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投資家は世界的な紛争、連銀の不確実性、そしてインフレ懸念から金に殺到しています。
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ニューモントやアグニコ・イーグルといった主要な金採掘株は、今年80%以上上昇しています。
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スポット金は1オンスあたり約3,600ドルに近づいており、GLDやIAUなどのETFが投資の最良の方法と見なされています。
ゴールドは今爆発的に上昇しています。新規買い手が殺到し、古参銘柄が記録を塗り替え、世界的な恐怖がいつも通り、沈みゆく市場での最後の救命ボートのように人々をこの金属への追跡に駆り立てています。
そして、もしあなたが初めてこの動きに参加しようと考えているなら、あなたは遅れています。しかし幸いにも、まだ遅すぎません。何が起きているのかを知る必要があり、それについては私たちがサポートします。
投資家は戦争、インフレ、中央銀行の政治、そして一向にはっきりしない利子決定を心配しています。その結果、ゴールドへの殺到が起こり、NYSE Arcaゴールドマイナーズ指数は2011年の欧州債務危機と米国の格付け引き下げ以来初めて史上最高値を突破しました。
今回は、中東の戦争、ロシア・ウクライナ戦争、そしてドナルド・トランプがリサ・クックを連邦準備制度理事会（FRB）から追い出そうとしていることが、この状況を煽っています。金利がどうなっているのか、誰もわかりません。
ゴールド採掘株が記録を更新
しかし、採掘業者が火がついています。ニューモントコーポレーション、アグニコ・イーグル・マインズ、ウィートン・プレシャス・メタルズ、バリーク・マイニングなどの大手企業は、今年80%以上上昇しています。
ニューモントの収益は2024年に2倍以上になりました。アナリストは、今年さらに50%上昇すると述べています。これは2年連続で弱い数字が続いた後のことです。現在、3年以上で最高値で取引されています。
「ニューモントは私のトップピックです」と、ベリタス・インベストメント・リサーチのマーティン・プラディエは語りました。「利益率は昨年のおよそ2倍です。」彼だけが注目しているわけではありません。アグニコ・イーグルも彼のリストに入っており、主にカナダでの資産と「強力な実行力」のためです。
アグニコの米国上場株は今年90%以上上昇し、史上最高値を記録しました。その収益も、ゴールド生産量の減少にもかかわらず成長すると予想されています。バリークはマリでいくつかの問題を抱え、第2四半期に10億ドルの純損失を計上しましたが、株価は年初来80%上昇しました。
その背後にあるものはシンプルです。スポットゴールドは1オンスあたり約3,600ドルです。これは今年だけで35%の利益です。ゴールドが熱くなると、採掘業者も追随します。
リトルツ・ウェルス・マネジメントのファイナンシャルプランナー兼アドバイザーであるブライア・デュケスネーなどは、投資家センチメントを指摘しています。「ゴールドは上昇トレンドにあり、多くの注目を集めています。」彼女は、物事が崩壊したときのデフォルトの選択肢だと述べています。そして実際、常にそうでした。
ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートのサメール・サマナも同意します。彼はゴールドを「悪い経済状況」における古典的な安全策と呼んでいます。シカゴ連邦準備銀行の研究によると、ゴールドは低金利環境や混沌とした時期に良好なパフォーマンスを発揮します。その条件は満たされています。複数回にわたって。
ウェルズ・ファーゴの最新の戦略レポートによると、世界の中央銀行もゴールドをより多く購入しています。地政学的ストレスを加えると、需要の図景はさらに強くなります。
投資家は現物ゴールドよりもETFを選択
さて、もしあなたがゴールドを購入するつもりなら、主な方法は2つあります。現物、つまりバーやコインを購入するか、価格を追跡する金融商品を購入するかです。ほとんどの専門家はコインを避けるよう助言しています。
なぜか？現物ゴールドは保管コストが高く、売却する更是さらに高価だからです。取引手数料で損をし、安全に保管することも問題です。「現物ゴールドを持つことははるかに非効率的です」とデュケスネーは述べています。彼女は正しいです。物流の問題に対処した後、ETFを購入すればよかったと後悔するでしょう。
そのため、ほとんどの投資家はETFに固執しています。最大のものはSPDRゴールドシェア（GLD）とアイシェアーズゴールドトラスト（IAU）です。これらはゴールドの価格に連動し、安価で取引が容易です。「ゴールドETFは、最も流動性が高く、税効率が良い、低コストな投資方法です」とデュケスネーは付け加えました。
しかし、保有量をどの程度にするかについては全員が同意しているわけではありません。ほとんどの金融アドバイザーはポートフォリオの3%を超えないようにしています。デュケスネー自身のようにゴールドを全く使わない人もいます。「これはトレンドの資産です。このラリィの第3イニングか、それとも第9イニングか？」彼女はそう尋ねます。これは公平な質問です。
一方、ヴァンエックのアンドリュー・マスグレーブスは過去のサイクルについて警告しています。「過去のゴールドラリィ、例えば2010年、2011年では、彼らは予算を膨らませ、市場から罰則を受けました」と彼は述べています。
今回は、採掘業者が支出を抑制しています。彼らはマージンを保護し、高価格を実際の利益に変えています。
これまで、それは機能しています。しかし、これは確実なものではありません。商品において確実なものは何もありません。しかし、参入をお探しであれば、今ゲームがどのようにプレイされているかがお分かりいただけたはずです。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
