El Indicador de Warren Buffett de Wall Street alcanza otro nuevo máximo histórico de 221 %
- El Indicador de Warren Buffett en Wall Street alcanzó un récord del 221%, mostrando la valoración más alta jamás registrada en el mercado de valores estadounidense.
- Los principales índices subieron esta semana: el S&P 500 aumentó un 1,4%, el Dow Jones un 1,5% y el Nasdaq un 1,4%, a pesar del cierre parcial del gobierno.
- Robinhood, Micron, Western Digital, Intel, Lam Research, Super Micro Computer y Fair Isaac mostraron todas señales de sobrecompra con RSIs superiores a 70.
El Indicador de Warren Buffett, que rastrea el valor de todas las acciones estadounidenses cotizadas en bolsa en comparación con el PIB del país, ha batido otro nuevo récord: 221 %.
Esto convierte a este mercado en el más caro que EE. UU. haya visto jamás. También significa que las valoraciones son ahora más del doble del tamaño de la economía real.
Esta ratio ha sido durante mucho tiempo la señal preferida de Warren para detectar burbujas de mercado. Es simple: cuando la capitalización bursátil se aleja demasiado del PIB, el mercado de valores básicamente está funcionando con reservas. Y ahora mismo, parece que el mercado está flotando sobre esperanza, hype y muchas conversaciones sobre IA.
Las acciones tecnológicas suben a medida que disminuyen los temores por el cierre del gobierno
Incluso mientras el gobierno se ahoga en el drama presupuestario, Wall Street registró ganancias sólidas esta semana. El S&P 500 subió un 1,4 %, el Dow Jones añadió un 1,5 % y el Nasdaq igualó el salto del 1,4 % del S&P. El optimismo impulsado por la IA sigue alimentando el apetito de los inversores, incluso mientras los analistas lanzan banderas de advertencia.
Un análisis más detallado del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días revela que un buen número de acciones ahora se encuentran en la zona de «sobrecompra». Esto incluye nombres como Robinhood, Micron, Western Digital y Fair Isaac. Un RSI superior a 70 sugiere que una acción puede estar sobrecalentada. CNBC Pro filtró las acciones con un RSI superior a 70 y al menos una ganancia del 5 % esta semana. Resulta que algunas de estas acciones están volando un poco demasiado cerca del sol.
Comencemos con Robinhood, que alcanzó un RSI de casi 76 después de un rally del 20 % esta semana. El impulso siguió a su inclusión en el S&P 500 a finales de septiembre, lo que atrajo una ola de inversores. Bank of America elevó su objetivo de precio a 157 dólares, desde 139 dólares, lo que sugiere un potencial alcista de aproximadamente el 7,7 % desde el cierre del viernes. El analista Craig Siegenthaler escribió:
«Creemos que HOOD está posicionada para tener un buen desempeño a largo plazo a medida que el corredor continúa escalando su negocio, lanza productos y capacidades adicionales, profundiza las relaciones con los clientes actuales y expande su TAM tanto a nivel nacional como internacional.»
Micron y Western Digital activan advertencias de sobrecompra
Micron Technology, una de las grandes ganadoras de la IA este año, ha visto cómo su acción se duplica más de una vez. Solo esta semana, subió nuevamente después de superar las expectativas tanto en ganancias como en ingresos el martes. La empresa también dio un pronóstico sólido para el próximo trimestre. Los ingresos aumentaron un 46 % interanual. Ese rally empujó su RSI a 81,7, una lectura fuerte de sobrecompra. A pesar del repunte, los analistas encuestados por LSEG dicen que la acción podría caer un 4 %, basándose en un objetivo de precio promedio de 179,07 dólares.
Mientras tanto, Western Digital está aún más sobreextendida. Su RSI se sitúa en un loco 87,7, lo que la convierte en la acción más sobrecomprada de la semana. Al igual que Micron, ha estado aprovechando la ola de hardware de IA, especialmente la demanda de almacenamiento. Registró ganancias de dos dígitos esta semana, y ya era una de las acciones de mejor rendimiento en el tercer trimestre. Pero los analistas de LSEG advierten que la acción podría caer un 22 % desde aquí.
Otros nombres vinculados a hardware de IA también aparecieron en la lista: Intel, Super Micro Computer y Lam Research. Todos registraron grandes ganancias semanales y RSIs superiores a 70, lo que apunta a un comercio potencialmente saturado.
Otra entrada sorprendente en la lista de sobrecompra es Fair Isaac, la firma detrás de la puntuación FICO. La acción subió un 20 % después de que la empresa revelara un nuevo modelo que permite a los prestamistas hipotecarios omitir por completo las agencias de crédito. Su RSI ahora está por encima de 79. Ese salto del jueves fue su mayor ganancia en un solo día desde el 22 de noviembre. Aun así, la acción sigue cayendo para el año, a pesar del rally de esta semana.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
