월스트리트의 워런 버핏 지표가 또 다른 사상 최고치인 221% 기록

미국 상장 주식 전체의 가치를 국가 GDP와 비교하는 워런 버핏 지표가 또 다른 새로운 기록인 221%를 달성했습니다.

이는 미국에서 가장 비싼 주식 시장임을 의미합니다. 또한 이는 현재 평가가 실제 경제 규모의 두 배 이상임을 의미합니다.

이 비율은 오랫동안 워런의 시장 거품 탐지를 위한 주요 신호였습니다. 간단히 말해, 시장 시가총액이 GDP를 너무 멀리 상회할 때 주식 시장은 basically 연료 없이 날아다니는 것과 같습니다. 그리고 지금 시장은 희망, 과장, 그리고 AI에 대한 많은 이야기들 위에 떠 있는 것처럼 보입니다.

정부 폐쇄 우려가 사라지며 기술주 랠리

정부가 예산 드라마에 잠겨 있음에도 불구하고, 월스트리트는 이번 주 견조한 상승을 보였습니다. S&P 500은 1.4% 상승했고, 다우존스는 1.5% 상승했으며, 나스닥은 S&P의 1.4% 상승을 따라잡았습니다. AI에 대한 낙관론은 분석가들이 경고 신호를 보내는 동안에도 투자자 심리를 자극하고 있습니다.

14일 상대강도지수(RSI)를 더 깊이 살펴보면, 많은 주식들이 이제 "과매수" 구간에 위치해 있음을 알 수 있습니다. 여기에는 로빈후드, 마이크론, 웨스턴디지털, 페어 이삭 등이 포함됩니다. RSI가 70을 초과하면 주식의 과열 가능성을 시사합니다. CNBC Pro는 이번 주 RSI가 70 이상이고 최소 5% 상승한 주식을 필터링했습니다. 결과적으로 이러한 일부 종목은 해에 너무 가까이 날고 있는 것 같습니다.

로빈후드부터 시작해 보겠습니다. 이 주식은 이번 주 20%의 랠리 후 RSI가 거의 76에 도달했습니다. 이 상승은 9월 말 S&P 500에 추가되며 투자자 물결을 끌어모은 후 이루어졌습니다. 뱅크오브아메리카는 금요일 종가 대비 약 7.7%의 상승 가능성을 시사하며 목표가를 $139에서 $157로 상향 조정했습니다. 분석가 Craig Siegenthaler는 다음과 같이 기록했습니다.

"우리는 HOOD가 브로커로서 사업을 확장하고, 추가 제품 및 기능을 출시하며, 현재 고객 관계를 심화하고, 국내 및 국제적으로 TAM을 확장함에 따라 장기적으로 잘 수행할 것으로 믿습니다."

마이크론과 웨스턴디지털, 과매수 경고 발동

올해의 주요 AI 수혜 기업 중 하나인 마이크론 테크놀로지는 이제 주가가 2배 이상 올랐습니다. 이번 주만 봐도 화요일 실적과 매출 기대치를 깨뜨린 후 다시 급등했습니다. 회사는 다음 분기에 대한 강력한 전망도 제시했습니다. 매출은 전년 대비 46% 증가했습니다. 이 랠리는 RSI를 81.7로 밀어 올렸으며, 이는 강력한 과매수 판정입니다. 상승에도 불구하고 LSEG가 조사한 분석가들은 평균 목표가 $179.07을 기준으로 주가가 4% 하락할 수 있다고 말합니다.

한편, 웨스턴디지털은 더욱 과열되어 있습니다. 그 RSI는 놀라운 87.7로, 이번 주 가장 과매수된 주식입니다. 마이크론과 마찬가지로 AI 하드웨어 물결, 특히 저장 장치 수요를 타고 있습니다. 이번 주 두 자릿수 상승을 기록했으며, 이미 Q3 최고의 성과 주 중 하나였습니다. 그러나 LSEG 분석가들은 주가가 여기서 22% 폭락할 수 있다고 경고합니다.

다른 AI 관련 하드웨어 종목들도 목록에 올랐습니다: 인텔, 슈퍼마이크로컴퓨터, 램 리서치. 모두 큰 주간 상승과 70 이상의 RSI를 보이며 잠재적으로 포화 상태인 거래임을 나타냅니다.

과매수 목록에 또 다른 놀라운 진입 종목은 FICO 점수로 유명한 페어 이삭입니다. 이 회사는 모기지 대출자가 신용 평가 기관을 완전히 건너뛸 수 있는 새로운 모델을 공개한 후 주가가 20% 뛰었습니다. 그 RSI는 이제 79를 초과합니다. 그 목요일의 상승은 11월 22일 이후 가장 큰 하루 상승폭이었습니다. 그럼에도 불구하고 이 주식은 이번 주 랠리에도 불구하고 올해 들어 여전히 하락세입니다.