미국 거래 시간 동안 암호화폐 거래 비중이 역대 최고치인 약 60%를 기록했습니다

1월 들어 미국 시장 시간대 암호화폐 거래량 비중이 다시 급증했습니다. 이러한 갑작스러운 활동 증가는 미국 시장의 영향력 확대라는 오랜 추세를 반영하는 동시에 도널드 트럼프의 두 번째 대통령 임기를 앞둔 단기적인 열기도 한몫했습니다.

Bitcoin (BTC)과 Ethereum (ETH) 거래량이 북미 업무 시간 동안 

최근 활동량 급증은 도널드 트럼프의 두 번째 대통령 임기에 대한 열기를 반영한 ​​것으로, 이는 암호화폐 투자자들에게 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.

암호화폐는 24시간 내내 거래되지만, 거래량이 가장 많은 시간대는 전통적인 주식 시장의 개장 시간과 유사합니다. 일부 연구에 따르면 대부분의 암호화폐는 전 세계 주요 시장 중심지의 영업 시간 동안 거래됩니다.

미국 내 활발한 거래 활동 관찰은 피아트리크(FiatLeak)의 분석 패턴과 일치하는데, 피아트리크에 따르면 미국은 거의 모든 시간대에 비트코인(BTC)을 가장 많이 매수하는 국가입니다.

암호화폐 시장은 직관적인 가격 책정을 위해 여전히 달러화에 기반을 두고 있으며, 유로화와 몇몇 국가 통화는 예외입니다. 거의 정점에 달한 M2 통화 공급량 또한 투기적 투자 수요를 촉진하고 있으며, 상대적으로 유동성이 높은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 선호되고 있습니다. 이 두 자산은 또한 활발한 파생상품 시장을 보유하고 있어 지역적인 투자 활동을 부추기고 있습니다.

유럽과 미국의 거래 시간이 겹치는 것은 비트코인(BTC) 거래 활동이 최고조에 달하는 시간대로도 이어집니다.matic 가격 변동이 발생하는 시간대는 런던과 뉴욕 증권 거래소의 개장 시간과 거의 일치합니다.

전통적인 거래시간으로의 전환은 기관 투자자들의 활동을 보여주는 지표이기도 하며, 비트코인 ​​매수는 ETF를 통해서도 이루어지고 있습니다. 미국 기반 거래량의 우위는 현지 스타트업부터 미국에서 채굴된 비트코인에 이르기까지 '미국산' 암호화폐에 대한 관심 증가 추세에 앞서 나타난 현상입니다.

DEX 활동은 시간대 상관관계를 유지합니다

비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 거래 활동은 중앙 집중식 거래소의 데이터를 기반으로 합니다. 하지만 탈중앙화 거래소(DEX) 데이터에서도 작년에 이미 나타났던 미국 거래량 증가 추세가 유지됩니다.

Solana 시장이 미국 중심의 활동에 치우쳐 있다는 것을 보여주는 지표 중 하나입니다. 2024년 대부분의 거래일에서 Solana 거래소(DEX)의 거래량은 미국이 압도적으로 많았습니다.

Solana 나 트렌드는 여러 지역에서 밈 토큰을 생성했습니다. 그러나 아시아 근무 시간대에 활동이 급증한 날은 며칠에 불과했습니다. 런던 시간과 EU 거래 또한 증가하는 유동성을 활용하기 위해 미국 기반 활동으로 전환될 가능성이 있습니다.

Solana DEX의 다른 시장 거래량도 상당했지만, 특정 날짜 기준으로 미국 시장의 활동량이 항상 가장 컸습니다. 영어권 밈 문화와 커뮤니티의 영향으로 펌프펀(Pump.fun)과 레이디움(Raydium) 토큰 거래가 미국 투자자들에게 집중되었습니다.

Solana나의 탈중앙화 거래소(DEX)처럼 역동적인 시장에서는 다른 거래자들의 참여가 매우 중요합니다. DEX는 24시간 운영되고 일부 거래는 자동화될 수 있지만, 실제 거래자들은 각자의 영업시간에 맞춰 거래에 참여합니다.

미국 내 활동을 가늠하는 또 다른 지표는 Ethereum수수료입니다. 가스 가격은 특히 유니스왑 유니버설 라우터trac에서 탈중앙화 거래소(DEX) 사용량 증가에 즉각적으로 반응합니다.

미국 기관들이 수요를 촉진하고 있습니다

비트코인과 이더리움의 거래량 또한 기관 자금 유입을 반영합니다. 코인베이스 프라임의 활동량 역시 기관 투자자들의 흔적을 보여주는 지표 중 하나입니다.

코인베이스 프라임으로의 상당한 자금 유입은 장외거래 활동이 활발해졌음을 나타냅니다.

이는 비트코인 미국 기관들이

고래가 움직이면 시장도 그 영향을 받습니다. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

— 그라지(@Grazi) 2025년 1월 17일

OTC 거래량은 온체인 및 공개 시장 활동과 별개입니다. 코인베이스의 지표는 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 행동을 반영합니다. 중앙 집중식 시장, 중개 및 수탁 서비스는 대규모 투자자(고래)에게도 서비스를 제공할 수 있습니다.

암호화폐 채굴 활동의 40% 이상이 미국 기반 채굴 풀 과 물리적 데이터 센터에 집중되어 있는 상황에서, 코인베이스의 장외거래(OTC) 시장은 수익 실현을 위한 핵심 플랫폼 중 하나입니다. 코인베이스는 고품질 암호화폐 거래를 처리할 수 있는 역량을 입증해 왔습니다. 최근 한 고래 투자자가 예치하여 10억 달러 상당 수익을 실현할 가능성을 보여주었습니다. 이 고래 투자자는 2024년 3분기에 BTC당 5만 4천 달러에서 5만 7천 달러 사이의 가격으로 BTC를 매입했습니다.