- Os mercados tentam se recuperar após o crash das ações de tecnologia e a venda de títulos do Tesouro na terça-feira.
- Os traders abandonaram as expectativas de um corte de juros pelo Fed antes do meio do ano, já que a inflação permanece persistente.
- As atas do Fed devem revelar sinais maishawkish após os recentes dados econômicos fortes.
Os mercados fizeram uma pausa na quarta-feira, tentando se recuperar do caos do colapso de terça-feira. Os Títulos do Tesouro dos EUA foram duramente atingidos, as ações despencaram e a grande tecnologia levou uma surra, com o Nasdaq 100 registrando seu pior dia em semanas.
Os futuros subiram ligeiramente, sugerindo alguma calma, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro se estabilizaram em geral. Até o dólar conseguiu subir por um segundo dia consecutivo.
A grande reviravolta ocorreu após os traders descartarem suas expectativas de um Federal Reserve corte de juros antes da segunda metade do ano. Os novos dados econômicos dos EUA também não ajudaram, pintando um cenário confuso de inflação persistente, impulsionada por uma economia surpreendentemente resiliente. Isso deixou os mercados agitados, os investidores correndo e o Fed firmemente em foco.
Mercados globais divididos
Na Europa, as coisas pareciam mais brilhantes. O Stoxx 600 subiu por um segundo dia consecutivo, impulsionado pelo otimismo de que 2025 poderia ser um ano recorde para as ações europeias. Estrategistas do Deutsche Bank, liderados por Maximilian Uleer, apontaram melhorias nas surpresas econômicas, o alívio das tensões políticas e um possível estímulo chinês como razões para a perspectiva otimista.
Na Ásia, a história foi completamente diferente. As ações chinesas despencaram, com o índice benchmark atingindo seu nível mais baixo desde setembro.
O medo? Mais tarifas dos EUA, que poderiam golpear uma economia já instável. Os investidores estão atentos aos fatores externos que moldam as perspectivas econômicas da China.
Enquanto isso, as commodities mostraram algum fôlego. Os preços do petróleo subiram pelo segundo dia, impulsionados por uma queda nos estoques dos EUA. O Bitcoin, no entanto, permaneceu preso abaixo de US$ 100.000 após cair ontem.
Todos os olhos nos minutos do Fed
Esta semana pertence ao Federal Reserve. Na quarta-feira, às 14h (ET), ele divulgará os minutos de sua última reunião, onde os reguladores cortaram as taxas de juros em 0,25%, mas deixaram todos atônitos com seu
Os dados recentes apenas reforçaram essa visão. As vagas de emprego de novembro vieram acima do esperado, enquanto o índice de preços dos serviços ISM de dezembro saltou para 64,4%, ante 58,2% no mês anterior. Isso é um salto de mais de 10% e a leitura mais alta desde janeiro de 2024.
Os mercados de títulos não perderam tempo reagindo. O rendimento do Tesouro de 10 anos disparou para 4,699%, seu nível mais alto desde o final de abril. Ao mesmo tempo, os traders reduziram as chances de um corte de juros em janeiro. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, as chances de um corte de 25 pontos base caíram para 4,8%, ante 8,6% no dia anterior.
Se você achava que os minutos do Fed eram o único jogo na cidade, pense novamente. O resto da semana está repleta de dados econômicos e eventos-chave. A Zona Euro divulga números de PPI e vendas no varejo. A China divulga suas leituras de IPC e PPI. E os EUA encerram com seu relatório de empregos, crucial, na sexta-feira.
Há também o funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter, que foi declarado feriado federal, e uma série de discursos de funcionários do Fed, incluindo Christopher Waller e Patrick Harker.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
