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- バンク・オブ・アメリカは、米国の債務が35兆ドルを超えて急騰する中、金が現在最も安全な投資だと述べている。.
- 米国の債務に対する懸念が高まる中、投資家が金に殺到し、金価格は今年30％以上急騰している。.
- 中央銀行とヘッジファンドはひそかに金を購入しており、価格は1オンスあたり2,707ドルまで上昇している。.
米国の国家債務が35兆ドル以上に膨れ上がる中、アナリストたちは国債のような伝統的な投資が依然として安定性を提供できるのか疑問視し始めている。.
バンク・オブ・アメリカの最新レポートによると、答えはシンプルです。金は今や究極の安全資産です。様々な要因により、金価格は今年すでに30%以上上昇しています。.
金利は低下し、中央銀行は流行遅れになるかのように金を買い漁り、米国の個人投資家もそれに便乗している。まさに金一封だ。.
米国の債務危機
バンク・オブ・アメリカの商品ストラテジスト、マイケル・ウィドマー氏は、「金は国債より安全な投資か？」と題したメモの中で、債務水準に対する懸念が金価格の主たる推進力となるだろうと述べた。.
債務状況は悪化の一途を辿っており、アメリカ大統領選のdent候補であるカマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏のどちらも、解決策を示せていません。ましてや国民に公表した計画などありません。.
責任ある連邦予算委員会によると、トランプ大統領の税制提案だけでも債務が約7.5兆ドル増加する恐れがあり、ハリス氏の計画ではさらに3.5兆ドルが上乗せされることになる。.
ウィドマー氏は、他の国々も同じ状況にあると指摘した。気候変動、人口の高齢化、そして国防費の高騰により、各国政府は借金を増やさざるを得なくなっている。.
ウィドマー氏は、これが投資家を国債のような伝統的な安全資産から遠ざけていると説明する。彼は次のように述べている。
「米国の資金調達ニーズとそれが米国債市場に与える影響に対する懸念が残る中、黄金は究極の安全資産と見なされるかもしれない。」
バンク・オブ・アメリカは金の価格目標を3,000ドルに設定した。.
金は本当に国債の代わりになることができるのでしょうか？
もちろん、誰もが納得しているわけではありません。国債よりも金を好む投資家グループは常に存在していましたが、債務懸念が高まるにつれて、その数は増加する可能性があります。.
しかし、米国の債務が現在GDPの120％を超えているにもかかわらず、金のボラティリティを考えると、大半の投資家の心の中で金が米国債に完全に取って代わる可能性は低い。.
JPモルガンは、投資家に対し、金の潜在的価値に過剰反応しないよう警告している。同行のアナリストは次のように述べている。
「今後数年間の最も可能性の高いシナリオは現状維持だ。 Defi赤字は依然として大きく、債務水準は上昇し続けるだろう。」
金価格の上昇は多くの市場アナリストを困惑させている。一つには、消費者心理や雇用統計が市場に大きな不安を示唆していないにもかかわらず、金価格が上昇している点だ。.
歴史的に、金価格は人々が将来に不安を抱いた時にピークに達します。しかし、今はそうではありません。米国個人投資家協会のチャートを見ると、人々のセンチメントは実際にはかなりtronものの、金価格は依然として上昇傾向にあることがわかります。.
ファンドマネージャーのセンチメントは2020年6月以来の最高水準に急上昇している。同時に、債券と cash への配分が減少し、金が中心的な位置を占める余地が生じている。.
この上昇局面におけるもう一つの奇妙な点は、金鉱株が金価格の上昇に追随していないことです。シュローダーは、金価格とヴァンエック・ゴールド・マイナーズETFの比率が極めて高い水準にあると報告しています。.
一方、金鉱業界の総維持コストマージンは過去最高水準に達しています。これは、金鉱会社の投資家が現在の2,700ドルという価格が持続可能だとは考えていないことを意味します。.
では、この大量の金を誰が買っているのでしょうか？中央銀行は2022年から金準備を増やしてきましたが、今年は需要が横ばいになっているようです。.
宝飾品需要も、特に中国やインドといった主要市場からの需要が急落しています。 一説によると、政府系ファンドやヘッジファンドが水面下で密かに金を購入しているという説もあります。モメンタム戦略を駆使するクオンツファンドも、価格上昇を牽引している可能性があります。
買い手が誰であれ、彼らは金価格を2,000ドルから2,700ドルまで押し上げており、バンク・オブ・アメリカはまだ上昇の余地があると見ている。 金価格は地政学的な懸念にも反応している可能性がある。ヨーロッパと中東での戦争に加え、アメリカの選挙の不確実性も、金価格が史上最高値を更新している理由の一つだろう。
しかし、それだけでは完全には説明できません。もし恐怖が主な要因であれば、株価は下落し、債券のボラティリティは上昇するはずです。しかし、実際にはそうではありません。.
国家債務はどのくらいひどいのでしょうか?
現在、米国の国家債務は35兆7,500億ドルに達しています。議会予算局は、2024年の連邦予算 defiは約1兆8,340億ドルと推計しており、これは前年比1,390億ドルの増加となります。.
2年間の金利上昇が続いたことにより、負債に対する純利払いは2,400億ドル増加した。.
社会保障とメディケアも支出を押し上げており、それぞれ1,070億ドルと250億ドルの増加となっている。.
今後、何も変わらなければ、10年末までに債務残高は50兆ドルに達するとエコノミストは予測しています。また、年間の defiは2兆ドルを超え、2034年までに2.9兆ドル近くに達する可能性があると予測しています。.
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