Liquidação de ETH: 17K Tokens no Protocolo Aave em Risco na Faixa de $2.800
- As vaults e carteiras de garantia do Ethereum estão bem protegidas, mas ainda vulneráveis em uma série de posições abaixo de $3.000.
- Os tokens ETH tornam-se cada vez mais valiosos e as liquidações de vaults podem retirar esses ativos escassos.
- As exchanges centralizadas ainda mostram liquidações relativamente pequenas de futuros perpétuos.
- Baleias demonstram comportamento de acumulação, com depósitos ocasionais na Coinbase indicando que ainda há vendas ocorrendo.
A Ethereum (ETH) provou ser resiliente, recuperando-se facilmente acima de $3.000 após correções nas últimas semanas. No entanto, o token agora está em um espaço de risco, a centenas de dólares de uma série de níveis de liquidação de ETH.
O ETH foi negociado em torno de $3.070,30 na terça-feira, permanecendo dentro de sua faixa apertada. A atividade de baixo volume de cerca de $13 milhões em 24 horas é suficiente para manter o ETH em sua faixa apertada habitual. As liquidações ainda estão acontecendo em protocolos e em exchanges centralizadas, apesar das precauções e mecanismos automatizados.
Mas alguns níveis de preço permanecem mais arriscados do que outros. Os protocolos descentralizados atualmente recebem suporte suficiente em muitos níveis de preço-chave, mas há aglomerados que podem ser afetados por correções relativamente pequenas.
A Ethereum oscilou facilmente entre $2.900 e $3.300 no último mês, embora às vezes mostrando volatilidade significativa no curto prazo.
Garantia do Protocolo Aave a ser Liquidada Abaixo de $2,880.20
Um aglomerado de liquidação imediato e grande está agora próximo dos níveis de preço atuais no protocolo Aave. Outros cofres e serviços DeFi estão segurando garantias em níveis de ETH muito mais baixos acumulados ao longo dos últimos anos.
Atualmente, cerca de 17.167 ETH estão em risco de liquidação se os preços caírem abaixo do nível de garantia de $2.880,20.
Além do Aave, o Maker DAO está exposto ao risco de ETH por meio de seus cofres e tem uma série de níveis de liquidação abaixo de $2.700.
Uma única carteira com 9.232,50 ETH está em risco de liquidação a $2.714,92. Essas carteiras e cofres em risco muitas vezes recorrem ao DeFi Saver, tentando alertar e prevenir liquidações.
O DeFi Saver oferece vários controles de cofres por meio do aplicativo Safe, como uma ferramenta para monitorar e automatizar a exposição ao risco DeFi. O ETH mostrou que pode cair facilmente para uma faixa mais baixa em poucos dias, causando frequentemente centenas de milhões de dólares em liquidações. Um dos últimos alvos foram endereços da Lido DAO, que foram liquidados na faixa de $3.080.
No comércio centralizado, as liquidações de ETH permanecem relativamente baixas, com a maioria das posições curtas sendo liquidadas no último dia.
A semana passada foi relativamente estressante para os traders, expondo a complexidade adicional das ferramentas de gerenciamento de risco.
DeFi e LRT Têm Garantias Suficientes
Um dos riscos do DeFi inicial eram as liquidações profundas que custaram a muitos traders suas garantias. Atualmente, o ecossistema Ethereum também é protegido por Tokens de Staking Líquido, que muitas vezes se desviam do preço do ETH nas exchanges e podem manter o ecossistema mais seguro contra liquidações.
Os recentes eventos de mercado também estiveram longe das séries anteriores de $1 bilhão ou mais em liquidações diárias.
O ecossistema descentralizado da Ethereum está retornando com força em 2024. Vários projetos contêm mais de $54 bilhões em valor nocional, enquanto produzem $2,78 milhões em taxas diariamente. Quase $25 milhões em valor entram no DeFi da Ethereum todos os dias.
Traders de ETH Colocam Peso em Posições Longas
As liquidações curtas diminuíram na Binance nos últimos dias. No entanto, o interesse aberto nos futuros perpétuos ETHUSDT está crescendo.
O interesse aberto cresceu no intervalo de um dia, atingindo $2,1 bilhões em valor nocional. As posições longas dominaram com mais de 77,93% de todo o interesse aberto, enquanto os tomadores de mercado estavam predominantemente comprando ETH.
As reservas de exchange para ETH também indicam interesse em retiradas e compras. Nas últimas 6-8 semanas, as reservas de ETH têm caído lentamente, caindo abaixo de $13 bilhões em valor. A venda máxima ocorreu acima de $4.000 e, desde então, há sinais de acumulação.
A Ethereum ainda é usada em restaking. O protocolo Eigen aumentou e consolidou suas participações acima de $15 bilhões em valor total bloqueado. Tokens físicos de ETH ainda são necessários para staking, bem como para cofres e carteiras de garantia.
Por outro lado, a tendência pode se reverter, pois algumas baleias ainda podem buscar vender parte de seu ETH.
Recentemente, os observadores de carteiras também notaram que um dos endereços de pré-mineração mais antigos moveu ETH pela primeira vez em quase nove anos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
