Fidelity Digital Asset 2022 institutionelle Anlegerbericht

Fidelity ist mit einer neuen institutionellen Umfrage zurückgekehrt, die zeigt, dass große Finanzunternehmen eine wachsende Bereitschaft haben, in digitale Vermögenswerte zu investieren. Am 27. Oktober veröffentlichte Fidelity Digital Assets seinen jährlichen Bericht über institutionelle Investitionen in digitale Vermögenswerte. Trotz der Hindernisse bleiben die Fundamentaldaten digitaler Vermögenswerte solide, so die Ergebnisse der Studie.

Der Kryptowährungsmarkt hat seine Widerstandsfähigkeit während des härtesten Krypto-Winters unter Beweis gestellt. Die Vermögensverwaltungsfirma hat ihre Krypto-Investitionen im Monat erhöht. Am 28. Oktober begann das Geschäftsfeld Fidelity Digital Assets, den Handel mit Ether (ETH) für institutionelle Kunden anzubieten. Das Unternehmen gründete einen neuen Ethereum-Indexfonds, der in weniger als zwei Wochen etwa 5 Millionen US-Dollar einsammelte.

Fiedelitys jährlicher Bericht zeigt Marktstärke

Die Umfrage richtete sich an 1.052 institutionelle Anleger aus Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Die Nutzung digitaler Vermögenswerte stieg in den Vereinigten Staaten um 9 % und in Europa um 11 %. Trotz eines leichten Rückgangs der Akzeptanz blieb Asien mit 69 % der globale Führer.

Die in den Daten widergespiegelte gestiegene Akzeptanz spricht für ein starkes erstes Halbjahr für die Branche der digitalen Vermögenswerte. Während die Märkte in den letzten Monaten vielen Gegenwinden ausgesetzt waren, glauben wir, dass die Fundamentaldaten digitaler Vermögenswerte stark bleiben und dass die Institutionalisierung des Marktes in den vergangenen Jahren ihn in die Lage versetzt hat, die jüngsten Ereignisse zu überstehen. Institutionelle Anleger sind erfahren im Management durch Zyklen, und die weitgehend inhärenten Faktoren, die sie in dieser Studie als attraktiv empfanden, werden wahrscheinlich bestehen bleiben, wenn der Markt aus dieser Periode hervorgeht.

Tom Jessop, Präsident von Fidelity

Die Umfrage wurde zwischen dem 2. Januar und dem 24. Juni dieses Jahres durchgeführt und umfasste den Übergang in den Bärenmarkt. Laut der Studie fanden fast neun von zehn befragten institutionellen Anlegern (88 %) die Merkmale digitaler Vermögenswerte interessant. Das Ergebnis spiegelte einen Gewinn von fünf Punkten bei institutionellen Anlegern in den Vereinigten Staaten, zwei Punkten in Europa und keine Veränderung in Asien wider.

Daten zu institutionellen Anlegern

Die größte Diskrepanz zwischen Anlegerkategorien in Bezug auf die Akzeptanz könnte die auffälligste Entdeckung des Berichts sein. Die Affinität von High-Net-Worth-Anlegern, Krypto-Hedgefonds/Wagniskapital und Finanzberatern zu digitalen Vermögenswerten ist deutlich stärker als die von Family Offices, Rentenversicherungen/definierten Leistungsplänen, traditionellen Hedgefonds sowie Stiftungen und Stiftungen.

Die Fortschritte in Europa und den Vereinigten Staaten wurden von wohlhabenden Anlegern vorangetrieben, während Finanzberater zum Wachstum in Europa beitrugen. Weltweit nutzen Wagniskapitalfonds die meisten digitalen Vermögenswerte (87 %), gefolgt von High-Net-Worth-Personen (82 %) und Beratern (73 %).

Trotz des Marktrückgangs haben institutionelle Anleger in letzter Zeit ein Bewusstsein für die Technologie und das Wertversprechen digitaler Vermögenswerte entwickelt. Die erhöhte Verfügbarkeit von Infrastruktur und Investitionsgütern für Institutionen hat wahrscheinlich zu höheren Akzeptanzraten geführt.

35 % der befragten Personen gaben an, krypto-gesicherte Anlagegüter zu kaufen, 30 % digitale Asset-Unternehmensprodukte und 20 % Futures-Verträge. Während also 82 % der vermögenden Privatanleger „jetzt digitale Assets kaufen/investieren“, tun dies nur 7 % der konventionellen Hedgefonds und 5 % der Pensionsfonds.

Zwar deuten die Ergebnisse auf ein anhaltendes Interesse an und eine Erforschung digitaler Assets hin, doch institutionelle Anleger, die noch nicht in digitale Assets investiert haben, sehen eine Reihe von Hindernissen für die Einführung. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der 2021 durchgeführten Umfrage sehen die Hälfte der Befragten die Preisschwankungen als das bedeutendste Hemmnis für eine Investitionsüberlegung an.

Mindestens ein Drittel der Befragten erwähnte einen Mangel an Fundamentaldaten zur Messung des Werts, Sicherheitsbedenken bei Institutionen und Endnutzern, Risiken der Marktmanipulation, Komplexität und regulatorische Probleme als Gründe, warum sie derzeit nicht in digitale Vermögenswerte investieren.

Wohin entwickelt sich der Kryptomarkt?

Fast drei Viertel (74 %) der befragten Institutionen beabsichtigen, in Zukunft digitale Assets zu erwerben, was ihr Engagement für diesen Bereich auf der Grundlage ihrer Prognose für das erste Halbjahr 2022 unterstreicht. In Europa und den Vereinigten Staaten ist die Absicht, in Zukunft zu kaufen, im Vergleich zu 2021 gestiegen.

Global zeigten die befragten traditionellen Hedgefonds im Vergleich zum Vorjahr eine zurückhaltendere Erwartungshaltung für zukünftige Käufe, wobei die USA und Europa diesen Trend anführten. Asiatische Anleger meldeten jedoch eine höhere Wahrscheinlichkeit für zukünftige Akquisitionen.

Während Pensionsfonds und Defined-Benefit-(DB)-Pläne leichte Rückgänge bei den zukünftigen Investitionspräferenzen verzeichneten, stieg die Zahl der US-Anleger, die angaben, in Zukunft zu investieren, deutlich an. In Asien meldeten Befragte in Pensions- und Defined-Benefit-Plänen einen Rückgang der zukünftigen Kaufabsicht.

Da fast sechs von zehn institutionellen Anlegern weltweit in digitale Vermögenswerte investieren, wird es zunehmend wichtig zu verstehen, wie Anleger mit dem Ökosystem interagieren.

Der Bericht hat die Stärke des Kryptowährungsmarktes gezeigt. Zahlreiche Kommentatoren sind der Ansicht, dass sich Krypto vollständig als Finanzmarkt etabliert hat. Dies ist auf die Widerstandsfähigkeit zurückzuführen, die es während eines der härtesten, kältesten und schwerwiegendsten Krypto-Winter gezeigt hat.