- AI 봇들이 예측 시장을 지배하며 소액으로 수백만 달러를 만들어내고 있습니다.
- 그들의 우위는 더 나은 예측이 아니라 속도와 차익 거래에 있습니다.
- 이는 공정성 문제를 제기하며, 예측 시장이 인간의 판단 도구라는 전제를 위협합니다.
대부분의 인간 트레이더를 능가하고 소액의 초기 자본을 거대한 수익으로 전환함으로써 인공지능 기반 자동 거래 시스템은 예측 시장의 규칙을 바꾸고 있습니다.
이 변화의 가장 명확한 징후는 탈중앙화 예측 플랫폼 Polymarket에서 Anthropic의 Claude AI 모델 기반 트레이딩 봇이 단 48시간 만에 1,000달러를 14,216달러로 변환했을 때 나타났습니다.
이 실험은 또한 Claude를 OpenClaw 프레임워크를 활용하는 경쟁 설정과 비교했는데, 이는 오픈 소스 자율 AI 에이전트 시스템입니다.
결과들은 상당한 성능 격차를 보여주었습니다. Claude 기반 구성이 1,322%의 수익률을 달성하여 시작 잔고를 13배 이상 늘린 반면, OpenClaw 기반 구성은 유동성 정리되어 동일한 48시간 동안 전체 잔액을 잃었습니다.
왜 이러한 변화가 두드러지게 나타날까요? 두 시스템의 리스크 관리 방식이 상당히 달랐을 가능성이 높습니다.
OpenClaw은 개별 개발자가 만든 기술을 사용하는 프레임워크인 반면, Claude는 Anthropic이 만든 대규모 언어 모델입니다. 손실 통제 및 포지션 사이징을 위한 그들의 방법이 달랐을 가능성이 매우 높습니다.
경쟁자가 무너지는 동안, Claude 3.5 Sonnet에서 운영된 것으로 생각되는 Claude 기반 봇은 포지션을 유지했습니다.
봇이 발견한 우위s humans simply miss
하지만 이러한 눈길을 끄는 숫자는 Polymarket에서 가장 극단적인 예조차 아닙니다. 한 봇은 보고된 바에 따르면 단 한 달 만에 313달러를 414,000달러로 늘렸습니다. 이 봇은 비트코인, 이더리움, 솔라나만 15분 상승/하장 시장에서 거래했으며, 한 번에 4,000달러에서 5,000달러를 베팅하고 보고된 승률은 98%였습니다.
이 봇의 우위는 가격 방향을 예측하는 것과 아무 관련이 없었습니다. 대신 Polymarket의 가격과 Binance 및 Coinbase와 같은 주요 거래소 간의 지연을 포착하고 모멘텀을 확인했습니다. 실제 사기가 이미 85% 정도였음에도 Polymarket은 여전히 50/50 확률을 보일 때, 봇이 개입하여 잘못 설정된 쪽을 반복적으로 매수했습니다.
다른 시스템의 결과도 마찬가지로 인상적이었습니다. 뉴스 및 소셜 미디어 데이터를 기반으로 훈련된 확률 모델을 사용하여 한 봇은 두 달 동안 220만 달러를 생성했습니다. 최신 상태를 유지하기 위해 계속 자체 재훈련을 수행하며 시장이 실제 확률을 정확히 반영하지 않은 계약에 집중했습니다.
Polymarket의 5분 비트코인 시장에서 다른 트레이더는 세 개의 봇을 설정했습니다.
- 해결 직전, 첫 번째 봇은 단순한 방향성 베팅을 수행했습니다.
- 두 번째 봇은 가격을 Chainlink Oracle 데이터와 비교했습니다.
- 거래 양측에 앉아 수수료를 수집하는 세 번째 봇은 시장 제조업체 역할을 했습니다.
거의 항상 작은 수익을 가져다주는 다른 전술에는 얇은 유동성 주문을 앞지르는 것(Front-running)과 결합된 가격이 1달러 미만으로 떨어질 때 계약의 양측을 매수하는 것이 포함됩니다.
공정성 논쟁과 인간 트레이더
인간 트레이더가 경쟁하는 것은 어려운 것으로 입증되었습니다. 유사한 기술을 사용하는 인간과 봇을 비교한 데이터에 따르면, 컴퓨터는 85% 이상의 승률로 약 206,000달러를 확보한 반면, 유사한 전략을 사용하는 인간은 약 100,000달러를 벌었습니다.
심층 전략이 정확했음에도 불구하고, 인간은 종종 부적절한 스테이크 사이징, 늦은 진입 및 불충분한 리스크 관리로 인해 모든 이점을 잃었습니다.
자동화 기술의 만연은 공정성에 대한 논의를 촉발시켰습니다. Anthropic은 자율 무기 및 감시에 대한 기술 사용을 반대하는 강력한 입장을 밝혔으며, 공개적으로 AI 안전 회사를 자처하고 있습니다.
비평가들은 이제 예측 시장에서 봇이 인간 트레이더를 체계적으로 앞지르고 고갈시키는 것을 허용하는 것이 이와 크게 다르지 않은 질문들을 제기한다고 주장합니다. 군사적 맥락에서 인간 감독 제거를 경고하는 회사가 금융 시장에서 이를 허용해야 하는지에 대한 긴장감은 여전히 해결되지 않았습니다.
공정성 외에도, AI의 빠른 부상은 예측 시장의 근본적인 민주적 원칙인 다양한 인간 평가의 집계를 훼손할 위협을 제기합니다. 이는 기계에 의해 최적화된 편견으로 가득 찬 에코 챔버로 이어지고, AI를 보유한 자와 그렇지 않은 자 사이의 격차를 악화시킬 수 있습니다.
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
하니아 후마윤
Hania는 금융, 경제 동향 및 예측 시장 분석에 대한 오랜 경력을 바탕으로 Cryptopolitan에 합류했습니다. 그녀는 신기술, AI 및 핀테크 관련 주제를 다루었습니다. Hania는 면허를 받은 건축가로서의 경험이 뉴스 작성에 활력과 정밀함을 더했습니다. 그녀는 라호르 국립예술대학에서 건축학 학위를 취득했습니다.
