A participação das negociações de criptomoedas durante o horário comercial dos EUA atingiu um recorde de quase 60%

A participação do volume de negociações de criptomoedas durante o horário comercial dos EUA acelerou novamente em janeiro. Esse aumento repentino na atividade segue uma longa tendência de crescente influência nos mercados americanos, mas também reflete o entusiasmo de curto prazo em relação à possibilidade de um segundo mandato de Donald Trump.

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) A atividade com aumentou consideravelmente durante o horário comercial da América do Norte. 

O recente aumento na atividade reflete o entusiasmo pela segunda presidência de Donald Trump, que se espera ser favorável aos investidores em criptomoedas.

Embora as criptomoedas sejam negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, os horários de maior atividade seguem o padrão de abertura das bolsas de valores tradicionais. Alguns pesquisadores mostram que a maioria das criptomoedas é negociada durante o horário comercial dos maiores centros financeiros do mundo.

A observação de negociações mais ativas nos EUA coincide com os padrões da FiatLeak, onde os EUA são o maior comprador de BTC em quase todos os horários.

Os mercados de criptomoedas permanecem dolarizados devido à sua precificação intuitiva, com algumas exceções para o euro e diversas moedas nacionais. M2 também está impulsionando a demanda por investimentos especulativos, com Bitcoin e Ethereum sendo escolhidos por sua relativa liquidez. Os dois ativos também possuem mercados de derivativos robustos, o que também atrai atividade localizada.

A sobreposição dos horários de negociação entre a Europa e os EUA também se traduz em picos de atividade para o BTC. O momento de movimentosmatic de preço coincide aproximadamente com o horário de abertura das bolsas de valores de Londres e Nova York.

A mudança para o horário de funcionamento tradicional também é um indicador de atividade institucional, onde a compra de BTC também ocorre por meio de ETFs. O domínio dos volumes de negociação baseados nos EUA precede a tendência de foco em criptomoedas "Made in USA", que vão desde startups locais até BTC minerado localmente.

A atividade DEX preserva a correlação de fuso horário

A atividade de BTC e ETH foi baseada em dados de corretoras centralizadas. No entanto, as DEXs também mantêm a tendência de maiores volumes provenientes dos EUA, que já era visível no ano passado.

Solana é um indicador de que o mercado está inclinado para a atividade concentrada nos EUA. A maioria dos dias de negociação em 2024 apresentou um domínio dos volumes dos EUA na Solana DEX.

A tendência Solana gerou tokens meme de diversas regiões. No entanto, apenas alguns dias registraram um pico de atividade durante o horário comercial asiático. O horário de Londres e as negociações na UE também podem migrar para atividades baseadas nos EUA, para aproveitar a crescente liquidez.

Os volumes de negociação Solana DEX em outros mercados também foram significativos, mas a atividade nos EUA sempre foi a maior em qualquer dia. A cultura de memes e as comunidades em inglês se traduziram em uma mudança para traders baseados nos EUA para os tokens Pump.fun e Raydium.

Em um mercado tão dinâmico quanto a DEX da Solana, a disponibilidade de outros traders é fundamental. Embora as DEXs funcionem 24 horas por dia e algumas negociações possam ser automatizadas, os traders reais ainda se mantêm dentro do horário comercial local.

Outro indicador da atividade nos EUA são as taxas do Ethereum. Os preços do gás reagem imediatamente ao aumento do uso de DEXs, especialmente notracde roteador universal da Uniswap.

Instituições dos EUA impulsionam a demanda

Os volumes de negociação de BTC e ETH também refletem o fluxo de investidores institucionais. Outra métrica, a atividade da Coinbase Prime, é um dos indicadores da presença dessas instituições.

Entradas significativas na Coinbase Prime indicam uma maior atividade de negociação OTC (mercado de balcão).

Este é o de $BTC método de acumulação

Quando as baleias se movem, o mercado sente. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

-Grazi (@Grazi) 17 de janeiro de 2025

Os volumes de negociação OTC são separados da atividade on-chain e do mercado aberto. As métricas da Coinbase refletem o comportamento tanto de investidores de varejo quanto institucionais. O mercado centralizado, a corretagem e a custódia são capazes de atender clientes de grande porte.

Com mais de 40% da atividade de mineração de criptomoedas concentrada em pools e data centers físicos nos EUA , os mercados OTC da Coinbase são um dos principais canais para a obtenção de lucros. A Coinbase demonstrou capacidade para absorver negociações de criptomoedas de alto valor. Recentemente, um grande investidor depositou mais de US$ 1 bilhão em BTC em um dos endereços da Coinbase, com potencial para obter ganhos. Esse investidor comprou BTC no terceiro trimestre de 2024, a preços entre US$ 54 mil e US$ 57 mil por BTC.