Ethereum (ETH) продемонстрировал устойчивость, легко поднявшись выше отметки в 3000 долларов после коррекций последних недель. Однако сейчас токен находится в рискованном положении, находясь в нескольких сотнях долларов от уровней ликвидации ETH.
Во вторник ETH торговался в районе $3070,30, оставаясь в узком диапазоне. Низкий объем торгов, около $13 млн за 24 часа, достаточен для удержания ETH в обычном узком диапазоне. Ликвидации по-прежнему происходят на различных протоколах и централизованных биржах, несмотря на меры предосторожности и автоматизированные механизмы.
Однако некоторые ценовые уровни остаются более рискованными, чем другие. Децентрализованные протоколы в настоящее время получают достаточную поддержку на многих ключевых ценовых уровнях, но существуют группы, которые могут пострадать от относительно небольших коррекций.
В прошлом месяце Ethereum легко колебался между 2900 и 3300 долларами, хотя иногда демонстрировал значительную краткосрочную волатильность.
Залог по протоколу Aave будет реализован на сумму менее 2 880,20 долларов США
В настоящее время на протоколе Aave наблюдается масштабная и быстрая ликвидация активов, цены на которые близки к текущим уровням. Другие хранилища и DeFi сервисы хранят залоговое обеспечение по гораздо более низким ценам в ETH, чем за последние годы.
В настоящее время около 17 167 ETH находятся под угрозой ликвидации, если цена упадет ниже уровня обеспечения в 2 880,20 долларов США.
Помимо Aave, Maker DAO подвержен риску, связанному с ETH, через свои хранилища, и имеет ряд уровней ликвидации ниже 2700 долларов.
Один кошелек с 9 232,50 ETH находится под угрозой ликвидации при цене $2 714,92. Кошельки и хранилища, находящиеся под угрозой, часто используют DeFi Saver, пытаясь предупредить и предотвратить ликвидации.
DeFi Saver предлагает несколько вариантов управления хранилищем через приложение Safe, являясь инструментом для мониторинга и автоматизации рисков в DeFi . ETH показал, что его цена может легко упасть до более низкого уровня за несколько дней, часто приводя к ликвидации на сотни миллионов долларов. Одной из последних целей стали адреса Lido DAO, которые были ликвидированы в диапазоне 3080 долларов.
В централизованной торговле объемы ликвидации ETH остаются относительно низкими, при этом в течение прошедшего дня были ликвидированы в основном короткие позиции.
Прошедшая неделя была относительно напряженной для трейдеров, выявив дополнительную сложность инструментов управления рисками.
DeFi и LRT обладают достаточным обеспечением
Одним из рисков раннего DeFi были масштабные ликвидации, в результате которых многие трейдеры лишились своего залога. В настоящее время экосистема Ethereum также поддерживается токенами для стейкинга Liquid, цена которых часто отклоняется от цены ETH на биржах, и это может защитить экосистему от ликвидаций.
Последние рыночные события также сильно отличались от предыдущих серий ежедневных ликвидаций на сумму 1 миллиард долларов и более.
Децентрализованная экосистема Ethereum возвращается с удвоенной силой в 2024 году. Различные проекты обладают номинальной стоимостью более 54 миллиардов долларов и ежедневно приносят 2,78 миллиона долларов комиссионных. Ежедневно в Ethereum DeFi поступает почти 25 миллионов долларов.
Трейдеры ETH увеличивают длинные позиции
количество ликвидаций коротких позиций на Binance . Однако открытый интерес по бессрочным фьючерсам на ETHUSDT растет.
Открытый интерес вырос за сутки, достигнув 2,1 млрд долларов в номинальном выражении. Длинные позиции составляли более 77,93% от всего открытого интереса, в то время как участники рынка преимущественно покупали ETH.
Резервы ETH на бирже также свидетельствуют об интересе к выводу средств и покупке. За последние 6-8 недель резервы ETH медленно снижались, опустившись ниже 13 миллиардов долларов. Пик продаж пришелся на уровень выше 4000 долларов, и с тех пор наблюдаются признаки накопления.
Ethereum по-прежнему используется для рестейкинга. Протокол Eigen увеличил и консолидировал свои активы, более 15 миллиардов долларов . Физические токены ETH по-прежнему необходимы для стейкинга, а также для хранилищ и залоговых кошельков.
С другой стороны, тенденция может измениться, поскольку некоторые крупные игроки могут по-прежнему стремиться продать часть своих ETH.
Недавно наблюдатели за кошельками также заметили, что один из старых адресов, на которые ранее не были выпущены монеты, впервые за почти девять лет переместил ETH.
