Liquidazione ETH: 17K Token sul Protocollo Aave a Rischio nella Fascia dei $2.800
- I vault e i portafogli collateral di Ethereum sono ben protetti, ma rimangono vulnerabili in una serie di posizioni sotto i $3.000.
- I token ETH diventano sempre più preziosi e le liquidazioni dei vault potrebbero sottrarre queste risorse scarse.
- Gli exchange centralizzati mostrano ancora liquidazioni relativamente contenute sui futures perpetui.
- Le balene mostrano comportamenti di accumulo, con depositi occasionali su Coinbase che indicano come alcune vendite siano ancora in atto.
Ethereum (ETH) ha dimostrato resilienza, rimbalzando facilmente sopra $3.000 dopo le correzioni delle ultime settimane. Tuttavia, il token si trova ora in uno spazio rischioso, a poche centinaia di dollari da una serie di livelli di liquidazione ETH.
ETH è scambiato intorno a $3.070,30 martedì, rimanendo all'interno del suo stretto range. L'attività a basso volume di circa $13M in 24 ore è sufficiente per mantenere ETH nel suo solito stretto range. Le liquidazioni continuano a verificarsi sui protocolli e sugli exchange centralizzati, nonostante le precauzioni e i meccanismi automatizzati.
Ma alcuni livelli di prezzo rimangono più rischiosi di altri. I protocolli decentralizzati attualmente ricevono un supporto sufficiente a molti livelli di prezzo chiave, ma ci sono cluster che potrebbero essere colpiti da correzioni relativamente piccole.
Ethereum ha fluctuato facilmente tra $2.900 e $3.300 nel mese scorso, sebbene a volte mostri una significativa volatilità a breve termine.
Collaterale del Protocollo Aave da Liquidare Sotto $2,880.20
Un cluster di liquidazione immediato e grande è ora vicino ai livelli di prezzo attuali sul protocollo Aave. Altre vault e servizi DeFi stanno mantenendo collaterali a livelli ETH molto più bassi accumulati negli anni passati.
Attualmente, circa 17.167 ETH sono a rischio di liquidazione se i prezzi scendono sotto il livello di collateral di $2.880,20.
Inoltre a Aave, Maker DAO è esposto al rischio ETH attraverso le sue vault e ha una serie di livelli di liquidazione sotto $2.700.
Un singolo wallet con 9.232,50 ETH è a rischio di liquidazione a $2.714,92. Quei wallet e vault a rischio spesso ricorrono a DeFi Saver, tentando di avvisare e prevenire le liquidazioni.
DeFi Saver offre il controllo di multiple vault attraverso l'app Safe, come strumento per monitorare e automatizzare l'esposizione al rischio DeFi. ETH ha dimostrato di poter scendere facilmente a un range inferiore in pochi giorni, causando spesso centinaia di milioni di dollari in liquidazioni. Uno degli ultimi obiettivi sono stati gli indirizzi Lido DAO, che sono stati liquidati nella fascia dei $3.080.
Nel trading centralizzato, le liquidazioni ETH rimangono relativamente basse, con la maggior parte delle posizioni short liquidate nell'ultimo giorno.
La settimana scorsa è stata relativamente stressante per i trader, esponendo la complessità aggiuntiva degli strumenti di gestione del rischio.
DeFi e LRT hanno Collaterali Suffcienti
Uno dei rischi delle prime DeFi erano le liquidazioni profonde che hanno fatto perdere ai molti trader i loro collaterali. Attualmente, l'ecosistema Ethereum è anche dotato di Liquid Staking Tokens, che spesso si discostano dal prezzo di ETH sugli exchange e possono mantenere l'ecosistema più sicuro dalle liquidazioni.
I recenti eventi di mercato sono stati anche lontani dalle precedenti serie di $1B o più in liquidazioni giornaliere.
L'ecosistema decentralizzato di Ethereum sta tornando con forza nel 2024. Vari progetti contengono più di $54B di valore nozionale, producendo $2,78M in commissioni ogni giorno. Quasi $25M di valore entrano nella DeFi di Ethereum ogni giorno.
I Trader ETH Mettono il Peso sulle Posizioni Long
Le liquidazioni brevi sono diminuite su Binance negli ultimi giorni. Tuttavia, l'interesse aperto sui futures perpetui ETHUSDT sta crescendo.
L'interesse aperto è cresciuto nell'arco di un giorno, fino a $2,1B di valore nozionale. Le posizioni long dominavano con più del 77,93% di tutto l'interesse aperto, mentre i market taker stavano prevalentemente acquistando ETH.
Le riserve di exchange per ETH indicano anche interesse nei prelievi e negli acquisti. Nelle ultime 6-8 settimane, le riserve di ETH sono diminuite lentamente, scendendo sotto $13B di valore. Le vendite massime si sono verificate sopra $4.000 e da allora ci sono segni di accumulo.
Ethereum è ancora utilizzato nel restaking. Il protocollo Eigen ha aumentato e consolidato le sue posizioni sopra $15B di valore totale bloccato. I token ETH fisici sono ancora necessari per lo staking, nonché per le vault e i portafogli collateral.
D'altra parte, il trend potrebbe invertirsi, poiché alcune balene potrebbero ancora cercare di vendere parte dei loro ETH.
Recentemente, i monitori dei wallet hanno anche notato che uno dei vecchi indirizzi pre-mining ha trasferito ETH per la prima volta in quasi nove anni.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
