I prezzi delle criptovalute oscillano continuamente, il che rende difficile per i trader cogliere tutte le opportunità di mercato che si presentano e agire per proteggere le proprie posizioni nei momenti di volatilità. Dopotutto, i trader sono umani e hanno bisogno di dormire.
Per questo motivo sono nati i cosiddetti bot di criptovaluta per compensare i limiti degli esseri umani, utilizzando algoritmi per eseguirematicoperazioni per conto dei propri utenti.
Oggigiorno, i trader possono contare su molti tipi diversi di bot per il trading di criptovalute, progettati per implementare diverse strategie di trading. Diamo quindi un'occhiata più da vicino ad alcuni dei più popolari utilizzati dai trader professionisti.
Robot di trading su griglia
Come suggerisce il nome, questi tipi di bot sono ottimizzati per le strategie di trading a griglia, che prevedono l'inserimento di molteplici ordini di acquisto e vendita a intervalli regolari, sia al di sopra che al di sotto di un prezzo prestabilito. In questo modo, il trader crea una sorta di "griglia" di ordini di acquisto e vendita, che può rivelarsi una strategia molto efficace durante i "mercati laterali". Per mercati laterali si intendono quei periodi regolari in cui un asset digitale viene scambiato all'interno di un intervallo di prezzo molto ristretto, senza forti fluttuazioni.
Durante i mercati laterali, i bot di grid trading possono aiutare i trader a realizzare profitti piccoli ma frequenti, man mano che il prezzo oscilla all'interno di un intervallo specifico. Inserendo ordini appena sopra e appena sotto un prezzo strategico, il trader genererà profitti quanto più a lungo il mercato laterale si perpetua, beneficiando delle piccole ma comunque significative fluttuazioni di prezzo all'interno di tale intervallo ristretto.
Gli utenti possono creare griglie di trading "long", "short" o "neutral". Le griglie long aprono e chiudono solo posizioni long, rendendole ideali per i mercati oscillanti al rialzo, mentre le griglie short aprono e chiudono solo posizioni short, il che è più adatto ai mercati oscillanti al ribasso. Le griglie neutrali consentono di piazzare ordini su entrambi i lati del mercato, in prossimità del prezzo di mercato corrente.
I bot di grid trading sono offerti da molti exchange di criptovalute. Ad esempio, l' ApeX Pro exchange ha lanciato il suo bot di grid trading a marzo 2024, offrendo ai trader l'opportunità di sfruttare i mercati laterali perfezionando una strategia di trading perpetua per capitalizzare sui loro frequenti alti e bassi all'interno di una determinata fascia di prezzo.
I bot di trading su griglia possono essere redditizi nei periodi in cui un asset non mostra tendenze al defio al ribasso definite per un periodo di tempo prolungato, con i trader che hanno più successo quando le variazioni di prezzo sono frequenti e ampie.
Bot per la media dei costi in dollari
, questi strumenti possono essere molto efficaci per generare entrate passive. Il principio di base del Dollar-Cost Averaging) DCA consiste nell'effettuare acquisti regolari di uno specifico asset digitale, in modo da suddividere l'allocazione del trader su più livelli di prezzo. La strategia inizia con un ordine iniziale programmato per essere eseguito un numero specificato di volte. Se il prezzo dell'asset scende di una determinata percentuale, verrà eseguito un secondo ordine, multiplo dell'ordine originale. Questo ciclo si ripete finché il prezzo non raggiunge il numero massimo di ordini prestabilito dal trader, ovvero il livello di "take profit" o di "stop loss". Se viene raggiunto l'obiettivo di take profit, il bot eseguirà un secondo ciclo di trading.
I bot DCA sono tra i tipi più comuni di bot per il trading di criptovalute, tra cui Binance Bot, Bittrex Bot, Deribit Bot e Bitsgap.
I bot DCA sono una buona opzione per i trader con una bassa tolleranza al rischio. Sebbene i prezzi delle criptovalute tendano a fluttuare in modo molto marcato, la maggior parte degli investitori in criptovalute è ottimista sulle prospettive a lungo termine del mercato. Pertanto, i bot DCA offrono ai trader un modo per acquistarematicun determinato asset digitale in modo da ridurre al minimo i rischi di market timing e garantire una migliore posizione di ingresso.
Bot di arbitraggio
L'arbitraggio si riferisce a una strategia di trading che mira a sfruttare le inefficienze del mercato sfruttando le differenze di prezzo tra diverse piattaforme di scambio. Utilizzando i bot di arbitraggio, i trader possono confrontare i prezzi degli asset su più piattaforme di scambio contemporaneamente e cercare discrepanze che potrebbero essere redditizie. Ad esempio, una piattaforma di scambio potrebbe vendere l'asset A a $ 1,21, mentre una seconda piattaforma di scambio quota il prezzo a $ 1,215. Un bot di trading di arbitraggio può sfruttare questa differenza, acquistando l'asset in questione al prezzo più basso sulla prima piattaforma di scambio e vendendolo al prezzo più alto sulla seconda.
I trader generalmente utilizzano i bot per il trading di arbitraggio perché sono molto più efficienti degli esseri umani nell'individuare tali opportunità. Inoltre, hanno la capacità di eseguire operazioni in base alle opportunità di arbitraggio individuate in millisecondi, garantendo la possibilità di realizzare profitti prima che la borsa aggiorni i prezzi.
Sono disponibili per i trader numerosi bot di arbitraggio crittografico; tra i più popolari ci sono 3Commas, Coinrule e Pionex.
Il trading di arbitraggio è generalmente una strategia redditizia, ma i profitti effettivi tendono a essere molto bassi. Pertanto, i trader devono negoziare volumi molto elevati di asset digitali per generare profitti soddisfacenti. Molto spesso, l'entità dei profitti che un trader può realizzare è determinata dalla velocità e dall'efficienza del bot di arbitraggio utilizzato.
Market Maker Bot
I bot market maker sono in qualche modo diversi, in quanto utilizzano un approccio di trading automatizzato che aumenta la liquidità del mercato riempiendo il book degli ordini di una borsa con numerosi ordini di acquisto e di vendita. Ciò consente al trader di eseguire gli ordini di altri utenti quando necessario. Per attuare questo tipo di strategie di market making, il trader necessita di ingenti capitali, pertanto la maggior parte degli utilizzatori di bot market maker sono banche e istituzioni finanziarie.
I bot market maker come Cryptohopper mirano a capitalizzare sul concetto di spread bid-ask, che si riferisce alla differenza tra il prezzo al quale il market maker è disposto a pagare per acquistare un asset e il prezzo al quale è disposto a venderlo. Lo spread bid-ask determina di fatto la redditività del market maker, presupponendo che il prezzo rimanga relativamente costante e che l'equilibrio tra ordini di acquisto e di vendita rimanga più o meno invariato.
Bot di trading basati sull'intelligenza artificiale
I bot basati sull'intelligenza artificiale sfruttano tecniche di intelligenza artificiale come l'apprendimento automatico per analizzare i dati di mercato e prendere decisioni di trading in base ai segnali che percepiscono. Questi bot algoritmici sono sufficientemente intelligenti da adattarsi ai cambiamenti delle tendenze di mercato, con la capacità di affinare le strategie utilizzando i dati storici di trading. Sono tra i bot di trading più avanzati in circolazione, ma richiedono enormi quantità di dati e potenti risorse di calcolo per funzionare in modo efficiente.
Uno dei vantaggi dei bot di trading basati sull'intelligenza artificiale è che possonodente capitalizzare le nuove tendenze di mercato prima che altri se ne accorgano. Lo fanno analizzando i dati storici sui prezzi, eseguendo operazioni nella direzione del trend quando lodent, con l'obiettivo di trarre profitto dal movimento di prezzo previsto.
Sebbene i bot di trading basati sull'intelligenza artificiale rappresentino una sorta di scommessa, sono stati impiegati con successo da molti trader di criptovalute grazie alle tendenze bendefiemerse nel trading di asset digitali.
Tra i bot di trading basati sull'intelligenza artificiale più noti nel settore delle criptovalute ci sono AlgosOne e CryptoHero.
Bot o no?
I bot per il trading di criptovalute hanno trasformato il panorama del trading, consentendo ai trader esperti di automatizzare le proprie strategie di trading in modo da non essere mai esclusi. Hanno anche il vantaggio di eliminare le emozioni umane dall'equazione, che possono rappresentare una potente fonte ditracper i trader.
È fondamentale che i trader comprendano i diversi tipi di bot di trading disponibili e che scelgano quelli più adatti alle proprie strategie e al proprio livello di tolleranza al rischio. Molti trader hanno utilizzato con successo i bot di trading a proprio vantaggio, ma è importante ricordare che non offrono alcuna garanzia di profitto, poiché i mercati delle criptovalute sono noti per subire oscillazioni repentine e inaspettate.
