Come i bot di Polymarket, basati su Claude, stanno democratizzando le scommesse ad alta frequenza

Superando la maggior parte dei trader umani e trasformando piccoli capitali iniziali in enormi profitti, i sistemi di trading automatizzati basati sull'intelligenza artificiale stanno cambiando le regole dei mercati di previsione.

L'indicazione più evidente di questo cambiamento si è avuta quando, sulla piattaforma di previsione decentralizzata Polymarket, un bot di trading basato sul modello di intelligenza artificiale Claude di Anthropic ha convertito 1.000 dollari in 14.216 dollari in sole 48 ore.

L'esperimento ha inoltre confrontato Claude con una configurazione concorrente che utilizza il framework OpenClaw, un sistema open-source di agenti di intelligenza artificiale autonomi.

I risultati hanno evidenziato una notevole differenza di prestazioni: mentre il sistema basato su Claude ha ottenuto un rendimento del 1.322%, moltiplicando il suo saldo iniziale di oltre 13 volte, il sistema basato su OpenClaw è stato liquidato, perdendo l'intero saldo entro le stesse 48 ore.

Perché il cambiamento è così evidente? Probabilmente la gestione del rischio è stata sostanzialmente diversa nei due sistemi.

OpenClaw è un framework che utilizza tecniche create da singoli sviluppatori, mentre Claude è un enorme modello linguistico creato da Anthropic. È molto probabile che i loro metodi per il controllo delle perdite e la gestione delle posizioni fossero diversi.

Mentre il suo concorrente è caduto, il bot basato su Claude, che si pensa operasse su Claude 3.5 Sonnet, ha mantenuto la sua posizione.

I bot che trovano il vantaggiogliumani semplicemente sbagliano

Ma queste cifre eclatanti non sono nemmeno gli esempi più estremi su Polymarket. Un bot avrebbe trasformato 313 dollari in 414.000 dollari in un solo mese. Operava esclusivamente su BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana in mercati a 15 minuti, piazzando scommesse da 4.000 a 5.000 dollari alla volta con un tasso di vincita dichiarato del 98%.

Il vantaggio del bot non risiedeva nella previsione della direzione del prezzo. Piuttosto, ha individuato una discrepanza tra i prezzi su Polymarket e la conferma del momentum sui principali exchange come Binance e Coinbase. Quando la probabilità effettiva di un risultato era già intorno all'85%, ma Polymarket mostrava ancora probabilità del 50/50, il bot è intervenuto acquistando ripetutamente sul lato con il prezzo errato.

I risultati ottenuti da altri sistemi sono stati altrettanto impressionanti. Utilizzando modelli probabilistici addestrati su dati provenienti da notizie e social media, un bot ha generato 2,2 milioni di dollari in due mesi. Per rimanere al passo con i tempi, ha continuato ad auto-addestrarsi e si è concentrato sutracin cui il mercato non rifletteva accuratamente la probabilità reale.

Nel Bitcoin su Polymarket, un trader diverso ha configurato tre bot:

1. In prossimità della risoluzione, i primi hanno effettuato scommesse direzionali dirette.
2. Nella seconda fase, i prezzi sono stati confrontati con i dati Chainlink Oracle.
3. Il terzo soggetto, che si trovava su entrambi i lati di una transazione per riscuotere le commissioni, fungeva da market maker.

Altre tattiche che quasi sempre generano un piccolo profitto includono l'anticipo di ordini a bassa liquidità e l'acquisto di entrambi i lati di untracquando i prezzi combinati scendono al di sotto di 1 dollaro.

Il dibattito sull'equità e il traffico di esseri umani

Si è dimostrato difficile per i trader umani competere. I dati che confrontano umani e bot utilizzando tecniche comparabili hanno mostrato che, mentre i computer hanno guadagnato circa 206.000 dollari con tassi di successo superiori all'85%, gli umani che impiegavano strategie simili hanno guadagnato circa 100.000 dollari.

Anche quando la loro strategia di base era corretta, gli esseri umani spesso perdevano qualsiasi vantaggio a causa di una valutazione errata della posta in gioco, di ammissioni tardive e di controlli del rischio insufficienti.

La diffusione delle tecnologie automatizzate ha acceso dibattiti sull'equità. Anthropic ha preso una l'tronposizione ferma utilizzo della sua tecnologia per armamenti e sistemi di sorveglianza autonomi, e si è presentata pubblicamente come un'azienda impegnata nella sicurezza tramite intelligenza artificiale.

Oggi i critici sostengono che consentire ai bot di superare e soppiantarematici trader umani nei mercati di previsione solleva questioni non poi così diverse. La questione se un'azienda che mette in guardia contro l'eliminazione della supervisione umana in ambito militare debba consentirla nei mercati finanziari rimane irrisolta.

Oltre al problema dell'equità, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale minaccia di minare un principio democratico fondamentale dei mercati predittivi: l'aggregazione di valutazioni umane eterogenee. Ciò potrebbe portare alla creazione di camere di risonanza piene di pregiudizi ottimizzati dalle macchine e acuire il divario tra chi possiede l'IA e chi non la possiede.