7주의할 암호화폐 시장 제조사 기업들

암호화폐 시장 제조사는 암호화폐 시장의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 시장이 확장되고 다양화됨에 따라 그 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 실체는 단순히 유동성을 촉진하는 것이 아니라, 암호화폐 생태계의 기능에서 핵심 고리이며, 더 효율적이고 안정적인 시장을 가능하게 합니다. 그들의 중요성은 암호화폐에 대한 지속적인 매수 및 매도 가격(호가)을 제공할 수 있는 능력에 있으며, 이는 거래자와 투자자가 예측 가능한 가격으로 신속하게 거래를 실행할 수 있도록 보장합니다.

암호화폐 시장 제조사의 중요성은 과대평가될 수 없습니다. 높은 변동성과 종종 얇은 유동성을 특징으로 하는 시장에서, 시장 제조사는 덜 유동적인 시장에서 발생할 수 있는 큰 가격 변동과 가격 격차의 위험을 완화합니다. 일관되게 암호화폐를 매수하고 매도함으로써 그들은 스프레드(매수 가격과 매도 가격의 차이)를 줄여 모든 시장 참여자에게 유리합니다. 이 스프레드 감소는 거래를 더 비용 효율적으로 만들 뿐만 아니라 가격 발견에 기여하여 암호화폐 가격이 실제 시장 가치를 더 정확하게 반영하도록 보장합니다.

유동성 제공에서의 시장 제조사의 역할

시장 제조사는 금융 시장 내 유동성을 유지하고 매력적인 거래 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들의 주요 역할은 특정 자산의 공급과 수요 균형을 유지하여 강력한 거래 활동을 보장하는 것입니다. 이 균형은 주문의 신속한 실행과 위험 최소화에 필수적입니다. 이러한 실체는 거래 쌍에 대한 매수 및 매도 가격을 설정하고, 적절한 상대방이 없는 경우 거래에서 매수자 또는 매도자로서 개입할 수 있습니다.

종종 이러한 시장 제조사는 상당한 거래량을 처리할 수 있는 대규모 금융 기관입니다. 그러나 특정 경우 개인 거래자가 이 역할을 수행하기도 합니다. 효과적인 시장 제조를 위한 기준은 엄격하며, 일반적으로 이 서비스를 주요 서비스로 제공하는 전문 기관만이 이를 충족할 수 있습니다. 암호화폐를 거래하는 사람들에게는 시장 제조사와 거래소가 잠재적인 이해 상충을 방지하기 위해 별개의 실체인지 확인하는 것이 중요합니다.

암호화폐 시장 제조사는 기관 투자자들을 시장에 유치하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 대량으로 거래하는 기관 투자자들은 시장에 진입하기 전에 특정 수준의 유동성 보장을 필요로 합니다.

탈중앙화 금융(DeFi)의 맥락에서, 시장 제조사의 역할은 더욱 확장됩니다. 그들은 탈중앙화 거래소(DEX)의 기능에 필수적이며, 다양한 거래 쌍에 유동성을 제공하여 거래를 촉진하는 데 도움을 줍니다.

2024에서 주목해야 할 상위 7 암호화폐 시장 제조사들

Gotbit 헤지 펀드

2017년에 설립된 Gotbit 헤지 펀드는 '당신의 시장 – 당신의 이익'이라는 원칙을 최우선으로 고려하며 Web3에서 헤지 펀드 스타일의 접근 방식을 제공하는 최초의 회사입니다. 그 서비스의 핵심에는 '2와 20' 모델이 있으며, 이는 회사가 2%의 관리 수수료에서 안정적인 수익을 얻는 반면, 시장 제조 팀은 클라이언트에게 추가 20%의 성과 보너스를 제공하도록 인센티브를 받습니다. 따라서 수익의 대부분은 프로젝트로 직접 들어갑니다.

변동성이 증가하는 가운데, Gotbit 헤지 펀드는 추세를 거스르고 더 큰 기업들이 인력을 줄이는 동안에도 지속적인 성장을 달성했습니다. 14억 달러의 자산을 관리하고 370개 이상의 프로젝트와 파트너십을 맺은 Gotbit은 Web3 설립자들에게 중요한 플레이어입니다. 그들의 서비스의 매력적인 측면은 시장 제조사(MM) 계정의 소유권이 없다는 점으로, 클라이언트가 자금에 대한 완전한 통제권을 가질 수 있도록 합니다. 

Gotbit의 경쟁 우위는 어워드 수상 개발자들이 개발한 독점 AI 도구와 거래 알고리즘에 의해 강화되며, 이는 비교할 속도와 수익을 제공하는 AI 기반 주문 실행을 제공합니다. 회사의 대규모 거래 데스크는 맞춤형 시장 제조 전략을 개발, 감독 및 개선하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 기술적 능력은 투명한 토크노믹스 기반 작업을 보완하여 클라이언트에게 투명성을 보장합니다.

회사의 클라이언트 서비스에 대한 헌신은 채팅과 OTC 거래 데스크를 통한 24/7 고객 지원으로 확장됩니다. 그들의 제안의 하이라이트는 성과 추적 및 재무 관리를 위해 연중무휴로 사용할 수 있는 exceptionally 투명한 대시보드입니다. 이 플랫폼은 실시간 보고서를 특징으로 하며 전략적 클라이언트 통화를 촉진하여 지속적인 의사소통과 협력을 보장합니다.

Gotbit의 팀은 골드만 삭스, 델로이트, 맥킨지, KPMG에서 전직 거래자 및 관리자를 포함한 고도로 숙련된 전문가들의 집단입니다. 이 140명의 팀은 절반 이상이 거래 데스크에 전념하고 있으며, 프로젝트의 유틸리티를 증가시켜 수요를 창출하는 데 큰 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 전략은 프로젝트의 마케팅 이벤트, 업데이트 및 새로운 파트너십과 일치하도록 매주 최적화되며, 거래소 및 런치패드에서 최상의 조건을 확보합니다. Gotbit 헤지 펀드의 주요 강점 중 하나는 완성된 수학자들과 국제 올림피아드 우승자를 포함한 인력입니다.

팔콘엑스

FalconX는 다양한 프로젝트에 상당한 유동성을 제공하는 시장 제조사로 두각을 나타냅니다. 그것은 대규모 주문 처리 능력, 거래 실행의 낮은 지연 시간, 자동화된 거래 기능으로 구별됩니다.

이 회사는 고유한 서비스를 통해 신흥 토큰의 접근성과 유동성을 향상시켜 자본과 혁신 사이의 격차를 좁히는 데 중요한 역할을 합니다.

포괄적인 솔루션으로 설계된 FalconX의 플랫폼은 새로운 전략, 제품 및 시장으로 진출하는 고객과 함께 빠르게 확장됩니다. 그 시장 형성 서비스는 다양한 프로젝트의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되어 가격 변동성을 효과적으로 완화하고 더 정확한 가격 결정을 지원합니다. 또한 FalconX는 최상위 거래소에서의 상장 지원을 통해 프로젝트에 도움을 주며, 이는 더 효율적인 매수-매도 스프레드로 이어집니다.

윈터무트

Wintermute는 알고리즘 전략과 자체 OTC 거래 데스크인 NODE, 그리고 스폿 및 파생 시장에서의 운영을 보완하여 시장 형성 분야에서 독보적인 입지를 다집니다. 전문 투자자를 위해 설계된 NODE는 제로 실행 수수료로 주목받으며, 웹 브라우저와 API 인터페이스를 통해 접근할 수 있습니다.

주로 초기 지분 라운드에 집중하는 Wintermute는 엄선된 프로젝트들이 암호화폐 시장으로 진입하는 데 중요한 역할을 합니다. 분산형 거래소(DEX)와 중앙집중식 거래소(CEX) 모두를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하며, DeFi 분야에서 광범위한 전문성을 보여줍니다. Wintermute는 스폿 시장에서 200개 이상의 다양한 디지털 자산을 포트폴리오로 보유하고 있으며, 경쟁력 있고 맞춤화된 가격을 제공합니다.

Wintermute는 바이낸스, 코인베이스, Uniswap, Bybit과 같은 50개 이상의 암호화폐 거래소와 협력하는 암호화폐 분야의 주요 유동성 공급자입니다. 이 회사는 Pantera, Lightspeed, Avon Ventures와 같은 저명한 기술 및 블록체인 벤처 캐피탈 기업의 지원을 받고 있습니다. 그 서비스는 중앙화 거래소(CEX), 탈중앙화 거래소(DEX), 시장 제조사(MM) 풀을 포함한 다양한 블록체인 프로젝트에 대한 유동성 제공으로 확장됩니다.

DWF Labs 

DWF Labs는 글로벌 디지털 자산 시장 형성의 선두주자이자 다단계 웹3 투자 회사입니다. 이 회사는 암호화폐 분야에서 가장 저명한 고빈도 거래 기업 중 하나로 인정받으며, 60개 이상의 주요 거래소에서 스폿 및 파생 시장 모두에서 활발히 거래하고 있습니다. 

DWF Labs는 웹3 공간에 대한 투자로도 주목받고 있습니다. DWF Labs의 이 분야 참여는 디지털 화폐와 탈중앙화 금융(DeFi)과 교차하는 인터넷 기술의 미래에 대한 강한 집중을 나타냅니다. DWF는 또한 OTC 거래 서비스를 제공합니다. 

GSR Markets 

2013년에 설립된 GSR은 300명 이상의 전문가로 구성된 글로벌 기업으로 현대 금융 시장에서 두드러진 이름을 얻었습니다. 이 팀에는 골드만 삭스, 시티델, J.P. 모건, 투 시그마 등 저명한 전통 금융 기관의 전 고위 임원들이 포함되어 있습니다.

GSR은 미리 결정된 매수-매도 스프레드와 주문장의 주요 성과 지표(KPI)에 기반한 전략적 접근 방식을 사용합니다. 이 방법론을 통해 회사는 고객에게 보장된 성과 지표를 제공할 수 있습니다. 또한 GSR은 다양한 위험 관리 전략을 구현하여 고객에게 더 넓은 범위의 헤징 옵션을 제공합니다.

또한 GSR은 암호화폐 채굴 운영에도 전문 지식을 확장하여 고객의 수익 기회를 향상시키는 전문 서비스를 제공합니다. 그 고급 거래 기술은 세계 최고의 탈중앙화 거래소(DEX)를 포함하여 60개의 거래 플랫폼과 통합되어 있습니다.

Antier Solutions

Antier는 토큰과 거래소를 다루는 기업들에게 필수적인 서비스를 제공하는 암호화폐 시장 형성 분야의 선구적 기업입니다. 그들은 적절한 매수-매도 주문을 지속적으로 제공하여 슬리피지 위험을 줄이는 데 능숙한 암호화폐 시장 형성 소프트웨어를 개발합니다. 이 소프트웨어는 다양한 전략을 수용하며 시장 형성자들이 새로운 접근 방식을 탐색하고 테스트할 수 있도록 합니다.

Antier Solutions은 트레이더의 노출 관리를 간소화하고 시장 미묘한 차이로 깊이 들어가지 않고도 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 고급 자동화 알고리즘 플랫폼을 구축했습니다.

이 회사는 자본 관리에 뛰어나며, Multi Trades Analytics 모듈을 포함한 일련의 전문 도구를 활용하여 트레이더가 거래를 검토하고 수익을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 그 최첨단 플랫폼과 혁신적인 방법론은 빠르게 시장 형성 분야에서 선도적인 입지를 다지고 있습니다.

Jane Street 

2000년에 설립된 Jane Street는 암호화폐를 위한 알고리즘 거래 및 시장 형성 분야에서 뛰어난 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 기관 투자자에게 정교하고 혁신적인 솔루션을 제공하여 글로벌 시장의 복잡함을 헤쳐나갈 수 있도록 지원합니다. 시장 유동성을 향상시키고 거래를 촉진함으로써 Jane Street는 암호화폐 트레이더들에게 중요한 역할을 합니다. 

이 회사의 레퍼토리에는 유동성 관리, 시장 형성, 위험 관리 및 가격 책정 서비스가 포함됩니다. 그 독점 알고리즘은 암호화폐 시장에서 기회를 식별하고 고객 주문을 정밀하고 효율적으로 실행하도록 신중하게 설계되었습니다. 또한 Jane Street의 숙련된 전문가 팀은 맞춤 서비스와 가이드를 제공하여 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

시장 형성자가 필요한 이유: 혜택 

시장 형성자는 디지털 자산 시장에서 급격한 공급 및 수요 변화를 흡수하는 핵심적인 역할을 하며 매우 중요합니다. 그들은 가격 안정에 기여하고 더 일관된 거래 환경을 조성합니다. 그러나 시장 형성자가 효과적으로 기능하지 못할 수도 있는 상황도 있습니다. 

투기적 거래, 제한된 시장 유동성, 그리고 시장 역학의 급격한 변화와 같은 도전 과제는 가격 변동성을 통제하는 능력을 방해할 수 있습니다. 시장 형성자는 특정 암호화폐에 대해 경쟁력 있는 매수 및 매도 가격을 지속적으로 제공하여 운영됩니다. 예를 들어, 시장 형성자가 암호화폐를 99달러에 매수 제안하고 동시에 100달러에 매도 제안하는 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 이 매수 가격(비드)과 매도 가격(애스크) 사이의 차이를 스프레드라고 하며, 이는 시장 형성자의 잠재적 수익을 나타냅니다.

거래소에 대한 혜택 

시장 형성자는 암호화폐 거래소에 상당한 가치를 더하며, 이러한 플랫폼의 거래 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 지속적으로 매수 및 매도 가격을 제공하여 주문장에서 높은 수준의 유동성을 유지하며, 이는 원활한 거래 실행에 필수적입니다. 이러한 유동성은 높은 수준의 거래 활동을 촉진하여 거래소를 트레이더들에게 더 매력적인 장소로 만듭니다. 결과적으로 거래소는 고객 기반이 확대되고 거래량이 증가하는 혜택을 얻습니다.

또한 시장 형성자는 암호화폐 시장의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 비교적 좁은 매수-매도 스프레드를 유지하는 데 도움을 주어, 이는 견고한 유동성과 활기찬 거래 환경을 나타냅니다. 이러한 상황은 트레이더들 사이의 신뢰를 구축할 뿐만 아니라 시장에서의 잠재적 조작 관행으로부터 그들을 보호합니다. 또한 일반적으로 유동성이 낮은 자산에 유동성을 주입함으로써 시장 형성자는 이러한 자산의 거래 빈도를 향상시킵니다. 이러한 증가된 활동은 이러한 자산의 시장 가시성을 높일 뿐만 아니라 투자자들에게 더 매력적으로 만듭니다.

시장 형성자는 어떻게 돈을 벌까요?

시장 형성자는 주로 금융 시장에서 자산의 매수 및 매도 가격 차이를 의미하는 매수-매도 스프레드를 통해 수익을 얻습니다. 비드 가격은 트레이더가 자산을 매수하려는 더 높은 가격이며, 애스크 가격은 그들이 매도하려는 더 낮은 가격입니다. 이 두 가격 사이의 스프레드는 일반적으로 비드 가격이 애스크 가격보다 낮으며, 이는 시장 형성자의 수익을 구성합니다. 이 접근 방식은 시장 형성자가 전통적인 저가 매입 및 고가 매도 거래 방법 없이도 수익을 낼 수 있게 합니다.

스프레드 외에도 시장 형성자는 종종 암호화폐 거래소에 서비스 요금을 부과하여 또 다른 수익원을 제공합니다. 이 요금의 크기는 거래소의 정책과 거래량과 같은 요인에 의해 영향을 받아 다양합니다.

매수-매도 스프레드는 시장 형성자의 소득에서 중요한 구성 요소입니다. 더 큰 스프레드는 일반적으로 더 많은 수익을 의미하지만, 이는 시장 역학에도 영향을 미칩니다. 많은 트레이더와 시장 형성자가 있는 시장에서는 경쟁이 더 좁은 스프레드를 초래할 수 있습니다. 좁은 스프레드는 일반적으로 더 많은 거래를 촉진하기 때문에 더 매력적이지만, 지나치게 넓은 스프레드는 거래를 방해하여 시장 형성자의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 균형 잡힌 스프레드를 유지하는 것이 수익성과 건강한 거래 환경 모두를 보장하는 핵심입니다.

결론

암호화폐 시장 형성자는 암호화폐 영역에서 유동성을 보장하고 가격을 안정화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 그들은 주로 매수-매도 스프레드와 거래소에 부과된 수수료를 통해 수익을 얻습니다. 2023년에는 Gotbit, FalconX, Wintermute, DWF Labs, GSR Markets, Antier, Jane Street와 같은 주요 기업들이 다양한 전략과 시장 성장에 대한 기여로 주목받고 있습니다. 

그들의 역할은 대규모 주문 처리 및 알고리즘 거래부터 위험 관리 솔루션 제공까지 다양합니다. 암호화폐 시장이 진화함에 따라 이러한 기업들은 기관 투자자를 유치하고 효율적이고 균형 잡힌 거래 환경을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 업계의 미래에서 주목할 만한 존재입니다.