 보고한 반면, 향후 할당을 한다고 밝힌 미국 투자자의 수는 크게 증가했습니다. 아시아에서는 연금 및 확정급여 계획의 인터뷰 응답자들이 향후 구매 의도의 감소를 보고했습니다.

글로벌 디지털 자산에 투자하는 기관 투자자 중 거의 6명 중 5명이 조사에 참여함에 따라, 투자자들이 생태계와 어떻게 상호작용하는지 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

이 보고서는 암호화폐 시장의 강점을 입증했습니다. 많은 평론가들에 따르면, 암호화폐는 가장 혹독하고 추웠으며 가장 심각한 암호화폐 겨울을 견뎌낸 회복력을 바탕으로 금융 시장으로서 완전히 자리 잡았습니다.