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- Bitcoin は最高値の126,000ドル付近から40%近く下落し、63,000ドル前後で取引されている。.
- アナリストらは、過去の暴落状況を踏まえると、価格が45,000ドル、35,200ドル、あるいは58,000ドルまで下落する可能性があると警告している。.
- ETFの流入は反転し、3か月間で40億ドル近くの流出となった。.
ウォール街のデスクはもはや上昇の夢を語っていません。今話題になっているのは、売りが積み重なれ Bitcoin チャートがどこまで下落するかということです。.
TradingViewのデータによると、 Bitcoinの価格は今朝の7万ドルから下落し、6日間で1万3000ドル下落、数か月前に記録した12万6000ドル近くの高値を大きく下回った後、現在6万3500ドルという衝撃的な水準にとどまっている。約40%の下落により、トレーダーは大げさな約束に耳を貸さず、チャートを逐一読み始めざるを得なくなった。.
多くの強気な議論が同時に崩壊した。モメンタム指標は売られ過ぎゾーンに深く位置しているものの、依然として買いを喚起するには至っていない。上場投資信託（ETF）への需要の急増は不均衡に陥っている。また、世界的なストレス下において、この資産は防御機能も果たせなかった。.
サイクルの歴史は Bitcoinの深刻な下落リスクを示唆している
22Vリサーチのジョン・ロケ氏は、希望ではなく長期的なサイクルに注目している。同氏によると、 Bitcoin 2011年以降、5つの大きな弱気相場を経験してきたという。.
これらのサイクル全体の平均ドローダウンは約80%に達しました。最小の下落でも72%の損失となりました。現在のサイクルがこの小さな水準に達した場合、価格は35,200ドル前後まで下落するでしょう。ジョンは今のところ、より近い水準である60,000ドルを視野に入れていますが、それはこの水準が維持されている間のみです。.
トールバッケン・キャピタルのマイケル・パーベス氏は、シグナルの長期化に危険を感じている。同氏は11月に発生した月足MACDクロスオーバーを警告した。同氏によると、このシグナルは大幅な下落を警告する優れ tracオーバーでは、損失は60%から65%に達した。マイケル氏はまた、7万6000ドルという価格にも言及した。これは、この資産の最大保有企業であるマイケル・セイラー氏の戦略の平均取得原価と一致する。この価格は既に下落している。.
今週、マイケル氏は4万5000ドルという目標を改めて示した。これは現在の水準から約33％のさらなる下落を意味する。「Bitcoin 売りが加速している」と彼は 述べた。
主要なチャートレベルは引き続き下回っている
ミラー・タバック・アンド・カンパニーのチーフ市場ストラテジスト、マット・マリー氏は、tracメント水準を注視している。同氏は、7万ドルをわずかに下回る水準が重要だと述べた。これは、2022年の安値から始まった上昇相場の50%tracメントと一致するからだ。その下では、次に注目するのは6万5000ドルで、これは2020年のパンデミックによる安値からの50%tracメントと連動している。.
ギャラクシー・デジタルの全社調査責任者であるアレックス・ソーン氏は、長期の移動平均線を trac。過去3回の強気相場では、 Bitcoin 50週移動平均線でサポートを得ました。この線を下回ると、価格は200週移動平均線まで下落しました。現在、ビットコインは50週移動平均線を下回って取引されており、200週移動平均線は5万8000ドル付近で推移しています。.
アレックスはまた、2017年を除いて、過去最高値からの40%の下落はそこで止まらなかったと書いています。いずれの場合も、損失は3ヶ月以内に50%以上にまで拡大しました。.
評価圧力と賭け市場は恐怖を露呈
従来の評価論も説得力を失いつつある。JPモルガンのストラテジストによると、 Bitcoin 現在、推定生産コストである約8万7000ドルを大きく下回る価格で取引されている。価格が長期間この水準を下回ったまま推移すれば、採算の取れないマイナーが撤退する可能性があり、生産経済にさらなる悪影響を与えるだろう。.
こうした状況は買い手を後退させていません。取引行動は、バーゲンハンティングというよりは、ハイテクリスクの投げ売りに近いように見えます。.
ポリマーケットでは、5万5000ドルを下回るオッズが約60%に上昇しました。10万ドルへの反発オッズは、年初時点の80%から54%に低下しました。短期的な賭けはさらに暗い傾向にあります。2月のある市場では、 Bitcoin 3月1日までに7万ドルを下回る確率が72%とされています。この上昇幅は今月35ポイント以上拡大し、約170万ドルの賭け金がそれを支えています。.
ETFへの資金流入はもはや役に立たない。昨年は数百億ドルがETFに流入し、価格を押し上げた。しかし、その支えは薄れてしまった。ブルームバーグのデータによると、米国上場の仮想通貨ETFからは過去3ヶ月で40億ドル近くの資金が流出した。グラスノードとK33の調査によると、平均的なトレーダーは今や資金不足に陥っている。.
これは、ウォール街で依然として広まっている強気な見方と矛盾する。トム・リー氏は11月に Bitcoin 15万ドルから20万ドルに達する可能性があると予測したが、これは実現しなかった。目標価格を引き下げた後も、スタンダード・チャータードやバーンスタインといった投資会社は依然として年末までに15万ドルに達すると見込んでいる。チャートや予想は、この戦いがまだ終わっていないことを示している。.
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