ETH-Flüssigstellung: 17.000 Token im Aave-Protokoll im Bereich von 2.800 USD gefährdet
- Ethereum-Vaults und Sicherungs-Wallets sind gut geschützt, bleiben jedoch an mehreren Positionen unterhalb von 3.000 $ verwundbar.
- ETH-Token gewinnen zunehmend an Wert, und Vault-Liquidationen könnten diese knappen Vermögenswerte gefährden.
- Zentralisierte Börsen zeigen nach wie vor relativ geringe Liquidationen bei Perpetual-Futures.
- Whales zeigen Akkumulationsverhalten; gelegentliche Einzahlungen auf Coinbase deuten darauf hin, dass weiterhin auch Verkaufstätigkeiten stattfinden.
Ethereum (ETH) zeigte sich widerstandsfähig und sprang nach den Korrekturen in den letzten Wochen leicht über 3.000 USD. Das Token befindet sich jedoch nun in einem riskanten Bereich, nur wenige hundert Dollar von einer Reihe von ETH-Flüssigkeitsstufen entfernt.
ETH handelte am Dienstag bei rund 3.070,30 USD und blieb in seiner engen Spanne. Eine niedrige Handelsvolumenaktivität von rund 13 Mio. USD in 24 Stunden reicht aus, um ETH in seiner üblichen engen Spanne zu halten. Trotz Vorsichtsmaßnahmen und automatisierter Mechanismen finden weiterhin Liquidationen across Protokollen und zentralisierten Börsen statt.
Einige Preisniveaus bleiben jedoch riskanter als andere. Dezentrale Protokolle erhalten derzeit an vielen wichtigen Preisniveaus ausreichende Unterstützung, aber es gibt Cluster, die von relativ kleinen Korrekturen betroffen sein könnten.
Ethereum schwankte im vergangenen Monat leicht zwischen 2.900 und 3.300 USD, zeigte jedoch manchmal erhebliche kurzfristige Volatilität.
Aave-Protokoll-Sicherheiten werden unter $2,880.20 flüssiggestellt
Ein unmittelbarer und großer Liquidationscluster befindet sich jetzt in der Nähe der aktuellen Preisniveaus im Aave-Protokoll. Andere Vaults und DeFi-Dienste halten Sicherheiten zu viel niedrigeren ETH-Niveaus, die im Laufe der vergangenen Jahre angesammelt wurden.
Derzeit sind rund 17.167 ETH gefährdet, flüssiggestellt zu werden, wenn die Preise unter das Sicherungsniveau von 2.880,20 USD fallen.
Zusätzlich zu Aave ist Maker DAO durch seine Vaults ETH-Risiken ausgesetzt und hat eine Reihe von Liquidationsstufen unter 2.700 USD.
Ein einzelnes Wallet mit 9.232,50 ETH ist bei 2.714,92 USD von einer Liquidation bedroht. Diese Wallets und Vaults, die gefährdet sind, greifen oft auf DeFi Saver zurück, um Liquidationen zu warnen und zu verhindern.
DeFi Saver bietet mehrere Vault-Steuerungen über die Safe-App an, als Werkzeug zur Überwachung und Automatisierung der DeFi-Risikoexposition. ETH hat gezeigt, dass es innerhalb weniger Tage leicht in einen niedrigeren Bereich fallen kann, was oft zu Liquidationen in Höhe von hunderten Millionen Dollar führt. Eines der neuesten Ziele waren Lido DAO-Adressen, die im Bereich von 3.080 USD flüssiggestellt wurden.
Beim zentralisierten Handel bleiben ETH-Liquidationen relativ niedrig, wobei in den letzten Tag hauptsächlich Short-Positionen flüssiggestellt wurden.
Die vergangene Woche war für Händler relativ stressig und hat die zusätzliche Komplexität von Risikomanagement-Tools offengelegt.
DeFi und LRT haben ausreichende Sicherheiten
Eines der Risiken von frühem DeFi waren die tiefen Liquidationen, die viele Händler ihre Sicherheiten kosteten. Derzeit ist das Ethereum-Ökosystem auch durch Liquid Staking Tokens gepolstert, die oft von dem Preis von ETH an Börsen abweichen und das Ökosystem möglicherweise vor Liquidationen schützen können.
Die jüngsten Marktereignisse waren auch weit entfernt von früheren Serien von 1 Mrd. USD oder mehr an täglichen Liquidationen.
Das dezentrale Ethereum-Ökosystem kehrt 2024 mit Kraft zurück. Verschiedene Projekte enthalten mehr als 54 Mrd. USD an Nominalwert und generieren täglich 2,78 Mio. USD an Gebühren. Jeden Tag fließen fast 25 Mio. USD in das Ethereum-DeFi.
ETH-Händler setzen auf Long-Positionen
Kurzflüssigkeiten sind in den letzten Tagen auf Binance gesunken. Das offene Interesse an den ETHUSDT-Perpetual-Futures wächst jedoch.
Offenes Interesse wuchs im Laufe eines Tages auf einen Nominalwert von 2,1 Mrd. USD. Long-Positionen dominierten mit mehr als 77,93 % des gesamten offenen Interesses, während Marktteilnehmer überwiegend ETH kauften.
Die Börsenreserven für ETH deuten auch auf Interesse an Abhebungen und Käufen hin. In den vergangenen 6-8 Wochen sind die ETH-Reserven langsam gesunken und unter 13 Mrd. USD an Wert gefallen. Der maximale Verkauf fand bei über 4.000 USD statt, und seitdem gibt es Anzeichen für Akkumulation.
Ethereum wird weiterhin im Re-Staking eingesetzt. Das Eigen-Protokoll hat seine Bestände auf insgesamt über 15 Mrd. US-Dollar im Total Value Locked (TVL) erhöht und konsolidiert. Physische ETH-Token werden weiterhin für Staking sowie für Vaults und Sicherungs-Wallets benötigt.
Andererseits kann sich der Trend umkehren, da einige Wale möglicherweise weiterhin versuchen, einen Teil ihrer ETH zu verkaufen.
Kürzlich haben Wallet-Watcher auch bemerkt, wie eine der älteren Pre-Mine-Adressen zum ersten Mal in fast neun Jahren ETH bewegt hat.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
