- 이더리움 금고 및 담보 지갑은 잘 보호되고 있지만, 여전히 3,000달러 미만의 여러 위치에서 취약합니다.
- ETH 토큰의 가치는 점점 더 높아지고 있으며, 금고 청산으로 인해 이러한 희소 자산을 잃을 수 있습니다.
- 중앙화 거래소는 여전히 상대적으로 작은 규모의 영구 선물 청산을 보여줍니다.
- 고래들은 매집 행동을 보이며, 코인베이스로의 occasional 입금으로 일부 매도가 여전히 진행 중임을 나타냅니다.
이더리움(ETH)은 지난 몇 주간의 조정 이후 $3,000 이상으로 쉽게 반등하며 회복력을 입증했습니다. 그러나 현재 토큰은 일련의 ETH 청산 수준에서 수백 달러 이내에 있는 위험한 공간에 위치해 있습니다.
ETH는 화요일에 약 $3,070.30에 거래되었으며 좁은 범위 내에 머물렀습니다. 24시간 동안 약 $13M의 낮은 거래량은 ETH를 평소의 좁은 범위 내에 유지하기에 충분합니다. 예방 조치와 자동화 메커니즘에도 불구하고 프로토콜과 중앙화 거래소 전반에서 청산이 여전히 발생하고 있습니다.
하지만 일부 가격 수준은 다른 수준보다 더 위험합니다. 탈중앙화 프로토콜은 현재 많은 주요 가격 수준에서 충분한 지원을 받고 있지만, 비교적 작은 조정에도 영향을 받을 수 있는 클러스터가 존재합니다.
이더리움은 지난 한 달 동안 $2,900에서 $3,300 사이에서 쉽게 등락했으며, 때로는 상당한 단기 변동성을 보여주었습니다.
Aave 프로토콜의 담보가 $2,880.20 아래에서 청산될 가능성
Aave 프로토콜에서 현재 가격 수준에 가까운 즉각적이고 대규모의 청산 클러스터가 형성되었습니다. 다른 금고 및 DeFi 서비스들은 지난 수년간 축적된 훨씬 낮은 ETH 수준에서 담보를 보유하고 있습니다.
현재 가격이 $2,880.20의 담보 수준 아래로 떨어질 경우 약 17,167 ETH가 청산 위험에 처해 있습니다.
Aave 외에도 Maker DAO는 금고를 통해 ETH 위험에 노출되어 있으며, $2,700 아래의 일련의 청산 수준을 보유하고 있습니다.
9,232.50 ETH를 보유한 단일 지갑이 $2,714.92에서 청산될 위험에 처해 있습니다. 이러한 위험에 처한 지갑과 금고들은 종종 청산을 경고하고 방지하기 위해 DeFi Saver를 활용합니다.
DeFi Saver는 Safe 앱을 통해 여러 금고 컨트롤을 제공하여 DeFi 위험 노출을 모니터링하고 자동화하는 도구입니다. ETH는 며칠 내에 낮은 구간으로 쉽게 하락할 수 있으며, 이는 종종 수억 달러의 청산을 초래합니다. 최근 목표 중 하나는 $3,080 구간에서 청산된 Lido DAO 주소였습니다.
중앙화 거래에서 ETH 청산은 상대적으로 낮으며, 지난 하루 동안 주로 숏 포지션이 청산되었습니다.
지난 주는 트레이더들에게 비교적 스트레스가 많았으며, 위험 관리 도구의 추가적인 복잡성을 드러냈습니다.
DeFi 및 LRT는 충분한 담보를 보유
초기 DeFi의 위험 중 하나는 많은 트레이더의 담보를 잃게 만든 심층 청산이었습니다. 현재 이더리움 생태계는 또한 거래소에서 ETH 가격과 편차가 발생하며 청산으로부터 생태계를 더 안전하게 유지할 수 있는 Liquid Staking Tokens로 보호되고 있습니다.
최근 시장 사건들은 또한 하루 $1B 이상의 일련의 청산과도 거리가 멀었습니다.
이더리움 탈중앙화 생태계는 2024년에 힘차게 복귀하고 있습니다. 다양한 프로젝트는 명목 가치로 $54B 이상을 보유하고 있으며, 매일 $2.78M의 수수료를 발생시킵니다. 매일 약 $25M의 가치가 이더리움 DeFi로 유입됩니다.
ETH 트레이더는 롱 포지션에 무게를 둠
최근 며칠 동안 바이낸스에서 단기 청산이 감소했습니다. 그러나 ETHUSDT 만물 선물에서의 미결제 약정은 증가하고 있습니다.
미결제 약정이 하루 동안 21억 달러의 명목 가치까지 증가했습니다. 모든 미결제 약정의 77.93% 이상을 차지한 롱 포지션이 우세했으며, 시장 매수자는 주로 ETH를 매수했습니다.
ETH의 거래소 준비금도 인출 및 매수 관심을 나타냅니다. 지난 6~8주 동안 ETH 준비금은 천천히 하락하여 $13B 미만의 가치로 떨어졌습니다. 최고 매도는 $4,000 이상에서 발생했으며, 그 이후로 축적의 징후가 나타나고 있습니다.
이더리움은 리스태킹에서 여전히 사용되고 있습니다. 이그노 프로토콜은 총 잠긴 가치(TVL)가 150억 달러 이상으로 증가하고 통합되었습니다. 스테이킹뿐만 아니라 금고 및 담보 지갑을 위해 물리적 이더리움 토큰이 여전히 필요합니다.
반면, 일부 고래들이 여전히 일부 ETH를 매도하려고 할 수 있으므로 추세가 역전될 수도 있습니다.
최근 지갑 감시자들은 거의 9년 만에 한 번의 사전 채굴 주소가 ETH를 이동하는 것을 발견했습니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
