Ликвидация ETH: 17K токенов в протоколе Aave под угрозой в диапазоне $2 800

Ethereum (ETH) проявил устойчивость, легко отскочив выше $3 000 после коррекций в последние недели. Однако сейчас токен находится в рисковом пространстве, в пределах нескольких сотен долларов от ряда уровней ликвидации ETH.

ETH торговался около $3 070,30 во вторник, оставаясь в своем узком диапазоне. Низкообъемная активность около $13 млн за 24 часа достаточно, чтобы удерживать ETH в его обычном узком диапазоне. Ликвидации все еще происходят в протоколах и на централизованных биржах, несмотря на меры предосторожности и автоматизированные механизмы.

Но некоторые уровни цены остаются более рискованными, чем другие. Децентрализованные протоколы в настоящее время получают достаточную поддержку на многих ключевых уровнях цены, но есть кластеры, которые могут быть затронуты относительно небольшими коррекциями.

Ethereum легко колебался между $2 900 и $3 300 в прошлом месяце, хотя иногда показывал значительную краткосрочную волатильность.

Залог протокола Aave будет ликвидирован при цене ниже $2,880.20

Непосредственный и крупный кластер ликвидации теперь находится близко к текущим уровням цены в протоколе Aave. Другие хранилища и сервисы DeFi удерживают залоги на гораздо более низких уровнях ETH, накопленных за прошлые годы.

В настоящее время около 17 167 ETH находятся под угрозой ликвидации, если цены упадут ниже уровня залога $2 880,20.

В дополнение к Aave, Maker DAO подвержен риску ETH через свои хранилища и имеет ряд уровней ликвидации ниже $2 700.

Один кошелек с 9 232,50 ETH находится под угрозой ликвидации при цене $2 714,92. Эти кошельки и хранилища, находящиеся под угрозой, часто прибегают к DeFi Saver, пытаясь предупредить и предотвратить ликвидации.

DeFi Saver предлагает несколько контролей хранилищ через приложение Safe, как инструмент для мониторинга и автоматизации воздействия риска DeFi. ETH показал, что он может легко опуститься в более низкий диапазон в течение нескольких дней, что часто приводит к миллиардам долларов ликвидаций. Одной из последних целей были адреса Lido DAO, которые были ликвидированы в диапазоне $3 080.

В централизованной торговле ликвидации ETH остаются относительно низкими, при этом в прошлом дне были ликвидированы преимущественно короткие позиции.

Прошлая неделя была относительно напряженной для трейдеров, обнажив дополнительную сложность инструментов управления рисками.

DeFi и LRT имеют достаточные залоги

Одним из рисков ранних DeFi были глубокие ликвидации, которые стоили многим трейдерам их залоги. В настоящее время экосистема Ethereum также дополнена токенами ликвидного стейкинга, которые часто отклоняются от цены ETH на биржах и могут сделать экосистему более безопасной от ликвидаций.

Недавние рыночные события также были далеко от предыдущих серий ликвидаций в размере $1 млрд или более в день.

Децентрализованная экосистема Ethereum возвращается с силой в 2024 году. Различные проекты содержат более $54 млрд в номинальной стоимости, генерируя $2,78 млн комиссий каждый день. Почти $25 млн стоимости входит в Ethereum DeFi каждый день.

Трейдеры ETH делают ставку на длинные позиции

Короткие ликвидации снизились на Binance в последние несколько дней. Однако открытый интерес по бессрочным фьючерсам ETHUSDT растет.

Открытый интерес вырос в течение дня, достигнув $2,1 млрд в номинальной стоимости. Длинные позиции доминировали, составляя более 77,93% от всего открытого интереса, в то время как рыночные спекулянты преимущественно покупали ETH.

Резервы бирж для ETH также указывают на интерес к выводу средств и покупкам. За последние 6-8 недель резервы ETH медленно падали, опустившись ниже $13 млрд в стоимости. Пик продаж произошел выше $4 000, и с тех пор есть признаки накопления.

Ethereum все еще используется в рестейкинге. Протокол Eigen увеличил и консолидировал свои позиции, достигнув более $15 млрд в общей заблокированной стоимости. Физические токены ETH все еще необходимы для стейкинга, а также для хранилищ и кошельков залога.

С другой стороны, тренд может измениться, так как некоторые киты все еще могут стремиться продать часть своих ETH.

Недавно наблюдатели за кошельками также заметили, что один из старых адресов пре-майнинга впервые за почти девять лет перевел ETH.