Liquidation ETH : 17 000 jetons sur le protocole Aave en danger dans la plage de 2 800 $
- Les coffres-forts Ethereum et les portefeuilles de garantie sont bien protégés, mais restent vulnérables à une série de positions inférieures à 3 000 $.
- Les jetons ETH deviennent de plus en plus précieux et les liquidations des coffres-forts pourraient entraîner la perte de ces actifs rares.
- Les échanges centralisés affichent encore des liquidations relativement faibles sur les contrats à terme perpétuels.
- Les baleines montrent un comportement d'accumulation, avec des dépôts occasionnels sur Coinbase indiquant que certaines ventes ont toujours lieu.
Ethereum (ETH) a fait preuve de résilience, rebondissant facilement au-dessus de 3 000 $ après les corrections des dernières semaines. Cependant, le token se trouve désormais dans une zone risquée, à quelques centaines de dollars d'une série de niveaux de liquidation ETH.
L'ETH a été négocié autour de 3 070,30 $ le mardi, restant dans sa plage étroite. Une activité à faible volume d'environ 13 M$ sur 24 heures suffit à maintenir l'ETH dans sa plage habituelle. Les liquidations continuent de se produire sur les protocoles et les échanges centralisés, malgré les précautions et les mécanismes automatisés.
Mais certains niveaux de prix restent plus risqués que d'autres. Les protocoles décentralisés bénéficient actuellement d'un soutien suffisant à de nombreux niveaux de prix clés, mais il existe des grappes qui pourraient être affectées par des corrections relativement faibles.
Ethereum a fluctué facilement entre 2 900 $ et 3 300 $ au cours du mois dernier, bien qu'il ait parfois montré une volatilité à court terme significative.
Garantie du protocole Aave à liquider sous 2,880.20
Une grappe immédiate et importante de liquidations se trouve maintenant près des niveaux de prix actuels sur le protocole Aave. D'autres coffres-forts et services DeFi détiennent des garanties à des niveaux ETH beaucoup plus bas accumulés au cours des dernières années.
Actuellement, environ 17 167 ETH sont en danger de liquidation si les prix tombent sous le niveau de garantie de 2 880,20 $.
En plus d'Aave, Maker DAO est exposé au risque ETH via ses coffres-forts, et présente une série de niveaux de liquidation en dessous de 2 700 $.
Un seul portefeuille contenant 9 232,50 ETH est en danger de liquidation à 2 714,92 $. Ces portefeuilles et coffres-forts en danger recourent souvent à DeFi Saver, tentant d'alerter et d'empêcher les liquidations.
DeFi Saver offre plusieurs contrôles de coffres-forts via l'application Safe, en tant qu'outil pour surveiller et automatiser l'exposition au risque DeFi. L'ETH a montré qu'il pouvait facilement baisser vers une plage inférieure en quelques jours, provoquant souvent des centaines de millions de dollars de liquidations. L'une des dernières cibles étaient les adresses Lido DAO, qui ont été liquidées dans la plage de 3 080 $.
Dans le trading centralisé, les liquidations ETH restent relativement faibles, avec principalement des positions courtes liquidées au cours de la journée précédente.
La semaine dernière a été relativement stressante pour les traders, exposant la complexité supplémentaire des outils de gestion des risques.
DeFi et LRT disposent de garanties suffisantes
L'un des risques des premiers jours du DeFi étaient les liquidations profondes qui ont coûté leurs garanties à de nombreux traders. Actuellement, l'écosystème Ethereum est également soutenu par des jetons de staking liquide, qui s'écartent souvent du prix de l'ETH sur les échanges et peuvent rendre l'écosystème plus sûr contre les liquidations.
Les récents événements de marché étaient également loin des séries précédentes de 1 milliard de dollars ou plus de liquidations quotidiennes.
L'écosystème décentralisé Ethereum revient en force en 2024. Divers projets contiennent plus de 54 milliards de dollars de valeur notionnelle, tout en générant 2,78 millions de dollars de frais chaque jour. Près de 25 millions de dollars de valeur entrent dans le DeFi Ethereum chaque jour.
Les traders ETH misent sur les positions longues
Les liquidations courtes ont diminué sur Binance au cours des derniers jours. Cependant, l'intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels ETHUSDT est en croissance.
L'intérêt ouvert a augmenté sur une période d'une journée, atteignant une valeur notionnelle de 2,1 milliards de dollars. Les positions longues dominaient à plus de 77,93 % de l'intérêt ouvert total, tandis que les preneurs de marché achetaient principalement de l'ETH.
Les réserves d'échange pour l'ETH indiquent également un intérêt pour les retraits et les achats. Au cours des 6 à 8 dernières semaines, les réserves d'ETH ont diminué lentement, glissant sous 13 milliards de dollars de valeur. La vente maximale s'est produite au-dessus de 4 000 $ et, depuis lors, il y a des signes d'accumulation.
Ethereum est toujours utilisé dans le restaking. Le protocole Eigen a augmenté et consolidé ses participations, atteignant plus de 15 milliards de dollars de valeur totale bloquée. Les jetons ETH physiques sont toujours nécessaires pour le staking, ainsi que pour les coffres-forts et les portefeuilles de garantie.
D'un autre côté, la tendance pourrait s'inverser, car certains baleines pourraient toujours chercher à vendre une partie de leur ETH.
Récemment, les observateurs de portefeuilles ont également remarqué qu'une ancienne adresse pré-minage a déplacé de l'ETH pour la première fois depuis près de neuf ans.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
